الفوركس ، العقود مقابل الفروقات ، صناديق الاستثمار المتداولة: ما هي؟

في السابق ، نظرنا في كيفية تقرير ما إذا كنت تريد التداول في العملات الأجنبية أو العقود المستقبلية أو صناديق الاستثمار المتداولة. من المفيد أيضًا معرفة بالضبط ما تعنيه كل هذه المصطلحات المختلفة والمربكة في كثير من الأحيان ، لذلك يجدر بنا إلقاء نظرة فاحصة على ما هو معروض بالضبط في شركات وساطة الفوركس بالتجزئة تحت هذه التسميات.

بقعة الفوركس
يعني "الفوركس الفوري" أنك تتداول عملة بعملة أخرى ، وتعود مرة أخرى عندما تجني الربح أو الخسارة. لا يوجد شيء معقد حول هذا الموضوع. يشير المصطلح "بقعة" في الأصل إلى أنه كان للتسليم الفعلي في اليوم التالي.

هذه هي الأداة التقليدية التي بدأت بها تجارة الفوركس بالتجزئة. عندما ترى أسعار صرف العملات مقتبسة في البنوك أو في الأخبار ، فإن الأسعار الفورية هي التي تتم الإشارة إليها.

إن Spot Forex عادة ما تكون رخيصة نسبيا للتداول ، فيما يتعلق بالفروق والعمولات.

العقود الآجلة
"المستقبل" هو شيء تشتريه أو تبيعه للتسليم في تاريخ مستقبلي. ويمكن أيضا أن يكون زوج العملات. على سبيل المثال ، الشراء على المدى الطويل EUR / USD يشبه شراء اليورو بالدولار الأمريكي في الوقت الحالي. من ناحية أخرى ، فإن شراء يورو / دولار أمريكي في المستقبل للتسليم في نهاية الشهر المقبل ، يشبه الالتزام بشراء اليورو بالدولار الأمريكي في نهاية الشهر المقبل. لاحظ أنه لا يوجد تسليم فعلي مشارك في معاملة الوسيط الخاص بك ، ولكن جميع العقود المستقبلية لها تاريخ تسليم نظري. لذلك يمكننا أن نرى أن سعر مستقبل زوج يورو / دولار EUR / USD قد يكون مختلفًا عن سعر صرف اليورو / دولار ، وفقًا لما يتوقعه السوق أن يحدث بين الآن وتاريخ تسليم المستقبل.

غالبًا ما تكون العقود المستقبلية أغلى من المتاجرة ، إلا إذا كنت تخطط لتداول طويل الأجل. هذا لأنه في حين أن الفروق والعمولات عادة ما تكون أعلى ، لا توجد رسوم تمويل لليلة واحدة - والتي عادةً ما تكون مستحقة الدفع على الفوركس الفوري. كما أنها تميل إلى أن تكون أقل سيولة من الفوركس الفوري ، مما يعني أن حركات الأسعار قد تكون أكثر تقلبًا وتقلبًا.

العقود مقابل الفروقات
العقود مقابل الفروقات هي "عقد الفرق" بناءً على الأصل الأساسي. عندما تشتريها أو تبيعها ، فإنك تبرم عقدًا مع وسيطك بأن مبلغ X من المال سيمر بينك بناءً على حركة في السعر لكل وحدة لصالح أو ضد الاتجاه الذي اخترته. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد الشراء في أسهم شركة Apple Inc. فأنت ستشتري CFD بناءً على سعر Apple Inc. ، وعندما تغلق تلك الصفقة ، يكون الفرق في سعر السهم من تداولك مفتوحًا. إغلاق سيكون أساس الربح أو الخسارة. الغرض من العقود مقابل الفروقات هو منعك من الاضطرار إلى مشكلة شراء أو بيع الأسهم الفعلية ، والتي يمكن أن تكون كبيرة للغاية من حيث القيمة ، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المرتبطة بالبيع الفعلي أو الشراء.

يجوز للوسيط الاستفادة من اقتصاد الحجم عن طريق تغطية تعرضه عن طريق شراء أو بيع صافي القيمة الفعلية للأسهم في شركة Apple Inc. والتي تمثلها الصفقات الصافية لعملائه.

صناديق الاستثمار المتداولة
"مؤسسة التدريب الأوروبية" هي "صندوق التبادل التجاري". هذا ببساطة عبارة عن صندوق يمكن شراؤه وبيعه بشكل عام في وحدات الأسهم ، مثل الصندوق المشترك ، ولكنه يعتمد على الأصول أو سلال الأصول ، من أجل الراحة. ربما يكون من الأسهل التفكير في الأمر كنوع من صناديق الاستثمار المشترك. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الاستثمار في أسهم تعدين الذهب ، فيمكنك شراء حصة في ETF Gold Mining التي تتتبع أوزان القيمة السوقية لجميع الأسهم في شركات تعدين الذهب المتداولة في بورصة معينة. إنها طريقة للتعرض لأصل أو نوع من الفهرس يمثل نوعًا من الأصول دون أي تكلفة أو مشكلة في الواقع الاضطرار إلى شرائه بالكامل مباشرةً.

هذه التعريفات الأربعة - بقعة الفوركس والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة - ليست كلها متبادلة. على سبيل المثال ، يمكن أن يقدم وسيط تداول الذهب أداة CFD بناءً على ETF Gold Futures. التفرد الوحيد هنا هو بين Spot و Futures.

استراتيجيات تجارة الفوركس سوينغ

يمكن تصنيف أساليب تداول العملات الأجنبية حسب طول الفترة الزمنية التي يتوقع فيها المتداولون أن تستمر الصفقة الفائزة. لقد كتبت من قبل عن تداول الصفقات (حيث يمكن عقد التداولات لأسابيع أو أشهر) ، وسلخ فروة الرأس (حيث قد تتم التداولات لمدة ثوانٍ أو دقائق). اليوم ، أنا أغطي تداول الفوركس البديل ، حيث قد تعقد التداولات من يوم إلى بضعة أيام.

سوينغ للتجارة لالدمى
تحظى عملية التداول المتأرجح بشعبية كبيرة لدى تجار الفوركس بالتجزئة وذلك لسببين رئيسيين. أولاً ، عادةً ما تحتوي استراتيجيات تداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس على تقنيات الدخول والخروج التي تتطلب التحقق من الرسم البياني ربما مرة واحدة فقط أو مرتين يوميًا ، أو على الأقل كل بضع ساعات. هذا الجدول المريح نسبيًا مناسب جدًا للأشخاص الذين يعيشون حياة مزدحمة ووظائف بدوام كامل.

يمكن القول أن تداول الصفقات لديه أيضًا جدول زمني مريح ، لذلك فهو مناسب أيضًا للتجار المشغولين. هذا صحيح ، ولكن نظرًا لأن تداول صفقات فوركس دائمًا ما يكون اتجاهًا دائمًا ، فإن التداول في المراكز المربحة يتطلب عادة نسبة ربح منخفضة ، وصبرًا كبيرًا في الانتظار حتى الوقت الصحيح لجني الفائزين. يكافح العديد من تجار التجزئة نفسيا في التعامل مع هاتين المسألتين ، لذلك كبديل ، فهم يحاولون التداول البديل ، حيث يتم إنهاء الصفقات المربحة بسرعة أكبر.

أعتقد أن أفضل فرصة لتجار جدد في تداول العملات الأجنبية بشكل مربح هي عن طريق التداول في المواضع ، وعلى العكس من ذلك فإن أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين يخسرون المال هو لأنهم يختارون بدلاً من ذلك التداول البديل ، دون أن يقدروا تمامًا مدى صعوبة ذلك. سأحاول شرح السبب ، وفي هذه العملية تظهر أي استراتيجيات التداول المتأرجحة وأساليب التداول المتأرجحة تميل إلى العمل بشكل أفضل في تداول الفوركس البديل.

يدرس معظم التجار الجدد الذين يتداولون في التداول المتأرجح أن يبحثوا عن تكوينات معينة لشمعدان الفوركس ، وذلك بالتوافق مع الدعم والمقاومة. في هذا النمط ، يتم تعليم المتداولين أن يكونوا انتقائيين للغاية في اختيار التداولات ، ويتم حثهم على البقاء على الهامش ما لم يكن كل شيء يبدو مثاليًا.

من الممكن بالتأكيد أن تجني الأموال من هذا القبيل ، لكن يصعب على معظم الناس تحقيق أكثر من مجرد ربح ضئيل باستخدام هذا الأسلوب. هناك عدة أسباب لذلك:

عدد قليل جدًا من عمليات الإعداد تبدو مثالية ، لذا لم يتم اتخاذ العديد من الصفقات.

قد يكون هذا الأسلوب صعبًا للغاية من الناحية النفسية ، خاصةً عندما يجلس المتداول على الهامش ويشاهد حركة رائعة. هذا يمكن أن يؤدي إلى إصبع الزناد حكة مفرطة على التجارة القادمة.

تحليل الشموع من تلقاء نفسه هو عديم الفائدة في الغالب: يجب أن يقترن بالدعم والمقاومة ، الاتجاه ، الوقت من اليوم أو عوامل أخرى. كل هذه العوامل الأخرى هي في حد ذاتها أقوى من الشموع ، ولكن الشمعدانات هي العامل الأول الذي يدرس التجار التركيز عليه.

عادة ما يتم تجاهل العوامل الأساسية والكمية.

تريند للتجارة
يعتبر اتجاه التداول تريند هو الطريقة الأكثر سهولة وطبيعية للمتداولين الجدد للربح في سوق فوركس للبيع بالتجزئة. ومع ذلك ، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول كيفية تداول الفوركس ، والتي تأتي عادة من سوء تطبيق الطرق الأكثر ملاءمة لتداول الأسهم أو السلع. تميل أزواج الفوركس إلى التحرك أقل من الأسهم والسلع ، وبالتالي فإن تطبيق استراتيجيات كسر اتجاه التجارة التقليدية بشكل عشوائي سيؤدي بالتأكيد إلى خسائر بمرور الوقت.

يبحث المتداولون المتأرجحون عن الخروج من التداولات الفائزة من يوم إلى بضعة أيام بعد الدخول. من الصعب للغاية تطبيق هذا الإطار الزمني على تجارة الاتجاه ، كما هو الحال في أرباح تجارة الفوركس المستمدة إحصائياً من الفائزين الكبار الذين يُسمح لهم بالعمل.

الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته هو: تميل أسواق العملات الأجنبية إلى قضاء وقت أطول في تحديد النطاق من الاتجاه ، وحتى عند الاتجاه ، فإنها عادة ما تتراوح في الاتجاه إلى حد ما ، مع العديد من عمليات الاسترداد. المصطلح الفني للنطاق هو "الرجوع إلى الوسط": وهو الموقف الذي يميل فيه السعر إلى العودة (يعود إلى) المتوسط ​​(المتوسط).

يعني ارتداد التداول
البديل عن البحث عن أنماط الشموع أو الاختراقات هو تطبيق إستراتيجية تداول ارتداد متوسطة. يميل هذا النوع من التداول إلى التغاضي عنه ، لكن الإحصائيات تظهر سبب إمكانية تطبيقه بشكل مربح في فوركس ، وخاصة في التداول المتأرجح. تشير البيانات التاريخية إلى أن أفضل مؤشرات التداول المتأرجحة تميل إلى أن تكون مؤشرات ارتداد متوسطة.

دعونا نلقي نظرة على 28 زوجًا من العملات الرئيسية والثانوية على مدار السنوات الست الماضية.

وقف الخسارة الديناميكي وجني الأرباح في تجارة الفوركس

من المحتمل أن يوافق معظم المتداولين على الاقتراح القائل بأن أصعب شيء في التداول في الفوركس هو وضع حد لإيقاف الخسائر وجني الأرباح. يركز قدر كبير من التعليم والمواد التجارية التي يتم مشاركتها مع متداولي التعلم على إيجاد الأماكن المناسبة لدخول التداولات. دعونا نكون واضحين أن الدخول مهم للغاية ، ولكن الإدارة الجيدة للتجارة - أي استخدام الخسائر المناسبة وإيقاف مستويات الربح وتغيير هذه المستويات بشكل مناسب مع تقدم التجارة - لها نفس القدر من الأهمية. من الممكن للغاية أن تكون على صواب فيما يتعلق بالإدخالات باستمرار وأن تخسر الأموال بشكل عام. على افتراض أن لديك استراتيجية دخول جيدة ، كيف يمكنك استغلالها على أفضل وجه؟ هل هناك منهجية أفضل وأكثر ديناميكية من مجرد تحديد وقف الخسارة وجني مستويات الربح والمشي بعيداً؟ هناك ، على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون تحديا لأن أساليب "الضبط والنسيان" أسهل من الناحية النفسية.

وقف الخسارة الديناميكي
إنها لفكرة جيدة ألا تتداول أبدًا بدون توقف قوي للخسارة ، أي أنها مسجلة في منصة الوسيط الخاص بك للتنفيذ ، إلا إذا كنت تستخدم أحجام مراكز صغيرة للغاية. هذا جزء أساسي من السيطرة على المخاطر في تداول الفوركس.

يمكن جعل وقف الخسارة ديناميكيًا ، كطريقة للربح بالأرباح في صفقة تتقدم بشكل مربح. ومع ذلك ، يجب فقط إيقاف نقل الخسائر في اتجاه تقليل الخسائر أو حبس الأرباح. وبهذه الطريقة ، ستؤدي التجارة التي تحقق أداءً جيدًا إلى تحقيق بعض الأرباح. هذه أيضًا طريقة جيدة لترك التجارة تموت "بشكل طبيعي" ، بدلاً من السعي لتحقيق أهداف ربح يصعب التنبؤ بها.

أحد أمثلة وقف الخسارة الديناميكي هو التوقف المتحرك. قد يتم تعيين هذا على عدد معين من النقاط أو بناءً على قدر من التقلب المتوسط. الخيار الأخير هو الخيار الأفضل.

مثال آخر هو تحريك مستوى وقف الخسارة بشكل دوري بحيث يكون أعلى من المستويات المرتفعة أو أدنى المستويات أو المؤشرات الفنية الأخرى. جمال هذا هو أن التجارة تبقى حية طالما أنها تسير على ما يرام. عندما تبدأ صفقة شراء طويلة في اختراق مستويات الدعم الرئيسية ، فإن هذا النوع من التوقف يتم إيقافه وينهي الصفقة. هذه الطريقة هي وسيلة لترك الفائزين يركضون ، بينما يختصر الخاسرون.

بادئ ذي بدء ، يجدر طرح السؤال عن سبب استخدام أوامر جني الأرباح على الإطلاق في فوركس. يحب العديد من المتداولين استخدامها بدلاً من تحريك نقاط الوقف وإيقاف التجارة بهذه الطريقة ، لسبب بسيط هو أن الطريقة الأخيرة تعني أنك تتخلى دائمًا عن بعض الأرباح العائمة. ولكن لماذا قطع الفائز؟ قد تعتقد أن السعر سيتجه إلى المستوى X فقط ، لكن ماذا لو كان يمضي قدمًا ويستمر؟ إذا قمت بعمل قائمة بآخر مائة عملية تداول ، فأنا أضمن عمليًا أنك سترى أن استخدام نوع من الدرب عند التوقف سيجعلك تحقق ربحًا بشكل عام أكثر من تطبيقك الأكثر حكمة لأوامر جني الأرباح على الإطلاق. بطبيعة الحال ، إذا كان أسلوب التداول الخاص بك قصير الأجل جدًا ، تكون أوامر جني الأرباح أكثر منطقية. ومع ذلك ، إذا كنت تحاول السماح للفائزين بالترشح لأيام أو أسابيع أو حتى شهور ، فهل تقوم أوامر جني الأرباح حقًا بأي شيء سوى التذمر على خوفك وجشعك؟

هناك حل وسط ممكن. قد ترغب في استخدام مستويات جني الأرباح الديناميكية المحددة في أماكن أعلى بكثير نسبيًا من السعر الحالي ، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الارتفاع المفاجئ الذي تحركه الأخبار ، على سبيل المثال. قد يمنحك هذا ربحًا جيدًا من الارتفاع ، ويسمح لك بإعادة الدخول بسعر أفضل عندما تتراجع الزيادة. هذا هو الاستخدام الأكثر حكمة لأوامر جني الأرباح الصعبة ضمن أساليب تداول غير سلخية.

يمكنك أيضًا استخدام مستويات جني الأرباح اللينة ، إذا كنت قادرًا على مشاهدة السعر ، فأنتج شمعة "طويلة الذروة" جيدة جدًا. قد تكون هذه في كثير من الأحيان نقاط جيدة للمخارج السريعة وإعادة الإدخالات كما هو موضح أعلاه. كن حذرًا من أن هذا التكتيك يتطلب مهارة وخبرة حقيقية ليتم تطبيقهما بنجاح في تداول الفوركس ، وهو مسار لا قيمة له بالنسبة إلى المزيد من المتداولين المبتدئين للسفر إلى أسفل.

دارويني للتجارة
اقترحت نظرية التطور التي وضعها تشارلز داروين أن العناصر الأكثر حيازة ضمن الأنواع كانت على الأرجح على قيد الحياة. لقد رأينا جميعًا هذا عندما نزرع النباتات في الحديقة. عادة ، تكون نباتات الأطفال التي تبدو الأقوى والأطول هي النباتات التي تنمو في نهاية المطاف لتصبح أفضل العينات. يقوم الخبراء البستانيون بسحب النباتات المريضة والضعيفة ويتركون النباتات القوية للنمو ، ويحصدون النباتات عندما يبدأون بالموت. يمكن تحقيق "تجارة Darwinist" المربحة في فوركس بنفس الطريقة تمامًا ، وذلك باستخدام مزيج من أوامر وقف الخسارة الصعبة والديناميكية / جني الأرباح لإحداث التقليم والحصاد عن طريق تقليص الخاسرين والسماح للفائزين بالفرار. يمكن أن يسمى وقف الخسارة الذي ينتج عنه ربح بأمر جني الأرباح ، عندما تفكر في ذلك.
في التداول Darwinist ، بقيت أقوى التداولات ، وتم إعدام الأضعف أداء.

أساسيات إدارة الأموال

عادة ما تكون إدارة الأموال "X عامل" الأهم الذي يحدد الربح أو الخسارة الشاملة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية. يتم التغاضي عن هذا الأمر بشكل متكرر لدرجة أنه يحتاج إلى القول مرارًا وتكرارًا. انها واحدة من أساسيات التداول الرئيسية. إدارة الأموال في حد ذاتها لن تمنحك ميزة رابحة - فأنت بحاجة إلى استراتيجيات جيدة للدخول والخروج من أجل التجارة - ولكن بدون ممارسات إدارة الأموال الذكية ، لن ترى الميزة الرابحة إمكاناتها الكاملة للربح ، بل حتى تخاطر بإحداث خسارة شاملة.

