قبل بضعة أسابيع ، كتبت مقالًا يوضح كيف أن أفضل استراتيجية لتداول زخم تداول العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة تم تداول أزواج عملات الدولار الأمريكي في اتجاهي اتجاهي 3 و 6 أشهر عندما يتفق كلاهما. لم أخوض في تفاصيل كيفية تداول ذلك ، لكنني استخدمت اختبارًا مؤخرًا لإظهار مدى سهولة فتح مركز في بداية كل أسبوع ، من الناحية الافتراضية ، كان من الممكن أن يحقق عوائد كبيرة خلال فترة 14 عامًا الأخيرة.
بطبيعة الحال ، قد يجد معظم المتداولين أن هذه طريقة غير عملية للتداول: على الرغم من أنها سهلة للغاية ، إلا أن غياب وقف الخسارة أو أي نوع آخر من التحسين يمكن أن يجعلها تجربة تداول غير مريحة من الناحية النفسية. في هذه المقالة ، سأشرح ما أعتقد أنه أفضل طريقة لتنفيذ هذا النوع من تجارة الاتجاه.
الأطر الزمنية المتعددة والانتقال المتوسطات
لقد توصلنا بالفعل إلى أن أفضل طريقة للتداول بنجاح في الفوركس هي تداول أزواج العملات غير الغريبة بالدولار الأمريكي لفترة طويلة عندما يكون السعر أعلى من حيث كان منذ 6 أشهر و 3 أشهر ، وقصيرة عندما يتم عكس الموقف. هذه هي القاعدة رقم 1: كل يوم ، حدد السعر الذي كان عليه قبل 3 أشهر و 6 أشهر ، وأدخل صفقة جديدة فقط عندما يكون السعر أعلى أو أقل من كلا هذين المستويين.
القاعدة الثانية هي الدخول في صفقة فقط عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي السريع متوسط متحرك أبطأ في اتجاه الاتجاه. أرغب في استخدام المتوسط المتحرك الأسي لفترة 3 كمتوسط متحرك سريع ، ومتوسط متحرك بسيط لمدة 10 فترات كمتوسط متحرك أبطأ ، حيث أجد أنه يعمل بشكل جيد.
تتمثل القاعدة الثالثة في استخدام إطار زمني مدته ساعة واحدة للإدخالات ، ولكن للتأكد من أن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 10 يعمل كمرشح على الأطر الزمنية الأعلى الأخرى. يمكنك تحقيق ذلك بمجرد استخدام مخطط H1 ووضع متوسطات متحركة بسيطة لمدة 40 فترة (تمثل الإطار الزمني لأربع ساعات) ، و 240 فترة (تمثل الإطار الزمني ليوم واحد) ، و 1200 نقطة (تمثل الإطار الزمني لمدة أسبوع واحد). إذا كان السعر في لحظة تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لثلاث فترات فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترة على الإطار الزمني لساعة واحدة لا يتجاوز كل هذه المتوسطات المتحركة الأخرى ، على سبيل المثال ، لن يكون هناك تداول.
قواعد دخول إضافية
أود فقط أن أذكر هنا بسرعة قاعدتي دخول إضافيتين على الجانب ، إذا جاز التعبير ، لأنني أريد أن أستمر في تدريبنا على التفكير.
بادئ ذي بدء ، يجب عليك استخدام وقف الخسارة ، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تدعو إلى مخارج زمنية تستند إلى الوقت ، وعلى الرغم من أنني سوف أخوض في تفاصيل الاختبار الخلفي الذي يوضح أن هذه طريقة مربحة جدًا بشكل عام حتى بدون توقف الخسارة . هذا ببساطة هو محاولة حمايتك من أي خسائر كبيرة. شيء آخر يجب عليك فعله حقًا هو التأكد من عدم تداول أي من أزواج العملات حيث يتم ربط عملتين أو كلتيهما بواسطة مصرفها المركزي بعملة أخرى. يرجى تذكر أن الفرنك السويسري ارتفع في القيمة بأكثر من 10٪ وأن وقف الخسارة كان بلا قيمة مع كل وسيط. لذا ضع في اعتبارك أن خسارتك في صفقة تداول طويلة واحدة كان من الممكن أن يكون حسابك بالكامل في رافعة مالية من 10 إلى 1 وأكثر من ذلك بأي قدر من الرفع المالي!
يجب أن يكون وقف الخسارة مساويًا لمتوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا لزوج العملات الذي تتداوله جيدًا.
شيء آخر يمكنك القيام به إذا كان لديك الوقت هو التأكد من أن جميع الأطر الزمنية الدنيا في اتفاق قبل الدخول على تقاطع على الإطار الزمني 1 ساعة. سيؤدي ذلك إلى إبعادك عن بعض الصفقات السيئة ، ولكن إذا لم يكن لديك الوقت ، فلا تقلق بشأنه كثيرًا.
بطبيعة الحال ، قد يجد معظم المتداولين أن هذه طريقة غير عملية للتداول: على الرغم من أنها سهلة للغاية ، إلا أن غياب وقف الخسارة أو أي نوع آخر من التحسين يمكن أن يجعلها تجربة تداول غير مريحة نفسياً. في هذه المقالة ، سأشرح ما أعتقد أنه أفضل طريقة لتنفيذ هذا النوع من تجارة الاتجاه.
أخيرًا ، إن تحديد حجم المراكز يرجع إلى مدى تسامحك مع عمليات السحب ، لكن تجار الاتجاه المحترفين غالباً ما يوصون بالمخاطرة بحوالي 0.20٪ من الأسهم لكل تداول.
قواعد خروج التجارة الخاصة
تقليديًا ، يهدف تجار الاتجاه إلى تحقيق أهداف ربح ثابتة ، أو الخروج من الصفقة عندما يبدأ في الاتجاه المعاكس. هناك عيوب مع كل من هذه الأساليب. أعتقد أنه يمكن تحقيق نتائج أفضل بكثير في تجارة الاتجاه في فوركس باستخدام مخارج زمنية مدتها 5 ساعات و 48 ساعة.
بعد الدخول في صفقة ، نسيانها لمدة 5 ساعات ، ثم تحقق من تقدمها. تم اختيار مبلغ 5 ساعات استنادًا إلى الحد الأقصى للتداول القديم والذي لا يستمر تأثير الشمعدان في السوق إلا لمدة 5 ساعات مقبلة. إذا لم تكن التجارة في الربح ، فأغلقها فورًا بعد خسارتها. إذا كانت التجارة مربحة ، فاتركها لمدة 43 ساعة أخرى لإكمال دورة 48 ساعة. عند اكتمال الـ 48 ساعة ، أغلق التداول ما إذا كان الربح أو الخسارة.