هناك عنصران في إدارة الأموال يتعين على المتداولين مراعاتهما بعناية: مقدار المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها حسابك في كل عملية تداول ، ومقدار ما يجب أن يتعرض له حسابك ، سواء تم قياسه كليًا أو حسب نوع القطاع. لا توجد بالضرورة إجابات "صحيحة" أو "خاطئة": ما هو الأفضل بالنسبة لك يعتمد إلى حد كبير على شهيتك للمخاطر والتسامح مع الخسارة ، سواء كانت مؤقتة أو دائمة.

مخاطر الحساب
كلما فتحت تداولًا ، فأنت تخاطر بالمال. حتى لو كان لديك وقف الخسارة ، فقد تعاني من انزلاق سلبي وتفقد أكثر مما تسببت فيه. من الواضح ، إذا كان لديك عدد كبير من الصفقات المفتوحة في نفس الوقت ، حتى لو كانت جميعها منطقية على المستوى الفردي ، فقد تشكل معًا مستوى مخاطرة غير مقبول. وبالمثل ، إذا كان لديك الكثير من الصفقات المفتوحة التي تراهن جميعها على نفس العملة في نفس الاتجاه ، فإنك تواجه خطر حدوث خسارة مفاجئة تتجاوز ما هو مقبول.

لهذه الأسباب ، إنها فكرة جيدة:
- لتحديد الحد الأقصى لحجم الصفقات المفتوحة التي سيكون لديك في وقت واحد ؛ و
- لتكرار ما سبق ولكن لكل عملة.

على سبيل المثال ، قد تحدد أنه لن يكون لديك أكثر من 2٪ من حجم حسابك للخطر في التداولات المفتوحة ، أو 1.5٪ في خطر على عملة واحدة. يجب أن تكون أيضًا شديد الحذر عند التداول بالعملات التي يتم ربطها أو تقييدها بعملة أخرى بواسطة البنوك المركزية لكل منها. على سبيل المثال ، أي شخص كان لديه فرنك سويسري في كانون الثاني (يناير) الماضي باستخدام رافعة حقيقية صغيرة نسبيًا بنسبة 4: 1 كان من المحتمل أن يكون قد تم مسح حسابه ، بصرف النظر عن أي وقف للخسارة ، حيث كان الانزلاق كبيرًا للغاية.

إلى حد أقل ، إذا كنت تتداول في عملات أو أدوات أخرى ذات ارتباطات إيجابية عالية ، فقد ترغب أيضًا في وضع حد لإجمالي التداولات المفتوحة التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بقوة. يصبح هذا أكثر أهمية إذا كنت تتداول خارج الفوركس ، على سبيل المثال النفط والدولار الكندي لديهما علاقة إيجابية عالية.

إن الحد الأقصى للمخاطر التي يجب عليك استخدامها بالضبط هو أمر متروك لك ، ولكن ضع في اعتبارك أنه بمجرد انخفاض حسابك بنسبة 25٪ ، ستحتاج إلى زيادته بنسبة 33٪ لمجرد العودة إلى المكان الذي بدأت فيه ، وكلما قلت الأسوأ من ذلك: خسارة 50٪ تتطلب زيادة 100٪ لتكون جيدة! بشكل عام ، كلما زادت الخسائر التي تستخدمها ، كلما زاد الحد الأقصى للمخاطرة بشكل منطقي.

إدارة مخاطر الفوركس - ما هي مخاطرك في التجارة؟
الآن لديك بعض حدود المخاطر التي تم تعيينها لحسابك بشكل عام وبالعملة ، يجب عليك معالجة السؤال المنفصل حول مقدار المخاطرة التي يجب أن تتحملها في التجارة. بالطبع ، لا بأس في المخاطرة بكميات مختلفة لكل عملية تداول ، ولكن يجب عليك تحديد ذلك بشكل منهجي.

هناك العديد من المتغيرات التي يجب أن تدخل في استراتيجيات تحديد حجم التداول لتجار الفوركس ، ولكن أولاً وقبل كل شيء ، يجب حساب المخاطرة لكل صفقة كنسبة مئوية من إجمالي حقوق حسابك. يمكن تحديد إجمالي حقوق الحساب من خلال النظر في مبلغ النقدية المحققة في حسابك - يجب أن تفترض السيناريو الأسوأ ، أي أنه سيتم فقد كل عملية تداول مفتوحة.

توجد ميزتان من هذه الطريقة في مقابل المخاطرة ببساطة بنفس المقدار مرارًا وتكرارًا بغض النظر عن الأداء ، وهو ما يحدث عند استخدام حجم لوت ثابت محدد مسبقًا أو مبلغ نقدي ثابت:

تميل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية إلى إنتاج خطوط رابحة وخاسرة وليس توزيعًا متساويًا للنتائج. إن استخدام نسبة مئوية من الأسهم لتحديد حجم كل عملية تداول يعني أنك تخاطر أقل عندما تكون خاسراً وأكثر عندما تفوز ، مما يميل إلى تعظيم خطوط الفوز وتقليل خطوط الخسارة.

لا يمكنك أبدًا مسح حسابك تمامًا! قد يؤدي استخدام حجم ثابت أو مبلغ نقدي إلى محو حسابك ، أو على الأقل إرساله إلى انخفاض قد لا يتعافى منه أبدًا.

لتوضيح هذه النقاط ، دعونا نلقي نظرة على منحنيات الأسهم التي تنتجها استراتيجية تداول حقيقية مطبقة على زوج العملات EUR / USD منذ عام 2009:

تم تداول 211 صفقة ، بدءًا من رأس المال المبدئي البالغ 10،000 دولار باستخدام هدف الربح الثابت الذي يبلغ 3 أضعاف المخاطرة لكل عملية تداول. أداء الاستراتيجية بشكل جيد للغاية عموما. الخط الأحمر هو حقوق الملكية الناتجة عن المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ، بينما يظهر الخط الأزرق الأسهم المستمدة من المخاطرة بمبلغ نقدي يساوي 1٪ من الرصيد الافتتاحي. لاحظ كيف عندما تخسر الإستراتيجية ، يكون الخط الأحمر أقل بقليل من الخط الأزرق ، لكن خلال سلسلة الفوز القوية يبدأ التفوق بشكل كبير.

The Pin Bar: الحرف المدرسي يحدث في الواقع

واحدة من الاستراتيجيات الأولى التي بدأت حياتي المهنية في التداول هي شريط Pin المتواضع الذي ما زلت أستخدمه حتى يومنا هذا. إنه نموذج شمعة واحد بسيط حيث يكون جسم الشمعة إما في الثلث العلوي أو السفلي من ثلث طول الشمعة بأكمله. إذا كان Pin Bar يصطف مع دعم أو مقاومة كبيرة ، فلديك مدخل على الشمعة التالية. هذا كل شيء - بسيط للغاية.
قدمت لأول مرة إعداد Pin Bar على DailyForex هنا.
The Pin Bar هو إعداد فني خالص. يحدث في جميع الأطر الزمنية. ويحدث ذلك في جميع الأسواق - العملات الأجنبية الكبرى ، العملات الأجنبية ، العقود الآجلة ، الأسهم ...

صديقي ستان أرسل لي مؤخرًا كتاب Pin Bar trade الذي قام به. الرسم البياني التالي هو CAD / CHF اليومي (الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري).

تم تقديم أحدث دعم مهم على هذا المخطط في 2 أبريل 2015 عند 0.7586. بعد إجراء "الدعم" ، عاد السعر باتجاهه وأنتج شريط Pin في 7 مايو 2015 حيث وصل إلى الدعم. اخترق ذيل الدبوس أو الذيل خط الدعم بشكل جيد وأغلق السعر أعلى مستوى الدعم. كان شريط Pin هذا يظهر رفضًا واضحًا لمستوى الدعم هذا. الآن ، يمكن للعديد من المتداولين قراءة هذا الاختراق للدعم والإغلاق اللاحق فوقه كخطوة "وقف مطاردة": هذا هو المكان الذي يتم فيه التلاعب بالسوق بشكل احترافي للقبض على وقف الخسائر والدخول في صفقات البيع على المكشوف. الدعم. سواء كانت هذه خطوة وقف مطاردة فعلية أم لا ، فأنا أعلم من تجربتي السابقة أنه عندما يتم اختراق دعم كبير بواسطة Pin Pin ولكنه يغلق فوق هذا المستوى ، فإنه يمثل فرصة للدخول في Long أو شراء السوق.

قد يكون دخولي عند فتح الشمعة التالية. يجب أن يكون وقف الخسارة ببضع نقاط أسفل قاع Pin Bar ، حوالي 103 نقطة. عند الدخول ، تأكد من عدم وجود مقاومة سابقة تمنعك من الحصول على هدف أقل من المخاطرة. بمعنى آخر ، تريد التأكد من حصولك على نسبة مخاطرة / مكافأة بنسبة 1: 1 على الأقل.

حاليًا ، تجاوز التداول ما يزيد عن 100 نقطة تقريبًا ، أي أنه قد وصل إلى مستوى المخاطرة / العائد بنسبة 1: 1. المقاومة الثانوية التالية هي +150 نقطة من الإدخال والمقاومة الرئيسية التالية حول +340 نقطة من الدخول (كلاهما ملحوظ باللون الأخضر).

أين يمكنني الخروج من هذه الصفقة؟ شخصيا أود أن أخذ المخاطر 1/1. أحب الخروج والحصول على ما أحتاج إليه. لكن منطقتا المقاومة السابقتان هما مخارج صالحة. إذا كنت ستنتظر المقاومة الرئيسية التالية عند +340 نقطة ، يجب عليك تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل والخروج من بعض تجارتك لجني الأرباح.

11 أشياء لن يقولها التجار الناجحون أبدًا

1. "أنا لا تأخذ الخسارة". الخسائر هي جزء لا مفر منه من التداول. يعرف المتداولون الناجحون أن خسارة عاجلة أو آجلاً ستقضي على حساباتهم ، حتى لو كان التمسك باسترداد قد يؤتي ثماره على المدى القصير. في تداول العملات الأجنبية ، يخسر الجميع أحيانًا - إنها القدرة على الفوز بأكثر مما تخسر ، ما يجعلك متداولًا ناجحًا.
تاجر صامت
2. "إدارة الأموال ليست مهمة". إن تحديد مقدار المخاطرة التي تتعرض لها في كل عملية تداول أمر لا يقل أهمية عن النجاح على المدى الطويل مثل إدخالات التجارة الجيدة والخروج منها.
3. "المتوسط ​​لأسفل هو استراتيجية دخول جيدة". لماذا تريد أكثر من شيء يحدث ضدك؟ المتداولون الناجحون الذين يبدأون قوتهم يعد علامة مهمة لنجاح التجارة. تعد إضافة إلى التجارة بسعر أسوأ آلية للدفاع النفسي لا يمكن للمحترفين تحملها (ولا يستخدمونها كثيرًا ، إن لم يكن ذلك من قبل).
4. "يمكنني التنبؤ بحركات قصيرة الأجل من مخطط بدقة 90 ٪". هذا مستحيل بكل بساطة ، وحتى المتداولون الفنيون الأكثر موهبة يدعون معدلات نجاح قصوى تقل عن 70٪. عدد قليل جدًا من المتداولين يحققون أداءً أفضل من 55٪ حتى عند اختيار معاركهم بعناية فائقة.
5. "لدي استراتيجية مربحة في جميع ظروف السوق". هناك طريقتان لكسب المال. الأول هو استخدام استراتيجية محددة تجعل بعض المال في معظم ظروف السوق أو الكثير من المال في ظروف السوق النادرة. والثاني هو استخدام السلطة التقديرية الخاصة بك وحكم السوق. ببساطة ، لا توجد صيغة سحرية تجني الأموال كل يوم ، باستثناء احتمال التداول عالي التردد ، والذي لا يمكن لمتداولي التجزئة الوصول إليه.
6. "يجب أن تكون في السوق كل يوم". هناك أوقات الأزمات عندما يكون السوق متوحشًا ولا يمكن التنبؤ به بحيث يصبح أي نوع من أنواع التداول تقريبًا خطيرًا. الاستراحات من السوق يمكن أن تنعش العقل وتريح الجسم.
7. "هذا السعر لا يمكن أن يرتفع أكثر أو أقل". يمكن للسوق فعل أي شيء في أي وقت. كما قال جون ماينارد كينز ذات مرة ، "يمكن أن يظل السوق غير عقلاني لفترة أطول مما أنت أو أنا يمكن أن أظل مذيبًا."
8. "أراهن على المزرعة في هذه التجارة". يُعتبر جيسي ليفرمور على نطاق واسع أكبر تاجر في كل العصور ، وكان يراهن في كثير من الأحيان على مزرعته المجازية. تأمل الحقائق التي ذهب إليها عدة مرات خلال حياته المهنية ، وعلى الأخص في نهايتها ، وتوفي على يده. هؤلاء التجار القليلون الذين يتقاعدون الأغنياء بعد المراهنة على المزرعة لم ينجحوا ، ولكنهم محظوظون للغاية.
9. "لقد تعلمت كل ما يمكن معرفته عن التداول". هذه ليست مجرد غطرسة ، ولكن الركود. حتى لو كنت تعرف بالفعل ما تحتاج إلى معرفته كي تكون جيدًا ، فليس هناك دائمًا شيء ما يمكن أن يحاكي عقلك ليكون رائعًا ، ويساعد على إبقائه حادًا؟
10. "لم أستطع القيام بذلك دون منصة التداول الرائعة". منصة لطيفة مع أجراس وصفارات هو مجرد - لطيفة بين. طالما كانت سريعة ومرئية وتنفذ ولا تتعطل ، فهذا هو كل ما تحتاجه. منصة التداول مع جميع الأجراس وصفارات ، autotraders والمخططات المتقدمة ، يغذي الأخبار والتطبيقات لن تحول الخاسر إلى فائز في حد ذاته.
11. "أنا علمي تمامًا". هل تثق بالجراح الذي قال إنه علم نفسه كل ما يعرفه؟ بالطبع لا ... لأن كل شخص ماهر يجب أن يتعلم مهاراته من مكان ما ، سواء كان ذلك محترفًا آخر أو دورة تدريبية أو حتى مجرد كتب قليلة. لا يوجد شيء مثل التاجر الذي مارس للتو دون توجيه حتى اتقن. من المؤكد أنه سيتكبد خسائر مدمرة في هذه العملية ، وما لم يكن ثريًا بشكل مستقل بالفعل ، فلن يكون قادرًا على تحمل هذا الدرس. لا عيب في التعلم من محترف - في الواقع ، التعلم المستمر هو علامة تاجر ذكي. أذكى منهم جميعا مواصلة التعلم ، حتى بعد أن وجدوا استراتيجية ناجحة. يتطور السوق باستمرار ، ويعرف المتداول الناجح أن تجارته يجب أن تكون أيضًا.

تحويل 10000 دولار إلى 1 مليون دولار في الفوركس

يبدأ الكثير من الناس في تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع أو الأدوات الأخرى على أمل كسب المال وبناء رأس المال عن طريق المخاطرة المعقولة. غالبًا ما يشعرون بخيبة أمل من النتائج ، ويتساءلون لماذا لا يمكن أن يصبحوا تاجر فوركس مربح. ومع ذلك ، يمكن القيام بذلك ، شريطة أن تقوم ببعض الواجبات المنزلية لبناء خطة جيدة والتمسك بها. هذا يمكن أن يضع احتمالات على الجانب الخاص بك. يتطلب الصبر والأعصاب ثابتة قبل كل شيء. في هذه المقالة ، سأشرح ما تحتاج إلى مراعاته عند وضع خطة لتحويل إيداع مبدئي قيمته 10000 دولار إلى 1 مليون دولار ، وكيفية منح نفسك أفضل فرصة لتحقيق هذا الهدف. باختصار ، كيف تصبح تاجر فوركس مربحًا.

كم من الوقت يستغرق لجعل 1 مليون دولار؟
النجاح في الفوركس أفضل مكان للبدء هو بفهم أنك تحتاج إلى السماح لنفسك بمدة زمنية معقولة لتحقيق هدفك ، وليس فقط للأسباب الواضحة. على سبيل المثال ، يتطلب تحويل 10000 دولار إلى 1 مليون دولار زيادة إجمالية قدرها 9،900 ٪ ، وهذا يترك جانباً مسألة فرض الضرائب بالكامل لأي مكاسب. بالنسبة إلى أي متداول ، يعد تحقيق مثل هذا الأداء السنوي الإيجابي الفلكي أمرًا طويلًا للغاية ، ولكن هذا ما يجب عليك فعله للوصول إلى مليون دولار في غضون عام واحد. ومع ذلك ، إذا سمحت لنفسك بعشر سنوات ، ومركبًا كل عام ، فستحتاج إلى تحقيق 58.49٪ "فقط" كل عام. لا يزال هذا صعبًا للغاية ، لكنه ليس عائدًا سنويًا غير واقعي تمامًا من حيث المخاطرة المعقولة. إذا أصبحت تاجر فوركس مربحًا ، فمن الممكن تحقيق عائد سنوي في هذا المجال. النقطة التي يجب مراعاتها هي أنك تحتاج إلى إتاحة الوقت الكافي لتضاعف أرباحك وتنمو بشكل كبير. التراكب ضروري للنمو المتسارع وهذا شيء يجب أن يؤخذ في الحسبان في إستراتيجيات / استراتيجيات التداول الخاصة بك ، وأساسيات إدارة الأموال ، وطريقة إدارة المخاطر.

ينبع عنصر المرة الثانية الأقل فهمًا جيدًا من حقيقة أنه لا يمكنك تحقيق مكسب كبير حقًا في السوق ما لم تكن الظروف مواتية لك بشدة. على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري الأسهم ، فستحتاج حقًا إلى سوق صاعدة كبيرة وقوية ، بغض النظر عن مدى جودة اختيار الأسهم وتوقيت السوق. الآن ، كلما طال أفق الوقت الذي تسمح به لنفسك ، زادت فرصة وجودك في السوق عندما يحدث نوع من الشروط التي تحتاجها لكسب المال.

أساسيات إدارة الأموال
في مقال آخر ، أوضحت بعض أساسيات إدارة الأموال التي يجب على كل متداول دراستها ، والتي تغطي السؤال المهم للغاية حول كيفية تحديد مقدار المال الذي يجب أن تخاطر به في كل عملية تداول. من المهم للغاية المخاطرة المعقولة. استنتجت هذه المقالة أنه من المستحسن عمومًا استخدام طريقة إدارة المخاطر التي تخاطر بنسبة مئوية من حقوق الملكية لكل تداول ، وذلك في المقام الأول لغرض الحماية من مخاطر تدمير حسابك. ومع ذلك ، قد يتطلب نمو الحساب القوي للغاية إستراتيجية أكثر إدارةً لإدارة الأموال وإدارة المخاطر ، مثل المخاطرة بمبلغ ثابت لكل عملية تداول بغض النظر عن النتائج الحديثة وحقوق ملكية حسابك. على فترات دورية عندما يكون الحساب قد نما بشكل كبير ، يمكن إعادة حساب العملية بحيث يرتفع المبلغ المخاطرة. قد يعطي هذا ميزة السماح بالتعافي بشكل أسرع من فقدان الخطوط ، بشرط ألا تكون كارثية بشكل مفرط.

من المهم أن تفهم أن أساسيات إدارة الأموال الخاصة بك يجب أن تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك ، وخاصة طريقة تحديد وقت جني الأرباح.

من المهم أن تستخدم استراتيجيات تداول قوية للغاية يمكنها أن تحقق نتائج ممتازة حقًا. خذ وجهة نظر طويلة الأجل ولا تقلق من أنه ستكون هناك خسائر حتمية على طول الطريق. ما تحتاجه حقًا فوق أي شيء آخر هو مزيج من شيء ينتج ربحًا صغيرًا ولكنه ثابت إلى حد ما ، مع شيء ينتج أحيانًا فائزين كبار. هذا لأنك بحاجة إلى أن تتعرض لأرباح "متكتلة" ولكن عليك أيضًا محاولة منع منحنى الأسهم الخاص بك عن الانخفاض بشدة. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال تداول إستراتيجية تتبع الاتجاهات وأيضًا إستراتيجية تداول النطاق.

إذا كنت متداولًا تقديريًا جيدًا للغاية ويمكنك تحقيق ذلك من خلال اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك ، فابحث عن ذلك. ضع في اعتبارك أنه في مجال بناء الثروة ، تريد استخدام طرق ليست من الصعب إرضاءها ، لأن بعض الانتظام مهم: قد لا يكون التداول بالشموع الخالصة كافياً. ومع ذلك ، ليس هناك شك في أن معظم المتداولين ، وخاصة المتداولين الجدد ، سيتم خدمتهم على نحو أفضل باستخدام نظام أو أنظمة تداول ميكانيكية ، وربما يستخدمون بعض السلطة التقديرية لتمرير مدخلات تناسب المعايير ولكنها تبدو سيئة حقًا ، أو في تحديد متى لجني الأرباح.

متى تحريك وقف الخسارة لكسر متساوي

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة التي يرتكبها المتداولون هو تحريك وقف الخسارة في إحدى الصفقات لكسرها بسرعة كبيرة. من المجدي نفسياً تحريك وقف الخسارة للاستراحة حتى تتمتّع بشعور بإزالة المخاطر ، لكن عادةً ما لا يكون ذلك أمرًا ذكيًا لأنه يميل إلى الخروج من تجارة مربحة محتملة. لا ينبغي تحريك وقف الخسائر إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة ، أو بعد تحرك الصفقة لصالح التاجر بمقدار كبير نسبيًا ، مقارنةً بمخاطر التجارة. تميل أساليب الحكم الأخرى إلى تحقيق نتائج سيئة.

تعتمد مسألة ما إذا كان يجب عليك إيقاف الحركة ، وإذا كان الأمر كذلك ، متى يجب عليك تحريكها ، تعتمد أيضًا على أسلوبك في التداول ، أي تسامحك مع الخسائر وأهداف الربح الخاصة بك.

يجب عليك تحريك وقف الخسارة لكسر على الإطلاق؟
هناك حجة جيدة لعدم تحريك وقف الخسارة مطلقًا. بعد كل شيء ، إذا قمت باختبار ربحية إستراتيجية تداول جيدة مع قواعد محددة بوضوح ، فنادراً ما يحدث توقف في الحركة مع إحداث فرق كبير في الربحية الإجمالية. إذا تعاملت مع السؤال عن متى يتم تحريك نقطة توقف كفن بدلاً من علم ، فأنت بحاجة إلى أن تكون متداولًا جيدًا للحصول على نتائج جيدة معه. من المحتمل أن يكون معظم المتداولين الجدد أفضل حالًا من تجنب تحريك نقاط التوقف على الإطلاق ، باستثناء على سبيل المثال عندما تكون التجارة ، على سبيل المثال ، ثلاثة أرباع الطريق إلى هدف الربح.

إذا دخلت في صفقة وانتقلت لصالحك ، كل شيء يسير على ما يرام. تذكر أنه عند تحريك وقف الخسارة الخاص بك لكسر ، يحتمل أن تحد من الاتجاه الصعودي وكذلك الحد من المخاطر. في الواقع ، فإن تحريك نقطة توقف ، بالمعنى الحقيقي للكلمة ، هو من الناحية الإحصائية مثل جني الأرباح. لماذا جني الأرباح مبكرًا إذا كنت تثق في دخولك التجاري؟ كل ما تفعله هو دعوة التقلبات العادية والعادية للسوق لإزالتك من مركزك ، وإذا لم يكن لديك مركز ، فكيف ستجني أي أموال؟

الواقع الإحصائي للمدخلات التجارية
إذا نظرت إلى جميع إدخالاتك التجارية ، أو الكثير من الإدخالات التي تم إنشاؤها بواسطة إستراتيجية ، ستجد أنه في معظم الحالات ، يعود السعر إلى مستوى الدخول ، حتى بعد انقضاء فترة زمنية كبيرة نسبيًا. حتى عند حدوث تطور تقني يشير إلى أن السعر لن يعود إلى هناك ، على سبيل المثال نحت قاع تأرجح أعلى أو أعلى تأرجح منخفض ، فلا يزال من المحتمل أن يعود ويصطدم بخسارة وقف الخسارة الجديدة.

على سبيل المثال ، درست استراتيجية تجارة الاتجاه التي حققت نتائج ممتازة مؤخرًا. وقف الخسارة هو متوسط ​​المدى ليوم واحد ، لذلك يتم ضبطه لتقلبه. لقد نظرت إلى جميع الإدخالات الجيدة حقًا: تلك التي أنتجت مكافآت الفوز لنسب المخاطرة التي لا تقل عن 5 إلى 1. وكانت النتيجة أنها كانت آمنة فقط في حوالي نصف هذه الحالات لتحريك وقف الخسارة لكسر حتى مرة واحدة 48 ساعة قد انقضى. بالطبع ، كانت هذه استراتيجية تجارية طويلة الأجل. ومع ذلك ، يظهر لك أنه على الرغم من أنه قد يكون صحيحًا أن العديد من أفضل الصفقات تتجه إلى الربح على الفور ، إلا أن هذا ليس عادةً من الناحية الإحصائية بدرجة كافية لبناء استراتيجية رابحة.

تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تنجح في الانتظار لفترة زمنية محددة ، يجب أن تمنح تجارتك وقتًا كافيًا بشكل واقعي "للتنفس". بمجرد انقضاء هذا الوقت ، إذا كانت تجارتك تظهر خسارة ، فقم بالخروج على الفور ؛ إذا كان الربح ، حرك وقف الخسارة لكسر. إذا طبقت هذه الطريقة بشكل متسق ، فيمكنك التوفير في المخارج المبكرة من التداولات السيئة عما تفتقده في أي مخارج مبكرة من التداولات التي تتحول إلى تداولات جيدة بعد كل شيء.

الربح العائم يساوي مبلغ معين

تحريك إيقاف الخسارة ، يمكنك تطبيق الحد الأقصى "لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر" عن طريق تحريك نقطة الوقف لكسرها حتى بعد أن يكون أداء جيدًا بما يكفي ليكون خارج "مدار" مستوى الدخول. من الأفضل أن يتم خدمتك عن طريق انتظار أن تكون التجارة في الربح بمقدار 3 أضعاف مبلغ وقف الخسارة على الأقل قبل القيام بذلك.

زائدة وقف الخسارة

قد ينجح هذا ، ولكن يجب ألا يتم تطبيقه حتى يتم تحقيق ربح بقيمة 3 أضعاف وقف الخسارة على الأقل ، ويجب أن يعتمد حجم المسار على التقلب.

وقف الخسارة الفنية

منهج شائع جدًا ، يتضمن عادة انتظار حدوث أي مما يلي:

إعادة اختبار فاشلة لنقطة الدخول

ارتفاع أعلى أو أدنى كبير "يؤكد" الدخول

اندلاع ناجح في اتجاه التجارة

انهيار فاشل ضد اتجاه التجارة

يمكن أن تعمل هذه في بعض الأحيان ، ولكن لن تعمل عادة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، وخاصة في التداول خلال اليوم.

النقطة الثابتة مقدار الربح

هنا يتم إيقاف وقف الخسارة لكسر حتى بعد تحقيق بعض الأرباح الثابتة العائمة. هذه فكرة سيئة إلا إذا كان السعر أقرب إلى نقطة جني الأرباح من نقطة الدخول.

دليل تقريبي ليوم التداول في الفوركس

ما هو يوم التداول؟
لنكن واضحين بشأن معنى التداول اليومي في الفوركس. يمكن تعريفه بأنه الجلوس أمام شاشة التداول لفترة زمنية مستمرة ذات مغزى وإجراء عمليات تداول يجب إغلاقها بشكل كبير بحلول الوقت الذي يغلق فيه المتداول الكمبيوتر وينتهي للدورة.

قد يكون هناك متداول يوميًا ، مما يعني إجراء عمليات تداول سريعة بأهداف ربح صغيرة جدًا تقل عن 10 نقاط أو نحو ذلك ، أو ربما يكونون يتداولون في التداول ، في محاولة للاستيلاء على حركة يومية مقابل 200 نقطة أو أكثر. يمكن أن يكون كلاهما تداولًا يوميًا ، إذا تم فتح هذه الصفقات وإغلاقها خلال جلسة واحدة.

تحدي التداول اليومي
يمثل التداول اليومي تحديًا كبيرًا تقنيًا وعاطفيًا. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تسير على ما يرام من أجل جني الأموال باستمرار بحيث يصبح من السهل للغاية خسارتها. معظم التجار الذين يحاولون التداول مثل هذا ليسوا ناجحين. هذا لا يعني أنه لا يمكنك أن تكون كذلك ، فهذا يعني فقط أنه يجب أن تكون ماهرًا ومنظمًا ومستقرًا عاطفيًا حتى تحصل على فرصة جيدة للفوز.

لا ينصح التجار الجدد ببدء التداول بأسلوب تداول يومي. التداول اليومي فوركس شائع للغاية لأنه مثير ، لأنه قد يكون هناك الكثير من الإجراءات ، ولأنه من السهل رؤية كل حركة السعر خلال اليوم وأعتقد أنه يمكن تحويل ذلك إلى الكثير من الأرباح. قد يكون المتداول الماهر قادرًا على القيام بذلك ، لكنه ليس قريبًا كما يبدو. يُنصح التجار الجدد بالبدء في التداول في المراكز و / أو التأرجح ، وهي طريقة أسهل بكثير لاستخراج الأموال من السوق ، وبناء مهاراتهم التجارية في غضون ذلك. بمجرد بناء الكفاءة ، يمكنهم الانتقال لاحقًا إلى التداول اليومي إذا أرادوا ذلك.

إذا كنت تتداول في فوركس يوميًا ، فستحتاج إلى أن تكون منظمًا ومنهجيًا فيما يتعلق بكيفية القيام بذلك. هنا سأضع دليلًا يوضح كيف يمكنك الاقتراب منه. تحتاج إلى تخطيط عدة أشياء مسبقًا قبل بدء التداول.

بادئ ذي بدء ، حدد الساعات التي ستقوم بالتداول فيها. يجب أن تكون هادئًا وهادئًا في مكان ما حيث لن تنقطع عن المكان الذي ستكون فيه مريحًا. عندما يكون التداول يوميًا ، تكون القدرة على الدخول والخروج من التداولات بسرعة أمرًا ضروريًا ، لذلك لا تريد أي مشاكل خارجية أو تشتيت الانتباه.

قبل أن تبدأ التداول ، يجب عليك التحقق من التقويم الاقتصادي لمعرفة ما إذا كان سيكون هناك أي بيانات عالية التأثير تتعلق بالعملات التي ستقوم بالتداول فيها. ضع في اعتبارك أنه عندما تنظر إلى وقف الخسائر التي قد لا تزيد عن 10 إلى 40 نقطة ، فإن البيانات الاقتصادية غير المتوقعة يمكن أن تجعل المتاجرة الكبيرة تجارة خاسرة في ثانية واحدة. هل هناك أي نقطة في التعرض عن كثب لوقف الخسارة العشوائي إلى الحد الذي يصبح فيه التداول مقامرة؟ ربما لا ، لذلك يتم الخروج من التداولات بالقرب من وقف الخسائر قبل إصدار الأخبار ذات الصلة.

من المحتمل أن تكون مستعدًا لتداول أي من أزواج العملات الرئيسية الأربعة: اليورو / الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، الدولار الأمريكي / الين الياباني ، الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري. قبل أن تبدأ التداول ، يجب أن تنظر إلى مخطط طويل الأجل وأن تحدد خطوط الاتجاه الرئيسية ومستويات الدعم والمقاومة الموجودة في أي مكان بالقرب من السعر الحالي. إذا كان هناك زوج واحد كان أكثر نشاطًا واتجاهيًا من الآخرين في الآونة الأخيرة ، فهذا هو التركيز الذي يجب التركيز عليه ، خاصة إذا كان هناك أخبار عالية التأثير مقررة لأحد الجانبين أو من الناحية المثالية لكلا الجانبين.

ثانياً ، بناءً على الوقت من اليوم الذي تتداول فيه ، من الجيد وضع خطوط على الرسم البياني تشير إلى أعلى المستويات والقيعان في الجلسات السابقة ، وخاصة تلك التي تبرز حقًا كنقاط انعطاف. يحب بعض التجار أيضًا تحديد افتتاح الجلسة ، لكنني شخصياً أعتقد أنهم أقل أهمية بكثير.

ستشتمل إستراتيجية التداول الجيدة في اليوم على المرونة ، والاستفادة من تواجدك المستمر أمام الشاشة لتحديد نقاط الدخول منخفضة المخاطر بسرعة مع وقف الخسارة. سينطوي جزء آخر من إستراتيجية التداول اليومية على الاستعداد للخروج من التداول بسرعة إذا انقلبت عليك ، دون التعجل في القيام بذلك.

زيادة في أسعار الفائدة؟ متي؟ لماذا ا؟

لم يتم إلقاء الستار على أحدث الدراما اليونانية ، ولم تصل أسواق الأسهم الصينية إلى الحضيض ، لكن يبدو أن هذا الأسبوع يخص الاقتصاد الأمريكي ومسألة ما قام به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في متجر للمواطنين الأمريكيين. ذكّرت ييلين سوق السندات يوم الجمعة بأن هناك زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة لا تزال قيد التخطيط لعام 2015.

ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة يعني حقا؟
بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة قصيرة ، هو البنك المركزي للولايات المتحدة. إنها منفصلة تمامًا عن الحكومة الأمريكية ولديها قوة هائلة في القطاعات المالية. على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يسيطر إلا على السياسة المالية للولايات المتحدة ، فإن تداعيات تصرفاته محسوسة في جميع أنحاء العالم.

وهذا يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة حيث تقع مسؤولية الصحة الاقتصادية لملايين الأشخاص - من موظف المصنع إلى الرئيس التنفيذي لشركة كبرى - ضمن اختصاصه.

يتحكم بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة من خلال بيع أو شراء الأوراق المالية المدعومة من الحكومة. إذا كان البنك المركزي يعتقد أن تخفيض أسعار الفائدة ضروري ، فسوف يقوم بشراء كمية كبيرة من السندات الحكومية. إن التدفق النقدي للنظام المصرفي من هذه المشتريات ينتج عنه انخفاض في أسعار الفائدة.

إذا رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن من مصلحة الاقتصاد رفع أسعار الفائدة ، فسيختار بيع هذه الأوراق المالية ، وبالتالي إزالة النقود من خزائن الخزانة وإعادتها إلى السوق الحرة. يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن يقرر التدخل لتعديل سعر الأموال الفيدرالية ، وهو معدل القروض قصيرة الأجل بين بنك وآخر ، ويمكنه تنظيم معدل الخصم ، وهو سعر الفائدة الذي يفرضه على البنوك مقابل القروض التي يتم الحصول عليها مباشرةً من الإحتياط الفيديرالي.

إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمستهلك العادي؟ إذا كنت في السوق للحصول على قرض سيارة ، على سبيل المثال ، وقرأت عن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ، فستتوقع أن تذهب إلى البنك وتدفع سعرًا أقل مما كنت تتوقع في الأسبوع السابق. لكن هذا لا يحدث عادة. يعتبر سعر الفائدة الذي تدفعه على قرض السيارة "سعر فائدة حقيقي" وهو الفرق بين سعر الفائدة الاسمي الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسعر التضخم وهذا الحساب لا ينتقل إلى المستهلك على الفور.

كيف ومتى يشعر المستهلكون بآثار الأسعار المرتفعة؟
العملية برمتها طويلة ومعقدة ولكنها تعمل بشيء من هذا القبيل: يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأنه يحتاج إلى تحفيز الاقتصاد الراكد والحد من التضخم.

نحن جميعا على دراية مفهوم التضخم. يحدث هذا بشكل أساسي عندما تبدأ قيمة عملة ما في قيمة زمنية أقل. هذا يعني أن ما تم شراؤه ذات يوم مقابل مبلغ معين من المال ، على سبيل المثال 5.00 دولارات ، يكلف الآن 5.20 دولار وبالتالي فإن المبلغ الأصلي البالغ 5 دولارات لم يعد كافياً ولم يعد يكفي لشراء نفس العنصر.

يحدث التضخم بعدة عوامل ، لكنه يعزى عادةً إلى المفهوم الاقتصادي للعرض والطلب. عندما يكون الطلب كبيرًا والعرض غير كافٍ ، يرتفع سعر العنصر أو الخدمة.

العودة إلى أسعار الفائدة. إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بالنظر إلى جميع العوامل ذات الصلة ، أن التضخم سيزيد في وقت ما في المستقبل ، فسوف يحدد سعر الفائدة الحقيقي أعلى. ومع ذلك ، إذا رأت أن تكلفة المعيشة منخفضة ، والشركات تبلي بلاءً حسناً ، والإنفاق سريع ، فستبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى لا تتدخل في التحفيز الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه ، ستعمل أسعار الفائدة المنخفضة على إضعاف الدولار الذي بدوره يجعل البضائع الأجنبية أغلى ويشجع المستهلكين على شراء السلع المصنوعة في أمريكا وزيادة العمالة وأجور العمال. المزيد من المال في الجيب يشجع الإنفاق ويزدهر الاقتصاد.

الجانب السلبي لهذا السيناريو هو أنه مع تحرك كل هذه الأموال ، يبدأ الطلب في تجاوز العرض ، ويزداد سعر البضائع ، ثم يبدأ الطلب في الانخفاض. انخفاض الطلب يؤدي إلى انخفاض الإنتاج ، وفي نهاية المطاف ، تستتبعه البطالة. تضخم التضخم رأسه سيئة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه الاحتياطي الفيدرالي. كما ذكرت أعلاه ، تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي في الحد من التضخم وإحدى الطرق التي يقوم بها ذلك هي رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة يمكن أن تعزز الدولار وتجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد عالية على استثماراتهم. والنتيجة هي زيادة الطلب على الدولار مما يعزز قيمته وسيؤدي في النهاية إلى إبطاء الاستثمار الأجنبي.

هذا يمكن أن يكون سيف ذو حدين ، ولكن. يعد الدولار القوي مفيدًا للأميركيين الذين يشترون المنتجات الأجنبية وللمستثمرين في الشركات الأجنبية. لكنها تخلق منافسة مع الشركات الأمريكية ، وإذا لم تتمكن هذه الشركات من الاستمرار ، فإنها تغلق أبوابها ، مسببة البطالة وخلق عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي.

مؤشر القوة النسبية RSI: ملك المؤشرات

على الرغم من أن هذا قد يبدو غير بديهي ، إلا أن الاستخدام المعتاد لمؤشرات الفوركس يمكن أن يتسبب في الواقع في خسارة متداول قليل الخبرة للمال بدلاً من جني الأموال. ومع ذلك ، إذا كنت ستستخدم واحدًا ، فإن أفضل مؤشر فوركس هو مؤشر القوة النسبية (RSI) (مؤشر القوة النسبية) لأنه يعكس الزخم ، ومن الثابت جيدًا أن زخم تداول العملات الأجنبية يمكن أن يمنحك ميزة رابحة. مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم تداول العملات الأجنبية ، وهو أفضل مؤشر قوة دفع. إذا كنت ستستخدم مؤشر القوة النسبية RSI ، فإن أفضل طريقة لاستخدامه هي التداول لفترة طويلة عندما يظهر أعلى من 50 على جميع الأطر الزمنية ، أو إذا كان أقل من 50 في جميع الأطر الزمنية. من الأفضل أن تتداول دائمًا مع اتجاه الأسابيع العشرة الماضية أو نحو ذلك.

ما هو مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية)؟
تم تطوير صيغة مؤشر القوة النسبية في السبعينيات ، مثل الكثير من مفاهيم التحليل الفني الأخرى. يتم حساب مؤشر القوة النسبية عن طريق حساب نسبة التغييرات التصاعدية لكل وحدة من الوقت إلى التغييرات النزولية لكل وحدة زمنية خلال فترة الرجوع إلى الخلف. حساب المؤشر الفعلي أكثر تعقيدًا مما نحتاج إلى القلق بشأنه هنا. من المهم أن نفهم أنه إذا كانت فترة الرجوع إلى الوراء على سبيل المثال 10 وحدات من الوقت وكانت كل واحدة من هذه الشموع العشر مغلقة ، فسيظهر مؤشر القوة النسبية رقمًا قريبًا جدًا من 100. إذا كان كل واحد من تلك الشموع العشر مغلقة لأسفل ، سيكون الرقم قريبًا جدًا من 0. إذا كان الإجراء متوازنًا تمامًا بين الصعود والهبوط ، فسيظهر مؤشر القوة النسبية 50.

تعريف مؤشر القوة النسبية هو بمثابة مذبذب الزخم. إنه يوضح ما إذا كان الثيران أو الدببة يربحون على مدار فترة الرجوع إلى الوراء ، والتي يمكن للمستخدم تعديلها.

مؤشر القوة النسبية التحليل الفني
يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI عادةً في استراتيجيات التنبؤ والتداول بالطرق التالية:

عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70 ، من المتوقع أن ينخفض. يعتبر الانخفاض إلى ما دون 70 من فوق 70 تأكيدًا على أن السعر يبدأ في التحرك للأسفل.
عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فمن المتوقع أن يرتفع. يعتبر الارتفاع فوق 30 من أقل من 30 تأكيدًا على أن السعر يبدأ في الارتفاع.
عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية فوق 50 من أقل من 50 ، يتم اعتباره كإشارة على أن السعر يبدأ في التحرك لأعلى.
عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 50 من 50 ، يتم اعتباره إشارة إلى أن السعر يبدأ في التحرك للأسفل.
ما هي أفضل طريقة لاستخدام مؤشر القوة النسبية؟
تعتبر الطرق الثالثة والرابعة الموضحة أعلاه بخصوص تقاطع المستوى 50 ، متفوقة عمومًا على الطريقتين الأولى والثانية فيما يتعلق بـ 30 و 70. وذلك لأنه يمكن تحقيق أرباح طويلة الأجل أفضل في فوركس باتباع الاتجاهات عن طريق توقع الأسعار ل ارتد دائمًا إلى حيث كانوا: كن حذرًا من عدم إيقاف الخسائر لوقف كسر سريع للغاية.

هذه نقطة تستحق التوسع - سواء اتبعت الاتجاهات ، أو "خفوتها" عن طريق التداول ضدها. هناك الكثير من النصائح التجارية القديمة حول هذا الموضوع ، والتي تم تطوير معظمها في فترة ما قبل عام 1971 عندما لم تكن أسعار صرف العملات عائمة ، ولكن تم تثبيتها بواسطة ربط العملات بالذهب أو العملات الأخرى. في هذه الحقبة ، كان التداول في الغالب في الأسهم أو ، إلى حد أقل ، في السلع. إنها لحقيقة أن الأسهم والسلع تميل إلى إظهار سلوك سعر مختلف بشكل ملحوظ عن أسعار صرف أزواج عملات الفوركس - اتجاه الأسهم والسلع في كثير من الأحيان ، أكثر تقلبًا ، ولديها اتجاهات أطول وأقوى من أزواج عملات الفوركس ، والتي لها ميل أقوى للعودة إلى الوسط. هذا يعني أنه عند تداول الفوركس ، فإن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في معظم الأوقات في التداول ضد حركات الاتجاه باستخدام الطرق 1. و 2 الموضحة أعلاه ، سوف يعمل في كثير من الأحيان ولكن سيحقق ربحًا إجمالًا أقل من استخدام الطرق 3. و 4. لمتابعة الاتجاهات عن طريق التداول في اتجاه الاتجاه السائد القوي ، عند وجود مثل هذا الاتجاه. على الرغم من أنه قد يبدو من المغري محاولة كسب مبالغ أقل في كثير من الأحيان واستخدام إدارة الأموال في مضاعفة المكاسب بسرعة ، إلا أنه يصعب بناء نموذج رجوع متوسط ​​مربح أكثر من بناء نموذج تتبع للاتجاه مربح ، حتى عند تداول عملة الفوركس أزواج.

أفضل طريقة لتداول تقاطعات مستوى 50 هي استخدام المؤشر على أطر زمنية متعددة لنفس زوج العملات.

إطار زمني متعدد صليب المستوى 50
افتح مخططات متعددة لنفس زوج العملات على عدة أطر زمنية: أسبوعيًا ، يوميًا ، H4 ، وصولًا إلى الأسفل. افتح مؤشر القوة النسبية RSI في جميع المخططات وتأكد من تحديد مستوى 50. عملياً ، تتضمن جميع برامج أو برامج الرسوم البيانية مؤشر القوة النسبية RSI لذلك لا ينبغي أن يكون الأمر صعباً. فترة إلقاء نظرة جيدة لاستخدامها في هذا المؤشر هي 10. من المهم أيضًا أن تكون فترة الرجوع إلى الوراء هي نفسها في جميع المخططات الزمنية المختلفة.

إذا تمكنت من العثور على زوج من العملات حيث تكون جميع الأطر الزمنية العليا إما أعلى أو أقل من 50 ، والإطار الزمني الأدنى هو الجانب الآخر من 50 ، فيمكنك الانتظار حتى يعبر الإطار الزمني الأدنى عن 50 وفتح التجارة في اتجاه الاتجاه الطويل الأجل.

توقف ديناميكي مع مكافئ SAR

يعد مؤشر Parabolic SAR أحد أكثر مؤشرات فوركس شيوعًا لأنه ينعكس عندما يتغير الزخم ، والبدء في وقت مبكر تمامًا كما يمكن أن تمنحك تغييرات الزخم ميزة رابحة. SAR تعني "التوقف والعكس". ومع ذلك ، هناك طريقة أخرى لاستخدامها إلى ما بعد استخدام SAR Parabolic لمحاولة تحديد تغييرات الاتجاه ، سواء على المدى القصير أو الطويل: استخدام المؤشر كشكل من أشكال وقف الخسارة الديناميكي لإخراجك من صفقة إما كاملة أو خروج جزئي.

ما هو مكافئ SAR؟
تم تطوير صيغة التوقف المكافئ والعكسي خلال أيام سلطة التحليل الفني في السبعينيات ، بواسطة Welles Wilder ، الذي صمم أيضًا مؤشر القوة النسبية. كما أوضحت الأسبوع الماضي ، فإن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر فوركس الوحيد الذي يمكن أن ينتج ميزة رابحة من تلقاء نفسه ، لذلك فإن أي شيء كتبه ويليس ويلدر يستحق التحقيق.

الصيغة الرياضية المستخدمة لحساب قيمة المؤشر في كل شمعة معقدة جبريًا ، لذلك سأحاول شرحها بمصطلحات مفاهيمية مبسطة للغاية ، باستخدام مثال طويل. عندما تصنع الشمعة أعلى مستوى جديد ، يحدد المؤشر قيمة أقل من الشمعدان. إذا استمرت الشموع في تحقيق مستويات قياسية جديدة ، فسترتفع قيمة المؤشر إلى جانب السعر ، ولكنها تزداد بشكل متناسب من خلال عامل يحدده المستخدم (0.02 هي الأكثر شيوعًا).

والفكرة هي أن "الوقت هو العدو" وأن أفضل جزء في أي حركة اتجاه تكون في هو الجزء الذي يستمر فيه الزخم. على هذا النحو ، يتم استخدام هذا المؤشر بشكل أفضل في اتجاهات التداول أو حركات الاتجاه القوية.

أوصى وايلدر بالفعل باستخدام مؤشر Parabolic SAR مع مؤشر ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط) ، والذي من المعترف به عمومًا أنه أحد أفضل مؤشرات الفوركس وأكثرها فائدة.

مكافئ SAR والتحليل الفني
مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر "ثنائي" بسيط للغاية ، ويستخدم عادةً في استراتيجيات التنبؤ والتداول بالطرق التالية:

تحديد الاتجاه. عندما تفتح شمعة جديدة ويطبع المؤشر نقطتها على الجانب الآخر من الشمعة من حيث كانت موجودة على الشمعة السابقة ، فإن هذا يشير إلى تغيير الاتجاه وإمكانية دخول التجارة.

عند تحديد الاتجاه كما هو موضح أعلاه ، استخدم مؤشر ADX لتحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي لتبرير إدخال تجارة جديد في اتجاه الاتجاه.

عندما يكون عدد من الشموع يسجل قممًا أو قيعانًا جديدة مع بقاء مؤشر المؤشر ثابتًا أعلى أو أسفل كل شمعة ، باستخدام سعر النقطة (أو أي شيء قريب منها) كإيقاف خسارة تم ضبطه يدويًا (مثل إيقاف خسارة ديناميكي) للإشارة إلى خروج التجارة.

ما هي أفضل طريقة لاستخدام مكافئ SAR؟
أعتقد أن أفضل استخدام لمؤشر SAR Parabolic هو التوقف عند محاولة تداول حركة اتجاه قوية. لا أعتقد أن لها قيمة كبيرة في تحديد وقت الدخول: الدخول في اتجاه الاتجاه في فوركس يتحدد بشكل أفضل عن طريق الاختراق أو ، عادة ما يكون أفضل ، عن طريق تحريك متوسط ​​التقاطعات / إشارات المتوسط ​​المتحرك الثلاثي.

عادةً عند تداول حركات اتجاه قوية ، فإن أفضل ملف للربح يأتي من محاولة التقاط حركتين مختلفتين:

حركة الزخم الأولية على المدى القصير ؛ و

الحركة الاتجاهية طويلة المدى التي تبدأ بـ 1.

محاولة التقاط 1. فقط عادة ما تكون غير مربحة للغاية على المدى الطويل. تتمثل الإستراتيجية الأفضل في جني أرباح جزئية عند انتهاء 1. ، وترك الباقي يعمل على أمل أن يحدث 2.. النجاح في الالتقاط 1. يمكن أن يمنحك "الإنطلاق" المطلوب ليكون في اللعبة بسعر دخول جيد بما يكفي لالتقاط 2.

كيفية استخدام مكافئ SAR كنقطة توقف
أحد أجمل الأشياء في هذا المؤشر هو أنه سهل الاستخدام للغاية ولا يتطلب أي قلق من جانب المستخدم فيما يتعلق بقيم الإدخال. القيم الافتراضية بخير.

تتمثل إحدى الطرق في ضبط سعر إيقاف الخسارة يدويًا بحيث يجلس ببضع نقاط خارج نقطة المؤشر بمجرد فتح كل شمعة جديدة.

والطريقة الثانية هي الانتظار حتى تنعكس الشمعدان وتغلق خلف النقطة. ربما يميل هذا إلى تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.

تذكر أنه يجب إدخال حساباتك الخاصة حول أي استراتيجية تستخدمها في الصورة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد بشكل مثالي الخروج بنسبة 50٪ من التجارة بنسبة مكافأة إلى المخاطرة تبلغ 2: 1 تقريبًا ، وتحصل على إشارة للخروج عند 0.5: 1 وهو بعيد عن هذا الهدف المنشود ، فقد يكون من الأفضل خدمتك بواسطة تجاهل إشارة الخروج ، أو ربما عن طريق تحريك وقف الخسارة لكسر.

الاختراقات مقابل مؤشرات الزخم؟

يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى مداخل الاتجاه ، بينما يفضل البعض الآخر استخدام المؤشرات التي تظهر فقط قوة دفع اتجاه قوية. من هو الصحيح ، والذي يعمل بشكل أفضل؟

مؤشرات الزخم
هناك العديد من مؤشرات الزخم المختلفة التي تحسب جميعها زخم الأسعار ، مما يتيح لمستخدم المؤشر أن يرى في لمحة ما إذا كان زوج عمل معين يظهر زخمًا قويًا طويلًا أو قصيرًا ، أو أنه ببساطة يتقلب ويتراوح جانبيًا بدون زخم على الإطلاق.

طور المحللون الفنيون مجموعة واسعة من هذه المؤشرات التي تتوفر على نطاق واسع مجانًا على كل منصة تداول تقريبًا. الأكثر شيوعًا هي تقاطعات متوسط ​​الحركة ، ومؤشر القوة النسبية ، ومؤشر الماكد ، بولنجر باند ، ومؤشر ستوكاستيك. ما تفعله كل هذه المؤشرات هو النظر إلى الوراء بشكل أساسي خلال فترة زمنية محددة وحساب ما إذا كانت حركات الأسعار صعودية أو هبوطية أكثر. الصيغ الداخلية المستخدمة من قبل كل مؤشر لحساب الناتج المشار إليها متشابهة من الناحية النظرية. في رأيي ، فإن مؤشر القوة النسبية هو أفضل أداء.

يميل تجار الزخم إلى تجاهل الدعم والمقاومة إلى حد كبير والتحقق ببساطة لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات الزخم تظهر أن السعر أكثر صعوديًا أو هبوطيًا على الإطار الزمني الأقصر والأعلى. عندما يظهر كلا النوعين من الأطر الزمنية زخمًا متفقًا عليه ، يتم التداول في اتجاه الزخم السائد.

هناك طريقة أخرى يمكن اتباعها ، والتي قد تكون إما بديلاً عن استخدام المؤشرات أو مكملة ، وهي رسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ومراقبة ما إذا كانت صامدة أم لا. على سبيل المثال ، إذا استمرت مستويات المقاومة في الانخفاض بينما تمسك مستويات الدعم ، فسيظهر ذلك أن هناك زخمًا صعوديًا.

اندلاع الفوركس
هناك طريقة أخرى لتحقيق نفس النوع من الدخول بزخم قوي ، وهو الدخول في صفقة شراء طويلة عند كسر أعلى سعر مسجل خلال فترة زمنية معينة. هذا هو نهج التداول الاتجاه المعروفة للغاية وتكريم الوقت. في الواقع ، استخدم تجار السلاحف المشهورون طريقة للدخول بناءً على الأسعار المرتفعة أو المنخفضة لمدة 20 و 55 يومًا (هذه الأسعار مبينة في مؤشر قنوات Donchian).

هذا النوع من النهج جذاب للغاية لأنه بسيط للغاية ولا يستهلك وقتًا ، بل هو إدخال تجارة ميكانيكية "تم ضبطه ونسيانه". على سبيل المثال ، في نهاية كل يوم ، يمكنك ببساطة إدخال طلب مع الوسيط الخاص بك للدخول في صفقات شراء أو بيع بسعر X و Y ، والتي تعرفها بالارتفاعات والقيعان لفترة الظهور المحددة ، ثم لا داعي للقلق بشأنه لمدة 24 ساعة أو نحو ذلك.

من المعتقد على نطاق واسع أن هذا النوع من الاستراتيجيات الميكانيكية الخام القائمة على الاختراقات عقلانية للغاية ولا تسفر عن نتائج جيدة. في الأسواق الحديثة ، هناك العديد من "الرافضة المزيفة" أكثر من "الاختراقات الناجحة" ، لا سيما في أسعار العملات الأجنبية التي تميل إلى التحرك في نطاقات أضيق من الأسهم والسلع.

من الأشياء الرئيسية التي يجب تذكرها والتي قد تتصدى لهذا التصور ، أن ما يشكل تحديداً الاختراق الناجح منفتحًا للنقاش. على سبيل المثال ، ينهار السعر ويتحرك بشكل إيجابي لبضع نقاط ، ثم يتحرك سلبًا مقابل 100 نقطة. هل هذا فشل فاشل؟ تعتمد إجابة هذا السؤال على المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة. إذا قمت بوضعها عند 50 نقطة ، فإن الاختراق كان فاشلاً ، مما أدى إلى خسارة تداول. ومع ذلك ، إذا استخدمت وقف الخسارة الأوسع نطاقًا ، والذي قد يكون مكونًا لاستراتيجية تداول كاملة قائمة على التقلبات ، وعاد السعر بعد انخفاضه بمقدار 100 نقطة ثم ارتفع إلى 1000 نقطة ، فقد يكون ذلك ناجحًا اندلاع بالنسبة لك.

تقليديًا ، يتم استخدام وقف الخسارة لثلاثة أضعاف من متوسط ​​المدى الحقيقي في تداول الاتجاه ، والذي يستخدم غالبًا أيضًا هروب للمدخلات. بطبيعة الحال ، فإن استخدام وقف الخسارة هذا يميل إلى إنتاج المزيد من الفائزين ، ولكن سيكون حجم الفائزين أصغر مما لو تم استخدام نقاط توقف أكثر صرامة.

مقارنة بين اندلاع ومؤشرات الزخم
يمكننا محاولة تحديد أي من استراتيجيات الدخول الموضحة أعلاه قد تعمل بشكل عام بشكل أفضل في تداول العملات الأجنبية عن طريق إجراء اختبار رجوع على زوج العملة نفسه باستخدام طريقتي دخول مختلفتين تجاريتين مع نظام إيقاف الخسارة ذاته.

دعونا نلقي نظرة على زوج يورو / دولار EUR / USD خلال فترة من 2001 إلى 2014. وقف الخسارة المستخدم في كل صفقة هو دائمًا نصف متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا.

في طريقة مؤشر الزخم ، يتم إدخال الصفقة عند إغلاق أي ساعة:

السعر هو نفس الجانب الذي كان عليه منذ شهر و 3 أشهر.

3 EMA هو نفس الجانب من 10 SMA على الأطر الزمنية H1 و H4 و D1 و W1.

مؤشر القوة النسبية 10 فترة هو نفس الجانب من 50 على الأطر الزمنية H1 و H4 و D1 و W1.

يجب أن تكون جميع هذه المؤشرات صعودية أو هبوطية في نفس الوقت قبل الدخول في صفقة ، مما يدل على وجود زخم اتجاه قوي.

أنماط قوية يمكن أن تفشل. تداول تلك الإخفاقات.

في بعض الأحيان يكون لديك الإعداد المثالي لاستراتيجيتك والسوق يتحرك حرفيًا في الاتجاه المعاكس تمامًا. وهذا ما يسمى "فشل نمط". يمكن أن تكون إخفاقات الأنماط قوية بنفس قوة الحركة الأصلية التي كنت تتوقعها. هذا يعني أنه يمكن تداولها أيضًا. هذه طريقة يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان للتداول ولكنها مربحة للغاية.

هيا بنا نتعمق في مثال. الرسم البياني أدناه هو الرسم البياني الأسبوعي EUR / USD. في نهاية المخطط توجد ثلاثة أشرطة صعودية متتالية. قدم هذا لي سيناريو صعودي وكنت أتوقع أن يكون الدعم الذي تم إنشاؤه من قِبل Pin Bars ثابتًا وأن يرتفع زوج EUR / USD.

[Recap: A Pin Bar] حيث يكون جسم الشمعة إما في الثلث العلوي أو الثلث السفلي من طول الشمعة بأكمله. إذا كان Pin Pin صعوديًا ، فسيكون الجسم في الثلث العلوي ولشريط Pin الهبوطي ، الثلث السفلي. لا مانع إذا كان الجسم أسود أو أبيض. للحصول على شرح أكمل حول Pin Bars ، اقرأ المزيد عنها هنا.
ماذا حدث بعد ذلك؟ حسنًا ، لقد فكرت في الأمر: EUR / USD ينكسر على الجانب السلبي.

الآن ، دعنا نقسمها خطوة بخطوة.

الخطوة 1. ندرك أن نمط يمكن أن تفشل. نحن نخطط لتداولنا ، ونضع في وقف الخسارة لدينا ولكننا نفكر إلى حد كبير في التجارة لتصل إلى الهدف. بمجرد أن تدرك أن النموذج قد يفشل بشدة عليك ، يمكنك التخطيط لذلك أيضًا.

الخطوة 2. دعنا نفترض أنك تتاجر في زوج يورو / دولار EUR / USD في مكان ما حول بار Pin الثالث. سيكون وقف الخسارة الخاص بك ببضع نقاط أقل من انخفاض أشرطة الدبوس الثلاثة.

الخطوة 3. كنت ترغب في "إيقاف وعكس" التداول إذا وصل إلى وقف الخسارة الخاص بك. هناك عدة طرق للقيام بذلك اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه لتنفيذ تداولاتك. إذا كنت تستخدم MetaTrader أو MT4 ، فلا توجد وظيفة Stop & Reverse مضمنة. سيكون لديك ببساطة أمر بيع ثانٍ بنفس مستوى وقف الخسارة الخاص بك. بالطبع ، مع الصفقة القصيرة الجديدة ، تأكد من وضع وقف الخسارة والهدف.

إذا لم تكن في صفقة Long الأصلية ولكنك رأيت Pin Bars تفشل ، فلا يزال بإمكانك الدخول في صفقة بيع.

ننظر إلى الوراء في بعض الصفقات الخاصة بك التي فشلت ولكن لديها الاجهزة الكمال. انظر لمعرفة ما إذا كانت الحركات في الاتجاه المعاكس من الإدخالات الأصلية كانت متسقة بما يكفي لتبرير وقف وإيقاف التداولات.

في ملاحظة أخيرة ، يتطلب إدخال صفقات Stop & Reverse الانضباط النفسي. لا يجب عليك فقط الاعتراف بأنك كنت مخطئًا في التجارة الأصلية ، بل يجب أيضًا أن تكون مستعدًا على الفور لكسب المال من الجانب الآخر. لا أحد قال أن التداول كان سهلاً!

الفوز مع حجم التداول في الفوركس

على عكس المتداولين في الأسهم والعقود الآجلة ، لم يتمكن تجار التجزئة في Forex من الناحية التاريخية من الاعتماد على بيانات الحجم كمؤشر في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. هذا أمر مؤسف ، حيث أن بيانات الحجم يمكن أن تكون أكثر تنبؤًا بحركات الأسعار في المستقبل من التحليل الفني الخالص المستند إلى السعر. قد تكون هناك طرق يمكنك من خلالها الحصول على صورة أفضل للمكان الذي يتم فيه البيع والشراء بما يتجاوز ما تعرفه بالفعل.

ابدء
هناك ثلاثة مصادر محتملة للحجم أو المعلومات المتعلقة بالحجم والتي قد يتمكن تاجر التجزئة من استخدامها في تداوله. دعونا نلقي نظرة على ترتيب التشغيل لمدى سهولة الوصول إليها ، بالترتيب من الأصعب إلى الأسهل.

عمق السوق (DOM)
يقدم عدد قليل من وسطاء الفوركس للبيع بالتجزئة هذه الميزة ، على الرغم من أن وسطاء ECN يفعلون ذلك غالبًا. تعرض هذه الميزة ، في أي لحظة ، الأوامر المعلقة لشراء وبيع الأصول وبأي سعر. عادة ما يكون رسم "سلم" ، مع الكميات المعروضة مقابل كل سعر أعلى وأسفل سعر السوق الحالي.

تتضمن بعض الإصدارات من ذلك أيضًا "توصيفات السوق" التي تصور الكمية التي تم شراؤها أو بيعها بالفعل حتى الآن خلال يوم التداول أو الجلسة.

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه نظرًا لعدم وجود سوق مركزي في سوق الفوركس الفوري ، فإن البيانات المقدمة ضمن سلم السوق ستكون خاصة منطقياً لهذا الوسيط. ويترتب على ذلك أنه كلما زاد حجم أو الطلبات التي تتم معالجتها عادةً بواسطة وسيط فوركس ، زادت فائدة بيانات عمق السوق. هذا هو السبب في أن الكثير من المتداولين الذين يستجيبون لهذه البيانات بشدة في تداولهم يفضلون التداول في بورصات العقود الآجلة الكبرى مثل البورصة ، حيث يتم تداول العقود الآجلة في فوركس بكميات كبيرة من خلال تبادل مركزي. عادة ما لا يكون هذا هو الحال في سوق الفوركس ، ولكن توجد بيانات حجم موثوق بها هناك.

إذا كيف يمكن أن يكون عمق السوق مفيدًا في التداول؟ سيقول جميع محترفي التداول تقريبًا أنها أداة أساسية عند القيام بتداول قصير الأجل. في الحقيقة ، سيخبرونك أنه أكثر فائدة من الرسم البياني التقني المعتاد. هذا لأنه بنظرة واحدة يمكنك أن ترى ، من خلال النظر في كميات الطلبات في كل سعر ، من الذي يتحرك في السوق الآن: المشترين أو البائع ، أو ما إذا كان السوق متوازن للغاية أو غير نشط نسبيا. إن فكرة التجار الأصغر هي انتظار الطلبات الكبيرة والدخول في أقرب وقت ممكن لتلك الطلبات ، ودعم اللاعبين الكبار للغاية. عندما ترى طلبيات بيع كبيرة أعلى عدد من علامات التجزئة وأوامر شراء كبيرة بعدد قليل من علامات التجزئة ، يكون لديك نطاق للتداول. بالطبع ، الأمر ليس بهذه البساطة ، حيث يمكن إدخال أوامر "محاكاة ساخرة" وسحبها في غمضة عين: لا يتم تنفيذ كل أمر تم إدخاله. بشكل عام ، على الرغم من أن مشاهدة سلم حقيقي لـ Depth of Market سيمنحك رؤية قيمة حول كيفية عمل السوق بالفعل ، وبالطبع يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني ، مع أحجام الطلبات نوعًا من التأكيد على أن نقطة تحول تقنية أو مستوى الاختراق له تأثير متوقع بالفعل على السعر.

الحجم الحقيقي
على نحو متزايد ، يقدم المزيد والمزيد من وسطاء الفوركس مؤشرات حجم حقيقية ضمن برامج الرسوم البيانية الفنية الخاصة بهم. هذا ليس جيدًا مثل بيانات "عمق السوق" ، وكما ناقشنا سابقًا ، كلما كان الوسيط أكبر ، كان ذلك أفضل ، لكنه يمكن أن يكون مفيدًا ، وهو أفضل شيء تالي. إذا قام الوسيط بتقسيم الحجم المشار إليه إلى البيع والشراء ، يمكنك أن ترى في كل فترة زمنية ليس فقط كمية البيع والشراء ، ولكن ما إذا كان قد تم شراء أو بيع المزيد. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان السعر يرتفع ووصل إلى مستوى تعتقد أنه سيتحول إليه ، وترى أن حجم البيع يصبح أثقل بكثير من حجم الشراء ، يمكن أن يوفر لك هذا الدخول في صفقة بيع قصيرة الاحتمال.

حجم التجزئة
لا يزال معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة لا يقدمون بيانات عمق السوق أو حجم التداول الحقيقي. لذلك ، هل هناك أي بديل لهذه البيانات التي لا يزال من الممكن أن تأتي مفيدة ومتاحة على نطاق واسع؟ الإجابة بنعم على هذين السؤالين ، ولكن هذا مجال يجب التعامل معه بحذر.

هناك مجموعة من مؤشرات نمط وحدة التخزين المتوفرة في معظم منصات الرسوم البيانية ، على سبيل المثال مؤشر حجم الرصيد. إنها كلها اختلافات أساسية في حجم التجزئة ، لذا فإنني أوصي باستخدام مؤشر حجم التجزئة النقي. إذا كنت تستخدم Metatrader4 ، فمن السهل العثور على بعض مؤشرات حجم التجزئة الجيدة للتنزيل والتي تلون الشموع على الشاشة اعتمادًا على ما إذا كانت تحتوي على أحجام علامات أعلى أو أقل نسبيًا.

حجم التجزئة هو فقط عدد تحركات الأسعار التي يقوم بها مخطط التجزئة في الفترة الزمنية التي تغطيها الشمعة. إنه ليس دقيقًا ولا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي ، لكن حجم علامة كبير عند مستوى دعم أو مقاومة متوقع يمكن أن يوفر لك بالفعل فكرة عن الاتجاه المستقبلي للسعر.

مصدر جديد للطاقة - الناس

كتب مارك توين ذات مرة ، "وما هو الرجل بلا طاقة؟ لا شيء - لا شيء على الإطلاق. "

منذ بداية الخلق ، لم يهدأ بحث الإنسان عن السلطة ، ونحن نبحث باستمرار عن أفضل طريقة لتشغيل حياتنا وكوكبنا. لقد تم تجريب العديد من طرق الطاقة ودفعها جانباً على مر السنين فقط ليحل محلها أفكار وتقنيات أكثر تقدمًا. لكنهم أيضًا أصبحوا مرهقين.

وهكذا ، فقد وصلنا إلى دائرة كاملة بينما نحاول إعادة تركيزنا إلى الطاقة الناتجة عن ما أعطته لنا الطبيعة - الرياح والمياه والشمس - موارد متجددة لا تنضب ، ومع ذلك لا تشكل حاليًا سوى 15٪ من مواردنا العالمية مزيج الطاقة.

مع استمرار انخفاض تكاليف تكنولوجيات جمع الطاقة ، أصبحت الطرق المختلفة لاستخدام الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة اقتصاديًا مع استخدام الوقود الأحفوري ومنتجات وخدمات الطاقة المتجددة أصبحت بثبات جزءًا مهمًا في السوق العالمية.

ارتفاع الطاقة المتجددة
فيما يلي بعض الأرقام التي تساعد في توضيح هذه النقطة. وفقًا للعديد من التقارير الحديثة ، ارتفعت مشاريع الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم بنسبة 17٪ إلى 270 مليار دولار في عام 2014 ، مما يعكس انخفاضًا لمدة عامين.

أظهرت التقارير نفسها أن الصين كدولة لديها أكبر استثمارات في مجال الطاقة المتجددة في عام 2014 بلغت 83.3 مليار دولار ، بزيادة 39 ٪ عن عام 2013. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عند 38.3 مليار دولار ، بزيادة 7 ٪ لهذا العام ولكن أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2011 ، احتلت اليابان المرتبة الثالثة بمبلغ 35.7 مليار دولار ، أي أعلى بنسبة 10٪ عن عام 2013 وسجلت رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق.

استمرت الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السيطرة على الصناعة وتمثل 92٪ من إجمالي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والوقود في عام 2014. وارتفع الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 29٪ إلى 149.6 مليار دولار ، بينما ارتفعت استثمارات الرياح بنسبة 11٪ إلى مستوى قياسي بلغ 99.5 مليار دولار.

البلدان التي تفتقر إلى موارد الوقود الأحفوري المحلية تستفيد أكثر من غيرها من جميع وسائل تعزيز الطاقة. لكن حتى البلدان ذات الموارد الكافية ترى مزايا تقنيات الطاقة المتجددة. إن الابتعاد عن الوقود الأحفوري له نتيجة فورية لتناقص انبعاثات الدفيئة والتلوث المحلي. لكن الأهم من ذلك ، أن جميع البلدان ، وخاصة الدول النامية الأصغر حجما ، ستكون أقل اعتمادا على الأسواق العالمية للحصول على الوقود وتصبح أكثر إزالتها من تقلب أسعار الوقود.

أصبحت الحاجة إلى الحد من الاعتماد العالمي على النفط لتلبية احتياجاتنا من الطاقة أحد الاعتبارات الرئيسية في الآونة الأخيرة. تجد الدول المنتجة للنفط نفسها مع وفرة من الذهب الأسود والأسعار تتراجع إلى مستويات جديدة على أساس يومي. يحوم النفط حول 48 دولارًا وعودة الخام الإيراني إلى الصورة نتيجة للصفقة الجديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا ، ويتوقع بعض المحللين أن السعر لن يتوقف عن الانخفاض الحر حتى يصل إلى 40 دولارًا. كيف سيؤثر هذا على الأسواق العالمية هو تخمين أي شخص حيث يمكن للحكومات التدخل في أي لحظة وإنشاء تغييرات كبيرة على الأرض يمكن أن تحرك الأسعار في أي من الاتجاهين.

يفحص الاقتصاديون دائمًا طرقًا جديدة لتكملة مصادر الطاقة لدينا وتقليل اعتمادنا على النفط ، والباحثون ليسوا بعيدين عن الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة وتطوير تكنولوجيات جديدة تتجاوز آليات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحالية.

الرقص يخلق الطاقة
لقد توصلت شركة مقرها هولندا إلى مصدر جديد مبتكر للطاقة - أي الأفراد. قدمت الشركة أول منتج لها ، قاعة الرقص المستدامة ، في عام 2008 في ملهى ليلي في روتردام. تم تطوير تصميمه خصيصًا لتوليد الطاقة بواسطة حركات الناس في حلبة الرقص.

يشرح ميشيل سميت ، الرئيس التنفيذي لشركة Energy Floors: "لقد بدأنا بالتفكير في كيفية جعل النوادي الليلية أكثر استدامة. في واحدة من العصف الذهني الأولى ، قال أحدهم:" لماذا لا نستخدم طاقة الناس؟ لماذا لا يكون هناك 1000 شخص يقفزون ، يركضون ، الرقص ، والجنون في الليل - لماذا لا نستخدم هذه الطاقة لإحداث تأثير إيجابي؟ 'وهذه هي الطريقة التي بدأنا تطوير هذه الأرضيات المولدة للطاقة. "

على مدار الأعوام السبعة الماضية ، صممت Energy Floors العديد من المنتجات الأخرى المولدة للطاقة لاستخدامها في أماكن مختلفة تولد الطاقة من حركات الشعوب مثل أرضية الطاقة المستدامة للمناطق التي تقع فيها مناطق مرتفعة وكذلك أرضية الطاقة الشمسية الحركية. تستخدم الطوابق بالفعل في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا.

تعتمد كمية الطاقة الناتجة على الوزن ونوع الحركة بالإضافة إلى عوامل أخرى. ومع ذلك ، يمكن أن تتولد خطوة واحدة في طابق الطاقة المستدامة بين 2 و 20 جول.

يشير سميت بفخر إلى قاعة رقص مستدامة أنتجت أكثر من مليون جول ، أو "جول جول" ، في أمسية واحدة في ملهى ليلي في مورسيا ، إسبانيا.

ماذا يعني هذا للمستهلك؟ يُترجم 3.6 ميجا جول إلى كيلو وات ساعة واحدة ، وفقًا لشركة غاز واحدة ستوفر كمية كافية من العصير لمدة سبع ساعات من وقت المشاهدة أو تشحن 285 هاتفًا محمولًا لمدة ساعة. خلقت الطاقة الحركية التي أنشأتها قاعة الرقص المستدامة ما يكفي من الكهرباء لتشغيل جميع الأضواء على حلبة الرقص الإسبانية.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة مثل الموالية

يستخدم العديد من المتداولين المتوسطات المتحركة كمؤشرات دعم ومقاومة ، أو يركزون على ما إذا كانت الشمعدان قد أغلقت أعلى أو أقل من متوسط ​​متحرك معين. هذه الطرق ليست بالضرورة أفضل طريقة لاستخدام المتوسطات المتحركة. في الواقع يمكن استخدامها بشكل أكثر ربحية من خلال التعامل مع المتوسطات المتحركة كمؤشرات زخم ، مما يشير إلى قوة أو عدم وجود اتجاه ، بالتزامن مع مشغلات الدخول الأخرى. هذه هي الطريقة التي يتم استخدامها عادة من قبل محترفي تداول العملات الأجنبية.

أنواع الانتقال المتوسطات
هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ويجب فهم كل منها قبل استخدامها. تقريبا كل منصة الرسوم البيانية توفر جميع أنواع المتوسطات المتحركة. لاحظ أولاً أنه يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على سعر الإغلاق أو سعر الافتتاح أو الأسعار المرتفعة أو المنخفضة لسلسلة زمنية. عادة ، يتم تطبيقها على أسعار الإغلاق ، وهذا أمر منطقي لأن أسعار الإغلاق لها أهمية كبيرة ، وكل سعر للفتح هو أيضًا سعر إغلاق أو شمعة سابقة. يكون لأسعار الإغلاق وزن كبير على العينات لأنه غالبًا ما يكون المستوى حيث استقر السعر.

لذلك دعونا ننظر إلى كل نوع من المتوسط ​​المتحرك.

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) هو مجرد متوسط ​​لجميع الفترات التي يشير إليها.
يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) عن طريق إعطاء وزن أكبر للقيمة الأحدث. هذا يعني أنه على سبيل المثال ، إذا كان السعر ثابتًا ، ولكنه بدأ في الارتفاع ، فسيظهر مؤشر EMA مستوى أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط الذي يغطي نفس فترة الرجوع إلى الوراء.
يشبه المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح ، والذي يشار إليه في بعض الأحيان تمامًا كمتوسط ​​متحرك مرجح (LWMA أو WMA) ، EMA المحسوب أيضًا عن طريق إعطاء وزن أكبر للقيمة الأحدث ، لكن الترجيح يتناسب طوال سلسلة البيانات ، بينما يعطي EMA فقط وزناً أكبر للعينة الأحدث.
هناك بضعة أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة. لا داعي للقلق بشأنهم. هؤلاء الثلاثة يمكن أن يوفر لك كل ما تحتاجه.
المتوسطات المتحركة الهامة
يوجد عدد قليل من المتوسطات المتحركة المحددة التي يشاهدها عدد كبير من المتداولين. سأعرض لهم هنا الخطوط العريضة ، لكنني أقترح عدم إيلاء الكثير من الاهتمام لمكان السعر بالنسبة لأي منهم ، كما لو كان شيئًا مهمًا بحد ذاته.

استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات للزخم
واحدة من أفضل الطرق لاستخدام المتوسطات المتحركة كما يفعل المحترفون هي استخدامها كمؤشرات زخم ، لتحديد ما إذا كان هناك اتجاه ، ومدى قوته. أفضل ميزة متاحة لتجار التجزئة هي التداول في اتجاه قوي ، إن وجد.

طريقة واحدة للقيام بذلك هي إلقاء نظرة على زاوية ميل المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال ، في اتجاه صعودي قوي ، سينظر كثير من التجار في زاوية 20 EMA. إذا كانت الزاوية قوية ومتسقة ، فهذا يدل على وجود اتجاه. لاحظ كيف يظهر الرسم البياني 20 EMA في الرسم البياني أدناه زاوية قوية إلى حد ما ، ولاحظ أيضًا أن السعر بقي في الغالب دونه على طول الطريق مرة أخرى على الرسم البياني. هذا يدل على وجود اتجاه هبوطي.
يتحرك متوسط ​​التقاطعات كمؤشرات الزخم
هناك طريقة للقيام بذلك أكثر تطوراً ، وهي النظر فيما إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأسرع أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأبطأ ، وتنفيذ ذلك على أطر زمنية متعددة. عندما يكون لديك إطارات زمنية أعلى تظهر اتجاهًا جيدًا ولكن تتراجع عن الأطر الزمنية الأقل ، فقد يمنحك هذا فرصة للدخول في اتجاه الاتجاه عندما تعبر المتوسطات المتحركة للخلف في نفس الاتجاه مثل الإطار الزمني الأعلى أو الأطر الزمنية.

مزيج من المتوسطات المتحركة التي أحب استخدامها هي 3 EMA كمتوسط ​​سريع الحركة و 10 SMA كمتوسط ​​بطيء الحركة. لا يوجد شيء سحري بشكل خاص حول هذه الأرقام - حذار من التجار الذين أقسموا بفترة مثل LWMA ذات 42 فترة كمؤشر سحري - لكن الفرق بينهم يميل إلى إعطائك تنبيه مبكر بالتغيير في الاتجاه. في الواقع ، عندما أستخدم هذه المجموعة ، لا أستخدم أطر زمنية متعددة فقط ، بل أحتاج إلى رؤية مؤشر فترة مؤشر القوة النسبية 10 وهو متوافق مع الاتجاه أيضًا. هذا النوع من الإطار الزمني المتعدد ، يمكن أن تكون استراتيجية المتوسط ​​المتحرك المتعددة مربحة للغاية.

في نموذج الرسم البياني الموضح أدناه ، يظهر هذان المتوسطان المتحركان على إطار زمني أعلى جميعًا EMA 3 أدنى 10 SMA. في هذا الرسم البياني لـ 5 دقائق ، بينما كان هذا الشرط موجودًا ضمن أطر زمنية أعلى ، انسحب مؤشر EMA 3 مرة أخرى قبل أن يتراجع إلى ما دون 10 SMA كما هو موضح من خلال الأسهم الهبوطية. يمكن أن يكون هذان الزوجان قد أعطيا صفقات مربحة على المدى القصير.

الانحراف عن المتوسطات المتحركة
ليس موضع تقدير على نطاق واسع بما فيه الكفاية أن جميع مؤشرات الاتجاه تقريبًا تعتمد على نوع من المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال ، يعد Bollinger Band مجرد 20 EMA في الوسط مع قنوات الانحراف الإحصائي استنادًا إلى مجموعة الأسعار التاريخية.

استراتيجية اندلاع السلاحف النمط

يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى مداخل الاتجاه ، بينما يفضل البعض الآخر استخدام المؤشرات التي تظهر فقط قوة دفع اتجاه قوية. من هو الصحيح ، والذي يعمل بشكل أفضل؟

تجار السلاحف
في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، راهن التاجر الشهير ريتشارد دينيس على شريكه بأنه يمكن أن يوظف مجندين خاميين ويحولهم إلى متداولين مربحين للغاية عن طريق تعليمهم نظامًا تجاريًا بسيطًا إلى حد ما. لقص قصة طويلة ، كان في الواقع قادرًا على توظيف بعض المبتدئين ، ومنحهم نظامًا ورأس مالًا ، ومشاهدتهم يحققون أرباحًا مذهلة على مدى بضع سنوات. لفترة طويلة ، كان هناك الكثير من التكهنات حول بالضبط هذه الاستراتيجية التجارية المربحة بشكل رائع. منذ بضع سنوات ، نشرت بعض "السلاحف" الأصلية قواعد الاستراتيجية التي أعطيت لهم.

نظام تجارة السلاحف
كان جوهر النظام الذي يحكم إدخالات التجارة هو تداول مجموعة من الأدوات ، حيث دخلت فترة طويلة عندما حقق سعر أعلى مستوى خلال 55 يومًا أو قصيرًا عند أدنى مستوى خلال 55 يومًا: اختراقات قناة دونشيان. كان وقف الخسارة ببساطة دالة تقلب ، وتم حسابها بواسطة متوسط ​​المدى الحقيقي للأداة (ATR). كان نظام تجارة الاتجاه.

من المعتقد بشكل عام أن هذا النوع من نظام الاختراق لا يعمل بشكل جيد بعد الآن ، لا سيما في سوق الفوركس حيث تصبح عمليات اختراق الفوركس في كثير من الأحيان "مزيفة". ومع ذلك ، فقد فوجئت عندما وجدت من بحثي الخاص أن تداول أسلوب السلاحف يمكن أن يعمل بشكل جيد للغاية في سوق الفوركس ، مقارنة بأنظمة الدخول الأكثر تعقيدًا التي تتضمن مؤشرات ، ووقت من اليوم وما إلى ذلك.

السلاحف نمط التداول في الفوركس
نظرًا لتداول السلاحف في مجموعة متنوعة من الأسواق ، قد تعتقد أن جزءًا أساسيًا من تطبيق أساليبها بنجاح في سوق الفوركس هو تداول جميع أزواج العملات بالتساوي. في الواقع ، تظهر الأبحاث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس ، وأن أزواج العملات الأمريكية لها ميل قوي نحو الاتجاه. قد يتغير هذا في المستقبل إذا فقد الدولار الأمريكي دوره كعملة عالمية رئيسية ، لكنه الآن صحيح. بعد الدولار الأمريكي ، يعتبر اليورو العملة التالية الأكثر قوة. لذلك من الجيد تطبيق إستراتيجية التداول فقط على أزواج العملات بالدولار الأمريكي.

استخدمت السلاحف 55 يومًا وأحيانًا 20 يومًا. هذه الفترات قصيرة جدًا لسوق فوركس الحديث. منذ عام 2008 ، كانت فترة 70 يومًا التي تقابل 3 أشهر مؤشرا رائعا للاتجاه ، كما أنها عملت بشكل جيد قبل ذلك في الجزء السابق من عصر الفوركس الحديث.

يمكن إضافة تطور أخير واحد لتحسين الأداء. يمكن حساب أسعار الدخول لكل زوج عملات في نهاية كل يوم ، وتعيين أوامر الدخول وفقًا لذلك. يتم احتساب وقف الخسارة أيضًا كدالة لمتوسط ​​المدى الحقيقي. ومع ذلك ، إذا كان السعر أدنى أو أقل من سعر إيقاف الخسارة قبل بدء سعر الدخول ، فلا ينبغي أن يتم تداول. تمنع هذه الآلية دخول الصفقات حيث من المحتمل أن يجد السعر نفسه مرهقًا بعد فترة وجيزة من حدوث الاختراق.

قواعد الاستراتيجية
أدخل فترة طويلة عندما يكسر السعر أعلى سعر خلال آخر 70 يومًا أو قصيرًا عندما يكسر أدنى سعر في آخر 70 يومًا ، بشرط ألا يتم اختراق سعر إيقاف الخسارة قبل الدخول.

يمكن أن يعتمد وقف الخسارة على 0.5 أو 1 أو وحدتين من متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا.

يجب استخدام حجم تداول ثابت بالنقد ، ويجب أن يبقى حجمه مثاليًا ، حيث لا يتجاوز 0.25٪ من رأس المال لكل مرتين ATR.

تداول فقط أزواج الدولار الرئيسية وعملات السلع المرتبطة بالدولار الأمريكي. يمكن استخدام مرشح التحليل الأساسي لتحسين اختيار التجارة.

يمكن استخدام مجموعة من الطرق لتحديد المخارج التجارية.

عودة نتائج الاختبار
تم إجراء اختبار للخلف للفترة التي تبدأ في أبريل 2001 وتنتهي في يونيو 2015 ، وهي فترة طويلة إلى حد ما. يظهر متوسط ​​التوقع لكل صفقة لكل زوج من العملات وبشكل إجمالي في الجدول أدناه ، وذلك باستخدام أحجام وقف الخسارة التي تبلغ 0.5 و 1 و 2 من وحدات النطاق الحقيقي لمدة 20 يومًا ، بالإضافة إلى أهداف ربح مختلفة استنادًا إلى نسبة المكافأة إلى المخاطرة. فروق الأسعار والعمولات والهبوط والتمويل بين عشية وضحاها لا تؤخذ في الحسبان في النتائج.

من الواضح أن هذه إستراتيجية قوية ومربحة مع مرور الوقت ، خاصة في أعلى المكافآت لنسب المخاطرة. كان هناك بالطبع ضعف عدد الصفقات التي تم إجراؤها في 1 و 2 ATR مقارنة مع 0.5 ATR ، ولكن المثير للاهتمام ، لاحظ كيف كان هناك اختلاف بسيط في متوسط ​​التوقعات الإيجابية لكل عملية تداول بين مستويات وقف الخسارة. قد يكون الحل الجيد هو استخدام ATRs العالي حيث لا يتم تشغيل التداولات ATR الأدنى.

كلمة تحذير أخيرة: مثل كل الاستراتيجيات الميكانيكية ، كانت هناك فترات من السحب الشديد ، مع ما يقرب من 3000 صفقة لاستراتيجيات ATR 1 و 2 خلال فترة الـ 14 عامًا ، وحوالي نصف هذا الرقم لاستراتيجية 0.5 ATR.

تحويل 10000 دولار إلى 1 مليون دولار في الفوركس - الجزء 2

منذ بضعة أسابيع ، كتبت مقالاً يشرح كيف يمكن تنمية حساب بقيمة 10000 دولار إلى مليون دولار خلال بضع سنوات من تداول الفوركس. وجد العديد من القراء أنه من الصعب تصديق أن هذا قد يكون هدفًا واقعيًا. يبدو من المنطقي الاعتقاد بأن تحقيق هذا العمل الفذ سيتطلب إما مهارة استثنائية أو حظًا استثنائيًا أو مزيجًا من الاثنين.

في الواقع ، إن أن تصبح تاجر فوركس مربحًا من خلال تنمية حساب التداول الخاص بك بشكل كبير لا يتطلب مهارة استثنائية في أن تكون "صوابًا". يتطلب فهم الاحتمالات الإحصائية ، والانضباط الحديد ، والأعصاب ثابتة للغاية ، وكذلك الاستعداد لقبول المخاطر وخسارة الصفقات. إن الحجم الدقيق لأي ربح هائل يمكن تحقيقه في السوق هو دائمًا الحظ ، ولكن يمكنك اختيار ما إذا كنت ستتعرض له أم لا.

في هذه المقالة ، سأكشف عن طريقة جيدة لدخول التجارة ، وأظهر كيف يمكنك استغلالها ومنح نفسك فرصة كبيرة لتحقيق ربح كبير. إنها أفضل طريقة لدخول التجارة التي رأيتها واستخدمتها واختبرتها على الإطلاق.
من الضروري أولاً وقبل كل شيء التفكير في المخاطرة وكيفية تجنب الخسائر الكارثية ، وفهم السبب في أن محاولة "الصواب" في الصفقات ستعمل عادة على الحد من أرباحك بدلاً من تعظيمها.

المخاطرة و "الصواب"
قد يبدو جعل التداولات الفائزة صعبًا للغاية. الكثير من تعليم الفوركس يستشير الصبر والانتقائية الشديدة مع القيود التجارية. يُطلب من المتداول أن يكون حريصًا للغاية ، وأن يستخدم الكثير من التحليل ، وأن يكون "صائبًا" ، أي توقع التحرك التالي للسوق من خلال التحليل. علاوة على ذلك ، من الشائع أن نسمع خطر 2٪ من رأس المال لكل عملية يتم تقديمها كطريقة لإدارة المخاطر واستراتيجية لإدارة الأموال.

عادة ، هذا النهج هو وصفة لكارثة. التاجر على أهبة الاستعداد ، يراقب السوق باستمرار بحثًا عن إشارات تدل على أن المجموعة الخاصة التي طال انتظارها قد تكون على وشك الوصول. فجأة يبدو أنه قد حان ، وعند هذه النقطة يخاطر المتداول بجزء كبير من رأسماله في صفقة واحدة ، ثم يراقب تقدم التجارة بقلب ينبض بسرعة. إذا دخلت التجارة في الربح ، فإن المتداول عادةً ما يقوم بحكة للحصول على هذا الربح مبكرًا جدًا. إذا توقفت التجارة ، يريد التاجر أن يضرب رأسه بالحائط ، ويعود إلى المركز الثاني ليخمن "التحليل" بينما يعاني من انعدام أمن شديد.

نهج أفضل للمخاطر
يمكن تحقيق نتائج أفضل بكثير بسهولة أكبر من خلال اتباع نهج مختلف يمكّنك من "التخلي". هذا النهج هو التجارة في كثير من الأحيان ، ولكن في أحجام أصغر ، وننسى أن تكون "الصواب" حول حركة 100 نقطة القادمة. بدلاً من ذلك ، ركز على العثور على إدخالات منخفضة المخاطر. الإدخالات منخفضة المخاطرة هي مواقف يمكن فيها استخدام وقف إيقاف محكم للغاية لالتقاط بداية انعكاس اتجاه السعر. لا اندلاع ، ولا القفز على عربة التي غطت بالفعل الكثير من المسافة. يمكن أن تنجح هذه الأساليب ، ولكن في الفوركس ، فإن أفضل فرصة إحصائية لديك لأكثر من مئات أو آلاف الصفقات هي أن تحصل على نفس السعر.

معظم الوقت ، يتراوح السوق. هذا يعني أنه عندما يتحرك السعر صعوديًا بحدة ، فمن المرجح أن يتحرك هبوطيًا بحيث يستمر في الارتفاع. تحدث هذه الحركات الحادة على المدى القصير في كل وقت ، والخبر السار هو أنه لا يمكن تحديدها بسهولة فحسب ، بل لها أيضًا توقعات إحصائية إيجابية. يمكنك استغلال ذلك من خلال الدخول في هذه اللحظات بأحجام مراكز صغيرة ، وجني أرباح جزئية عندما تكون التداولات لصالحك ، ثم ترك بقية التجارة تعمل. وبهذه الطريقة ، يمكنك تعريض نفسك لحركات اتجاهية كبيرة للغاية يمكن إغلاقها بعد أسابيع أو شهور ، مع تجنب فقد الكثير من رأس المال في حسابك في الوقت نفسه.

العظمى طريقة الدخول التجارة
على الرسم البياني لتداول الشموع على مدار الساعة ، أضف مؤشرين: متوسط ​​متحرك أسي لمدة 5 ساعات ومتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 فترات ، وكلاهما سيُغلق.
عندما تكون فترة 5 EMA أعلى من 10 فترة SMA ، وتغلق الشمعدان نطاقه أعلى تمامًا من 5 فترة EMA. هنا لديك تجارة قصيرة محتملة
عندما تكون فترة 5 EMA أقل من 10 فترة SMA ، وتغلق الشمعدان نطاقه أقل تمامًا من 5 فترة EMA. هنا لديك تجارة طويلة محتملة.
الشيء التالي الذي يجب فعله هو أن تكون سريعًا وأن تضع طلبًا للدخول أعلى بعلامة واحدة (لتداول طويل) أو أسفل (في حالة تجارة قصيرة) نطاق الشمعة المغلقة. يجب أن يكون وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة في الجانب الآخر من الشمعة المغلقة (لكن انظر ملاحظتي أدناه). إذا كان السعر يسير في الاتجاه المعاكس قبل أن يصل إلى سعر الدخول إلى التجارة ويخترق الجانب الآخر من الشمعة ، فلا تأخذ الصفقة.

تداول الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور

على الرغم من أنني تاجر فوركس ، إلا أنني يجب أن أعترف أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأموال التي يمكن جنيها في تداول الأسهم مما هو موجود في فوركس ، على الرغم من أنها مجرد مسألة درجة. يعد جيسي ليفرمور أحد أكثر تجار الأسهم نجاحًا في كل العصور. لقد شرح قواعد تداوله في كتابين ، ولكن نظرًا لوجود تباينات بين المنشورين ، هناك الكثير من الالتباس حول ماهية أساليبه بالضبط. بعد دراسة متأنية لكتاباته ، سأوجز هنا الطرق الواسعة التي استخدمها والتي لا يزال من الممكن استخدامها اليوم لتحقيق أرباح مذهلة.

كلمة تحذير واحدة أولاً: عندما كان تداول ليفرمور للأسهم كمحترف جاد ، قام بشراء وبيع الأسهم بنفسه بنسبة 10٪. هذا مختلف تمامًا عن معظم وسطاء الإنترنت اليوم الذين يسمحون بالتداول في الأسهم الفردية. للقيام بذلك بشكل صحيح وبدون دفع الكثير من الرسوم والعمولات ، فأنت بحاجة حقًا إلى البدء بمبلغ خمسة أرقام واستخدام وسيط من أفضل الخيارات.
إليكم كيف فعل ليفرمور ذلك:
الخطوة 1 - تحديد ما إذا كانت سوق الأوراق المالية هي سوق صاعدة أم سوق دب
أوضح ليفرمور أنه لم يبدأ في أن يصبح محترفًا حقيقيًا حتى تعلم تحركات السوق الكبيرة. تتمثل إحدى مزايا تداول الأسهم في أنه يمكنك استخدام الدورات والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا للتنبؤ بما إذا كان من المحتمل أن ترتفع أو تنخفض على نطاق واسع.

هناك العديد من التعريفات الإحصائية لما يشكل السوق الصاعدة أو السوق الهابطة. يمكن للتجار أيضًا البحث عن الأسس الاقتصادية للتأكيد على وجود دورة ثور أو دب. ربما تكون أسهل طريقة هي استخدام بعض التحليل الفني البسيط إلى حد ما لمؤشر الأسهم الرئيسي نفسه ، مع كون أهم مؤشرات الأسهم العالمية هي مؤشر S&P 500. تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع: على سبيل المثال ، إذا كان المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا أعلى من 200 يوم معادل ، يمكن استدعاء سوق صاعد ، مع الإشارة إلى سوق هابطة. بدلاً من ذلك ، قد ترغب في النظر فيما إذا كان شهرين متتاليين قد أغلقا فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرًا لتحديد ذلك.

عندما تقوم بالتداول في الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور ، فأنت تشتري فقط خلال سوق صاعدة وقصيرة خلال سوق هابطة.

الخطوة 2 - الاستعداد لفتح صفقات جديدة عندما يبدأ سوق ثور أو دب جديد
صرح ليفرمور أن وظيفة متداول الأسهم كانت البدء في شراء الأسهم مباشرة في بداية السوق الصاعدة ، والتمسك بها حتى ينتهي السوق الصاعد ؛ أو لبدء بيع الأسهم على المكشوف مباشرة في بداية السوق الهابطة ، والتمسك بها حتى ينتهي السوق الهابط. وأشار أيضًا إلى أنه في بعض الأحيان لا يكون السوق صعوديًا تمامًا وليس هبوطيًا تمامًا ، مما يعني وقتًا للخروج من الصفقات الحالية ولكن ليس الوقت لفتح صفقات جديدة في الاتجاهين المعاكسين.

الخطوة 3 - اختيار القطاع
عندما يكون المتداول جاهزًا للبدء في الشراء لفترة طويلة أو قصيرة ، يجب عليه تحديد الأسهم المراد شراؤها. يمكن شراء مؤشرات الأسهم ، ولكن يمكن تعظيم الأرباح عن طريق اختيار الأسهم الساخنة في الدورة القادمة. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال نهج من أعلى إلى أسفل يبحث في مؤشرات القطاع التي تنشرها العديد من شركات الخدمات المالية. بالطبع ، يمكن أن تكون دراسة الوضع الاقتصادي لهذا القطاع مفيدة أيضًا. من الناحية الفنية ، يمكنك الاطلاع على أسعار مؤشرات القطاع ، ومعرفة ما إذا كانت تبدو أيضًا صعودية أو هبوطية مثل مؤشر السوق الأوسع ، وهذا تأكيد هام على أنك تبحث داخل القطاع الصحيح.

الخطوة 3 - اختيار الأسهم
تداول ليفرمور أهم اثنين من الأسهم من كل قطاع محدد أراد أن يكون فيه. مرة أخرى ، يمكن استخدام طريقة تقنية بسيطة لمعرفة الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها أو أدنى مستويات جديدة ، بالإضافة إلى دراسة البيانات المالية للشركات والسوق حصة ، والمنتجات وما إلى ذلك ، كان هناك اثنين من المزايا الرئيسية للوجود في اثنين من أهم الأسهم في القطاع: أولاً ، الاستفادة من التنويع ، وثانياً ، رأى ليفرمور أنه إذا بدأ أحد الأسهم يتصرف أسوأ بكثير من الأسهم الأخرى ، كان هذا إشارة محتملة إلى أن هناك خطأ ما في تلك الشركة ، وعندما يحدث ذلك سيخرج من هذا المخزون.

جزء مهم من تداول الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور هو التركيز على الشركات الرئيسية التي هي في طليعة التغيير التكنولوجي وطلب العملاء. ركز ليفرمور كثيراً خلال الجزء الأول من حياته المهنية على السكر والصلب والسكك الحديدية ، والتي كانت مكونات رئيسية للتغيرات الاقتصادية خلال أواخر القرن التاسع عشر. خلال الدورة الصعودية الحالية ، من المؤكد أنه سيشتري أسهم Apple بنفس الطريقة التي اشترى بها السكر عندما يتم تطوير تقنية جديدة لجعل السكر في متناول الجماهير.

الخطوة 4 - جعل التجارة
أحب ليفرمور أن يشتري مقتطفات ويبيع الأعطال. كما أنه دائمًا ما كان يتدرج في صفقاته الجديدة ، وليس في أحجام مراكز متساوية أيضًا. يمكنني توضيح هذا بمثال. لنفترض أنك حددت بداية السوق الصاعدة. أنت مهتم بالأسهم "أ" و "ب" ضمن القطاع "ج" ، حيث يجعل "الأسهم أ" سعرًا مرتفعًا جديدًا ، أعلى مما كان عليه لعدة أسابيع أو أشهر. كان ليفرمور يشتري الأسهم أ على الفور ، لكن مع ربع المبلغ الإجمالي فقط من الأسهم في هذا السهم الذي قد يشتريها في النهاية. وقال انه ثم الانتظار لمعرفة كيف تصرف. إذا استمر في الارتفاع بقوة وسجل أعلى مستوياته ، فسيشتري مرة أخرى: نصف الأرباع الثلاثة المتبقية ، ثم ينتظر بعض الوقت. إذا كرر النمط نفسه ، فسيشتري بقية الأسهم التي يريدها. لقد قال إنه يمكنك استخدام ارتفاع 1٪ في السعر كإشارة لإضافتها إلى التجارة ، لكنه ربما استخدم حكمه الخاص أكثر من أي نسبة محددة.

إذا بدا أن التحرك لأعلى قد فشل في أي وقت ، فسيخرج ليفرمور. من خلال التوسع في التجارة ، قام بحماية نفسه من الخسائر الشديدة عندما كان "مخطئًا" بشأن زخم الحركة. عندما يكون مخطئًا ، كان ينتظر بصبر حتى يبدو كل شيء على ما يرام ، وسيحاول التداول مرة أخرى.

ليفرمور لم يستخدم أوامر وقف الخسارة الصعبة. لقد خرج للتو عندما اعتبر نفسه مخطئًا.

الخطوة 5 - الجلوس ضيق
واحدة من أكثر مقتطفات ليفرمور شهرة هي "لقد كسبت المزيد من المال من خلال الجلوس ضيقة أكثر من أي وقت مضى من خلال أن أكون على صواب". ما قصده من ذلك هو أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكل أرجوحة في السوق ، لذلك الدخول في البداية وعدم الخروج حتى السوق كله قد لعبت بها. وبهذه الطريقة ، يمكنك شراء سهم بمبلغ 10 دولارات وبيعه بعد ذلك بعامين في نهاية سوق صعودي مقابل 210 دولارات ، وتحقيق أرباح ضخمة. وقد حذر على وجه التحديد من عمليات البيع عند التراجع خوفًا من تحول السوق ، ثم محاولة إعادة شراء الأسهم لاحقًا. عانى ليفرمور من هذا في السنوات الأولى من تداول الأسهم.

استنتاج
هناك لديك الخطوط العريضة لطريقة تداول الأسهم لرجل ربما كان أكبر تاجر أسهم في كل العصور. كلمة تحذير أخيرة: لقد أفلست ليفرمور عدة مرات ، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ضعف مهاراته في إدارة الأموال. لقد خاطر ببساطة برأسمال كبير في صفقاته. كن حذرا في هذا المجال ، لا تتبع مثاله.

هل يجب علي تداول العملات الأجنبية؟

هذا السؤال مهم بشكل خاص لأي شخص يصر على تداول أي شيء سوى أزواج العملات الرئيسية. بادئ ذي بدء ، وربما الأهم من ذلك ، هل تعلم أن عملة فيتنام تسمى دونغ؟ هذا جيد جدا ليكون صحيحا. من أجل البساطة ، وفي حال لم تثق بي حتى الآن ، ستجد هنا خريطة لل Dong

ما هي العملات الغريبة؟
ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما يشكل بالضبط العملات الغريبة ، فإنهم في الغالب هم العملات التي لم تسمع عنها أبدًا. لا أحد يتحدث عنهم لأنهم يميلون إلى التحرك أكثر من ذلك بكثير ، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للتغيير ، وعلى الأرجح يخيف العديد من التجار. ومع ذلك ، لدي سر لك ... يجب ألا تخيفك العملات الغريبة. على العكس من ذلك ، تميل العملات الغريبة أو الغريبة إلى توفير بعض من أفضل الفرص في العملات الأجنبية (FX).

لا تصدقني حسنًا ، هناك ثلاثة أسباب يجب عليك التفكير في إضافة زوج عملات غريبة إلى قائمة مراقبتك:

1) إنهم "مطيعون تقنياً". ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه إذا كان هناك اختراق من الدعم أو المقاومة ، فهذا حقيقي ، ويمكنك استخدام المستوى التالي من الدعم أو المقاومة لتحقيق هدف احتمال مرتفع للغاية. هذا ليس هو الحال مع الشركات الكبرى ، التي يحتجزها عدد من قوى السوق الأخرى كرهائن.

2) تحركوا. كما أشرت أعلاه ، فإن العملات الغريبة تتجه إلى التحرك كثيرًا ، الأمر الذي يخيف الناس. ومع ذلك ، لم يربح أحد من أي وقت مضى مع زوج العملات الراكد. على سبيل المثال ، إذا كانت الليرة التركية تمنحك صفقة ، فسوف تنخفض وتنتهي. لن يتحرك 10 نقاط ثم يتوقف وينعكس.

وتجدر الإشارة إلى أن زوج العملات الغريب يمكن أن يحرك 2000 نقطة ثم يتوقف عند البرد. لماذا ا؟ نظرًا لأن عددًا صغيرًا فقط من البنوك يتاجر في هذه الأنواع الغريبة ، فبمجرد أن تبدأ هذه الخطوة ، تستمر وتتعثر ، وبمجرد انتهائها ، لا يوجد أي متداول آخر لعكس ذلك. بالعودة إلى مثالنا على الدونغ الفيتنامي ، هذا هو سبب حصولك على اتجاهات متوحشة مثل تلك الموضحة في الرسم البياني أعلاه.

3) أخيرًا ، الغريبة التجارية هي FUN. بصرف النظر عن الكلمة الغريبة ، والتي من المؤكد أنها ستثير بعض الشواطئ في تايلاند أو أشجار النخيل في بعض الخلجان الرائعة ، فإن العملات الغريبة تساعد في قطع رتابة تجارة محتضنة. كنتيجة طبيعية ، لا ينبغي أن يكون التداول حول الإثارة ، ولكن لماذا لا تستمتع بما تفعله ، خاصة إذا كانت هذه وظيفتك ، مهنتك ، أو حياتك في بعض الحالات؟ بصدق ، من الممتع أكثر أن تخبر أمين الصندوق في محل البقالة أنك "تتاجر في الدونغ" أكثر مما تقول ، "أنا أتداول في الفوركس".

هناك سؤال آخر تمامًا ، وربما يتناسب بشكل أفضل مع موضوع نقاش مستقبلي ، هو ما هي أنواع الاستراتيجيات التي تعمل مع الأزواج الغريبة؟ في الوقت الحالي ، حصلت على واحدة أستخدمها عدة مرات في الأسبوع. سوف أشاركه الآن ، طالما أنك تعد بالبقاء على اتصال (انظر نهاية هذه المقالة) ، ولأنك ألقت بي في مزاج مرح.

استراتيجية تجارة العملات الغريبة
وبالتالي ، إليك نظام بسيط لتداول زوج عملات غريبة - في هذه الحالة ، الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي (USD / MXN). كملاحظة جانبية ، هل تعرف لماذا أعشق هذا الزوج من العملات (أسميها تاكو ، بالمناسبة)؟ لأنه إذا كان هناك اختراق قصير الأجل للزوج ، فعادة ما يكون ذلك جيدًا لفترة قصيرة لطيفة. مرة أخرى ، فكر في MOVES.
في الصباح ، حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة ، أرسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني. أنا أيضا رسم الدعم الأفقي الأساسية والمقاومة. لهذا ، استخدم الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.

ثم انتظر اندلاع. إذا اندلعت المقاومة فوق أو تحت الدعم ، فأنا أتداول في اتجاه الاختراق. متى يجب أن تتوقف ، أو السؤال الأفضل هو متى يجب أن تتوقف؟ بكل بساطة ، ثم أمسك التداول حتى يصل إلى المستوى التالي من الدعم أو المقاومة.

إذا انعكس مسار زوج العملات (وهو أمر غير مألوف) ، فلن أحمل التداول الخاسر. بدلاً من ذلك ، أخرج مع الخسارة إذا أغلقت مرة أخرى داخل الدعم أو المقاومة المكسورة. بسيط. سهل. بادا بوم ، بادا بينغ. لا تحاول أن تكون بطلاً.

إذا لم تكن معتادًا على الدعم أو المقاومة ، فما عليك سوى الانتقال إلى YouTube. هناك اثني عشر مقطع فيديو مجانيًا عن bajillion أو عن بعض الكلمات لم تستوعبها اللغة الإنجليزية حتى يدل على عدد كبير للغاية.

في الواقع ، هذا هو - هذا هو النظام بأكمله.

أحب أن أسمع منك إذا قرأت المقال وستحاول تجربة غريبة. يمكنك إرسال رسائل نصية إلي في أي وقت على الرقم 2830-281-3432 ، ويمكنك استخدام WhatsApp إذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة.

أتمنى لك أفضل يوم على الإطلاق!

تحويل 10000 دولار إلى 1 مليون دولار في الفوركس - الجزء 3

قبل بضعة أسابيع ، قمنا بنشر الجزءين الأول والثاني من سلسلة من المقالات التي تشرح كيفية منح نفسك فرصة واقعية لتحويل 10،000 دولار إلى 1 مليون دولار عن طريق تداول الفوركس. غطيت هنا موضوعات المدة التي تستغرقها ، إدارة الأموال ، استراتيجيات التداول ، اختبار التراجع ، الاختبار الأمامي ، وتحديد الإدخالات منخفضة المخاطر. في هذا الجزء الأخير من السلسلة ، سأشرح كيفية تحديد أزواج العملات التي سيتم تداولها ، وكيفية التحكم في المخاطر الكلية ، وتحديد بعض الاستراتيجيات الأكثر تقدماً للخروج من الصفقات. يجب أن توفر لك دراسة متأنية لجميع الأجزاء الثلاثة من هذه السلسلة الفرصة لبناء إستراتيجية تداول كاملة خاصة بك والتي ستمنحك تغييراً واقعياً يبلغ 10000 دولار.

كيفية تحديد أزواج العملات التي يتم تداولها
هناك أساسًا طريقتان يمكن اتخاذهما عند تحديد أزواج العملات التي سيتم تداولها في أي وقت محدد.

يتمثل أحد الأساليب في بناء عالم متنوع من أزواج العملات ، وتداولها جميعًا وفقًا لقواعد الدخول والخروج في استراتيجية التداول الخاصة بك. على سبيل المثال ، قد تأخذ العملات العالمية الرئيسية السبعة وتضع كل الأزواج الـ 28 الممكنة كأدوات في عالمك. الميزة الرئيسية لهذا هو أنك ستتعرض لكل حركة جيدة في السوق ومتنوعة بشكل جيد. ومع ذلك ، فإن العيب الرئيسي هو أنك قد تضيع وقتك في تداول أزواج العملات التي لا تذهب إلى أي مكان. إذا اتبعت هذا النهج ، فقد يكون من الحكمة استخدام قواعد أكثر صرامة لإدخالات التجارة ، على سبيل المثال فقط التداول في اتجاه الاتجاه. إنها لفكرة جيدة أيضًا اتخاذ تدابير تضمن عدم وجود الكثير من الصفقات المفتوحة في أزواج عملات مرتبطة بدرجة كبيرة في أي وقت معين. أعالج هذه المشكلة أدناه في كيفية التحكم في المخاطر. فيما يلي عينة منحنى حقوق الملكية التي تحققت خلال السنوات الست الماضية من خلال هذا النوع من الإستراتيجية:

يتمثل النهج البديل في أخذ نفس عالم متنوع من أزواج العملات ، ولكن فقط تداول تلك التي لديها أقوى قوة دفع. هذا هو المعروف باسم "أفضل من" الزخم. على سبيل المثال ، بافتراض أنك تأخذ عالمًا من 28 زوجًا من العملات التي ذكرتها أعلاه ، يمكنك التحقق من كل نهاية أسبوع لمعرفة أي من الأزواج الستة قد تحركت أكثر على مدار الثلاثة أشهر الماضية ، ويتاجر فقط في هذه الأزواج ، وفقط في اتجاه الاتجاه. . الميزة الرئيسية لذلك هي أن تحد من المخاطر وأن معظم الوقت ينتهي بالتداول فقط في السوق. العيب الرئيسي هو أنه يمكنك في نهاية المطاف الدخول لفترات طويلة جدًا متأخرة جدًا في الحركات لتحقيق أي ربح ، بينما تفوتك بداية أي تحركات اتجاهية مفاجئة جديدة.
من الواضح أنه في السنوات الأخيرة ، أنتجت إستراتيجية "الأفضل" عوائد أفضل حسب المخاطر.

هناك شيء آخر يمكن تجربته باستخدام "أفضل من" الزخم الذي يتم إعداده للتداول في أزواج العملات قبل وبعد أي إعلانات أخبار رئيسية. على سبيل المثال ، قد يكون عمل الدولار الأسترالي قليلًا للغاية ، لكن غدًا سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بإعلان سياسته الشهرية الرئيسية. في هذه الحالة ، يمكنك محاولة تداول الدولار الأسترالي مقابل العملات الأضعف والأقوى خلال فترة زمنية قصيرة حول الإعلان.

كيفية السيطرة على المخاطر
من المهم عدم فتح العديد من الصفقات في وقت واحد ، خاصة في أزواج العملات التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا للغاية ، وخاصة إذا كنت تتداول في عالم من أزواج العملات دون أي نوع من تصفية "الأفضل". يجب أن يكون لديك حدود قصوى لـ: إجمالي عدد الصفقات المفتوحة في أي وقت ، إجمالي عدد الصفقات الطويلة / القصيرة المفتوحة في أي عملة معينة ، إجمالي عدد الصفقات الطويلة / القصيرة المفتوحة في عملات مرتبطة بشكل إيجابي للغاية. على سبيل المثال ، قد تقول أنه لا يوجد أكثر من 12 صفقة مفتوحة في أي وقت ، ولا يزيد عن 8 صفقات مفتوحة بعملات مرتبطة بشكل إيجابي للغاية (مثل NZD و AUD ، أو EUR و GBP) ، ولا يوجد أكثر من 6 صفقات مفتوحة في نفس الاتجاه لـ أي عملة واحدة. قد يبدو أن هذه القواعد مقيدة ، خاصة عندما يكون هناك تحرك قوي ، لكن هذه القيود مفيدة للأرباح على المدى الطويل. عادة ما تكون إشارة الدخول الأولى التي تحصل عليها هي أفضل صفقة في أي حال. لا تنسَ أنه يمكنك دائمًا إغلاق بعض الصفقات الحالية التي تحقق أرباحًا وفتح صفقة في واحدة من الإشارات اللاحقة إذا كنت تريد ذلك حقًا. الشيء المهم هو الحفاظ على الحد من المخاطر الخاصة بك.
هناك عنصر إضافي للمخاطرة: خطر حدوث حركة ضخمة مفاجئة في عملة ما ، كما حدث مع الفرنك السويسري في يناير 2015. مثل هذه الأحداث نادرة ، ولكن في هذه الأحداث ، قد تكون الخسائر غير مجدية في هذه الأحداث. كإجراء احتياطي إضافي للتحكم في المخاطرة الكلية ، يجب عليك تجنب تداول أي عملات تخضع لربط عملة أخرى يفرضها البنك المركزي.

رفع سعر الفائدة على الأرجح بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على التباطؤ وتقلص احتمالات رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام.

وفقًا لوزارة التجارة ، ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في شهر سبتمبر ، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط في الشهر الماضي ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنزين الأقل تكلفة الذي أدى إلى انخفاض إيرادات محطات الوقود بنسبة 3.2 في المائة. سجلت أسعار المنتجين أكبر انخفاض لها في ثمانية أشهر.

أظهر تقرير وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تراجعت بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة المنقحة في أغسطس.

تشير التقارير إلى أن الاقتصاد يفقد زخمه نتيجة لارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، وتباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط التي تعوق الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة. كل هذه العوامل ساهمت في وقف نمو الوظائف في الشهرين الماضيين.

لا معدل الارتفاع المتوقع
وفقًا لبول آشورث ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس في تورنتو ، "إن ليونة أرقام سبتمبر تدعم وجهة نظرنا بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يرفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام المقبل."

أظهر تقرير وزارة التجارة أيضًا أن مخزونات الشركات ظلت دون تغيير مرة أخرى في أغسطس ، مما دفع JPMorgan إلى خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بمقدار نصف نقطة مئوية إلى معدل سنوي قدره 1 بالمائة.

نما الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة فقط في الربع الثاني ، في حين ظل الإنفاق التقديري ، الذي يمكن أن يوفر بعض المرونة ضد ضعف النمو العالمي ، يتمتع بصحة جيدة إلى حد ما حيث اشترى المستهلكون السيارات والأثاث وإنفاق المزيد على الهوايات والملابس وتناول الطعام بالخارج.

كسب العيش تجارة الفوركس

ليس من غير المعتاد أن يحلم المتداولون بالحصول على الحرية المالية والعمالة الذاتية من خلال دعم أنفسهم من خلال تداول فوركس مربح عبر الإنترنت. لا مزيد من وظيفة مملة ، لا مزيد من رئيس ، لا مزيد من إضاعة الوقت مع الإدارة ، رسائل البريد الإلكتروني لا طائل منه ، أو اجتماعات لا نهاية لها. هل هو طموح واقعي؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ في هذه المقالة ، سأتحدث من تجربتي الخاصة ، وأحاول أن أقدم لكم فكرة عن التحديات التي ستواجهونها بالتأكيد إذا كنت ستجني رزقًا عن طريق تداول العملات الأجنبية. آمل أن يتم تحذير مسبق.

كم من المال يمكنك أن تجعل تجارة الفوركس؟
هذا هو السؤال الأول الذي يطرحه الناس دائمًا ، حتى لو كانوا يسألون أنفسهم فقط. هناك إجابة بسيطة: لا أحد يعلم! بغض النظر عن مهارة متداول فوركس أنت ، لا يمكنك التحكم في السوق. قد تكون جيدًا بحيث يكون لديك عادة شهر رابح وكل عام بالنسبة لك هو عام رابح. ومع ذلك ، فإن المبلغ الدقيق الذي تقوم به يعتمد على ما يحدث في السوق ، ولا يمكن التنبؤ بالسوق على وجه اليقين. على سبيل المثال ، انظر إلى أزواج فوركس الرئيسية للأشهر العشرة الأولى أو نحو ذلك من عام 2012. كان السوق ثابتًا للغاية. حتى لو لم تكن متداولًا في الاتجاه ، فقد كان من الصعب أن تكون مربحًا باستخدام أي استراتيجية أو نهج فوركس. في وقت لاحق ، في نهاية ذلك العام ، كانت هناك حركة هبوطية كبيرة في الين الياباني مما أعطى التجار فرصة لكسب الكثير من المال السهل. النقطة المهمة هي أن السوق لا يمكن التنبؤ به ، يمكن أن يكون هناك عدة أشهر جافة تليها هطول أمطار هائلة من الفرص للربح.

خطايا التداول السبعالخطايا السبع المميتة التي يجب عليك تجنبها حتى لا تمحو حسابك
تتمثل الطريقة المعقولة في تحديد ما يمكنك استهدافه بشكل معقول قبل البدء في التداول المباشر للحصول على دخل ، في حساب الاحتمالات. على سبيل المثال ، في 20٪ من الشهور تتوقع تحقيق ربح 5٪ ، و 10٪ من ربح 7٪ ، إلخ.

من أجل حساب هذه الاحتمالات ، يتعين عليك أن تتراجع عن متوسط ​​أداء التداول الخاص بك ، وأنخفض رأس المال وبدء رأس المال ، وأن تحسب متوسط ​​التوقع التجاري ، أي مقدار الربح أو الخسارة الذي ستجنيه عادةً في كل عملية تداول.

حساب أداء التداول الخاص بك
النقطة الأولى التي تبدأ بها هي مقدار رأس المال الذي يجب أن تتداوله. من المهم حقًا أن تفهم أنه كلما زادت الأموال التي تخاطر بها ، وأقل ما لديك من أموال ، والمزيد من الأموال التي تحتاجها لدفع فواتيرك ، فإن الأمور الأصعب ستكون. حتى لو كان كل هذا متشابهًا على الورق ، فإن التجربة اليومية للتداول عبر الإنترنت من أجل لقمة العيش ستكون صعبة نفسياً على الجميع تقريبًا ، خاصةً في البداية. هناك فرق كبير بين التداول المباشر بالمال الذي يمكنك خسارته لمحاولة كسب ما يكفي من المال لدفع ثمن السلع الفاخرة ، والمجازفة بحياتك في توفير مدخراتك في محاولة للحصول على دخل يدفع الفواتير.

يجب أن تكون لديك فكرة جيدة عن أدائك التجاري المعتاد عبر مجموعة كاملة من ظروف السوق ، كما لو كنت تتداول باستمرار لسنوات. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام محاكي تداول و / أو برنامج اختبار عودة إستراتيجية فوركس لمحاكاة سنوات عديدة من تداول الفوركس وآلاف الصفقات بشكل مثالي. يمكنك بعد ذلك الحصول على فكرة جيدة إحصائيًا عن النطاق المحتمل للعائدات التي قد تحققها في أي شهر. بالطبع ، يعد اختبار هذا على مدى فترة طويلة من التداول المباشر طريقة أكثر تفوقًا في تحديد توقعات التجارة الخاصة بك. على كل حال ، انظر إلى إشارات فوركس للحصول على أفكار تجارية ، لكن لا تعتمد عليها بشكل أعمى.

بمجرد حصولك على هذه الأرقام ، يجب أن تفكر في مقدار السحب الذي ستتحمله. من هنا ، يمكنك تحديد إدارة الأموال والرافعة المالية التي ستستخدمها ، والآن يمكنك أخيرًا حساب النطاق المحتمل للدخل النقدي (والخسائر) التي من المحتمل أن تواجهها في شهر نموذجي. هل يكفي أن تفي بالتزاماتك المالية؟ هل ستكون قادرًا على تجاوز الأوقات العصيبة دون الدخول في الديون؟ لا تنسَ أن أداءك الحقيقي قد لا يكون بنفس جودة أدائك المحاكاة ، لأن اتخاذ القرارات على مدى فترات زمنية طويلة بأموال حقيقية في خطر هو أصعب من محاكاة التداول. تذكر أن الغالبية العظمى من تجار الفوركس بالتجزئة ليسوا مربحين ، لذلك عليك أن تكون في قمة لعبتك.
هناك عامل مهم للغاية لم تتم تغطيته بعد هو الضغط النفسي للتداول عبر الإنترنت من أجل لقمة العيش. من الأهمية بمكان في التداول الناجح ألا تصبح عاطفيًا بشأن نتيجة أي تجارة واحدة. عندما تحتاج إلى بعض النتائج الجيدة لدفع فواتيرك في نهاية الشهر ، يصبح الحفاظ على هذا الموقف أمرًا صعبًا للغاية. "علم نفس التداول" الخاص بك مهم للغاية للحصول على حق. يعطي منحنى الأسهم السلس تمامًا أقل ضغط ، لكن من الصعب للغاية تحقيقه ، ومن ثم ربما تحتاج إلى إيجاد طريقة للتعامل مع الانخفاضات المفاجئة في المنحنى دون أن تفقد رغبتك.

كيفية تداول أخبار الفوركس

يرغب العديد من تجار الفوركس في تداول أخبار سوق الفوركس. ويقومون بالتحقق من التقويم الاقتصادي لإصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية المجدولة ، مثل قوائم الرواتب غير الزراعية الشهيرة ، والاستعداد لتداول تلك العملات إما قبل فترة وجيزة أو بوقت قصير بعد واحد من هذه الأحداث الرئيسية. بالطبع إذا حدث شيء غير متوقع وكانوا متيقظين في ذلك الوقت ، فقد يسعون للقفز على ذلك أيضًا. هناك بعض الطرق المختلفة التي تستخدم عادة في تداول الأخبار. دعونا نلقي نظرة على كل واحد منهم بدوره ، واستكشف مزايا وعيوب كل منهما ، قبل استخلاص النتيجة.

التنبؤ بالنتيجة والتداول قبل الإصدار
قد لا يكون هذا الأمر غبيًا كما يبدو ، اعتمادًا على ما تتوقعه. على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد ، بعد تحليل مستفيض للبيانات الاقتصادية وسجلات المسارات الخاصة بالشخصيات المعنية ، أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيخفض سعر الفائدة على الأرجح تقريبًا غدًا ، بينما تعتقد السوق أن هذه نتيجة غير محتملة ، فأنت قد يكون لديك سبب ذكي لفتح صفقة بيع بالدولار الأسترالي. خلاف ذلك ، أنت مقامرة فقط ، مع وجود احتمالات ضدك أسوأ من خمسين.

تتمثل ميزة اتخاذ وجهة نظر ذكية قبل إصدار أخبار السوق في أنه من المحتمل أن تحصل على سعر جيد جدًا لتجارتك ، دون انتشار مرتفع أو أي انزلاق. العيب هو أنك ربما ستشهد فترة من التقلبات العالية في الدقائق التي سبقت الإعلان ، والتي إما ستجعل السعر يصل إلى وقف الخسارة ، أو ستضمن أنك ستحتاج إلى وقف إيقاف واسع للغاية للتأكد من تجارتك على قيد الحياة ، والحد من المكافأة المحتملة لنسبة المخاطرة.

التداول فور الإصدار
هذا يبدو منطقيًا: حدد ما يتوقعه السوق ، وفي اللحظة التي ترى فيها التوقعات قد تم تجاوزها أو تفويتها بشكل كبير ، افتح تداولًا وفقًا لذلك. لن ينجح هذا أبدًا تقريبًا ، لعدة أسباب: ستكون السيولة ضعيفة جدًا ، وسيكون هناك انزلاق هائل ، والفرق سيكون مرتفعًا للغاية ، وقد لا يكون وسيطك قادرًا حتى على إعطائك سعرًا. عادة ، بحلول الوقت الذي يدخل فيه تاجر التجزئة في السوق بعد أخبار السوق الرئيسية ، يكون السعر سيئًا للغاية. قد لا يكون هذا الأمر مهمًا إذا كان الحدث هو مغير حقيقي للألعاب ، مثل قوائم الرواتب بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة ، لكن ذلك سوف يحدث مرة أخرى.

هذه المنهجية هي دائما واحدة سيئة للغاية.

فتح الأوامر المعلقة قبل الإصدار
قد يبدو فكرة جيدة عن انتظار إصدار أخبار سوق كبير حقًا مثل قوائم الوظائف بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة أو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقبل الإصدار مباشرة ، ضع الطلبات المعلقة مع الوسيط الخاص بك لشراء خمسين نقطة مقدما والبيع ربما 50 نقطة بالنقاط أدناه. في الواقع ، إنها فكرة سيئة للغاية ، لأن السيولة تصبح ضعيفة جدًا في الثواني التي سبقت وبعد إصدار إخباري رئيسي ، بحيث يمكن أن ينتشر السعر والانتشار في أي مكان. يمكنك بسهولة العثور على كل من تداولاتك مفتوحة وتوقفت في ثانية أو اثنتين ، وهي تجربة غير سارة للغاية!

حتى إذا كنت على صواب ، فلا يزال من المحتمل جدًا أن تعاني من انزلاق كبير في صفقة تم تحريكها إذا كانت النتيجة قوية.

في انتظار السوق لهضم الإصدار
تتطلب هذه الطريقة بعض الانضباط ، العمل العقلي وتحليل السوق ، لكنها في الحقيقة الطريقة الوحيدة لتجارة الأخبار. يجب عليك مقارنة نتائج الإصدار الإخباري بتوقعات السوق وتحديد ما إذا كان قد تغير بشكل أساسي من معنويات السوق بشأن تلك العملة. بمجرد اتخاذ هذا القرار ، يجب عليك الانتظار لبضع دقائق ومعرفة أين يذهب السعر.

يجب أن يكون منطقك هكذا: إذا كانت أخبار السوق قد غيرت بالفعل النظرة لتصبح أكثر صعوديًا ، وكان السعر يتحرك بقوة في الاتجاه الصعودي ، فانتظر التراجع وادخل في صفقة شراء طويلة. إذا كانت الأخبار صعودية للغاية ولكنها لن تغير النظرة الأساسية - وهي نتيجة أكثر شيوعًا - والسعر يتحرك في اتجاه صعودي للغاية ، فانتظر التراجع ثم أدخل التراجع.

هذه الطريقة تتجنب مشاكل الانزلاق ، السيولة الرقيقة ، اتساع الهوامش وسوء التنفيذ.

سر تداول أخبار الفوركس
إليكم بعض السر حول تداول الأخبار: في معظم الأحيان ، لا يغير الخبر حركة السوق: إنه يسرعها. عندما تقترن بذلك بحقيقة أن السوق يميل إلى الاتساع في معظم الوقت - خاصة بعد تحرك حاد في اتجاه واحد - فأنت تدرك أن معظم فرص تداول الأخبار تتداول فعليًا مقابل الحركة الأولية ، بدلاً من المتابعة المتوقعة .