الجزء 4: ما هي تجارة الفوركس المهنية؟
ما هي تجارة الفوركس المهنية؟ - كسب المال
• ما هو تاجر فوركس محترف؟
متداول فوركس المحترف هو شخص يستخدم حركة السعر في سوق العملات الأجنبية لتحقيق الربح. الهدف من أي تاجر فوركس هو الفوز بأكبر عدد ممكن من التداولات وأيضًا تعظيم تلك التداولات الفائزة. يستخدم فني رسومات فوركس المحترف مخططات أسعار لتحليل السوق وتداوله. من خلال التداول باستخدام EDGE في السوق ، يمكن للمتداولين المحترفين وضع الصعاب لصالحهم لتداول حركة السعر بنجاح من النقطة A إلى النقطة B.
تحذير: تداول فوركس ليس مخططًا "سريع الثراء" ، وأصبح من الصعب كسب المال في فوركس أكثر مما تعتقده أكثر مواقع بيع العملات الأجنبية شهرة. للتداول المربح ، يجب ألا يكون لدينا تداولات رابحة فحسب ، بل يجب علينا أيضًا اختصار تداولاتنا الخاسرة حتى يتسنى للفائزين تفوق الخاسرين. كما ترى ، فإن الخسارة جزء لا يُحسد عليه من تداول أسواق الفوركس ، ويجب أن تتعلم الخسارة بشكل صحيح عن طريق تكبد خسائر صغيرة بالنسبة إلى الفائزين. هذا يعني أنه يجب عليك أن تتداول A L W A YS مع وقف الخسارة في تداول E V E R Y الذي تتخذه وتأكد من أن المبلغ بالدولار الذي تواجهه هو المبلغ الذي تشعر بالراحة عند خسارته.
يتمتع المتداولون المحترفون في الرسم البياني لسوق الفوركس بميزة رابحة تم تطويرها عبر التحليل الفني (المزيد حول هذا الجزء في الجزء 4). يوجد أيضًا تجار وتجار في التحليل الأساسي يستخدمون مزيجًا من كلا أساليب التحليل ؛ سنناقش كل هذه في وقت لاحق.
يفهم متداول فوركس المحترف أن قراءة مخطط الأسعار هو فن ومهارة على حد سواء ، وبالتالي ، فهم لا يحاولون ميكنة أو أتمتة عملية التداول لأن كل لحظة في السوق فريدة من نوعها ، لذلك فهي تأخذ استراتيجية تداول مرنة وديناميكية لتداول الأسواق بحافة عالية الاحتمال.
• كيف يتداول المتداولون المحترفون في أسواق الفوركس؟
هناك العديد من استراتيجيات وأنظمة التداول المختلفة التي يستخدمها المتداولون المحترفون في التداول مع الأسواق ، ولكن بصفة عامة ، لا يستخدم المتداولون المحترفون أساليب تداول معقدة للغاية ويعتمدون أساسًا على بيانات الأسعار الخام للسوق لإجراء تحليلاتهم وتوقعاتهم. لكي أكون شاملاً ، أردت أن أقدم لكم نظرة عامة موجزة على جميع الأنماط الأساسية المختلفة والطرق التي يتاجر بها الناس في سوق الفوركس:
التداول الآلي / روبوت: يتم إنشاء أنظمة التداول القائمة على البرمجيات ، والمعروفة أيضًا باسم روبوتات تداول العملات الأجنبية ، عن طريق تحويل مجموعة من قواعد التداول إلى رمز يمكن لجهاز الكمبيوتر الاستفادة منه. سيقوم الكمبيوتر بعد ذلك بتشغيل هذا الرمز من خلال برنامج تداول يقوم بمسح الأسواق للصفقات التي تفي بمتطلبات قواعد التداول الموجودة في الكود. ثم يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا عبر وسيط التاجر.
التداول التقديري: يعتمد تداول فوركس التقديري على إحساس المتداول "الأمعاء" أو مهارة التداول التقديرية لتحليل الأسواق وتداولها. يتيح التداول التقديري اتباع نهج أكثر مرونة من التداول الآلي ، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت لتطوير مهارة التداول التقديرية. معظم المتداولين المحترفين في فوركس هم متداولون تقديريون لأنهم يفهمون أن السوق هو كيان ديناميكي يتدفق باستمرار ويتداوله العقل البشري على أفضل وجه.
التداول الفني: يتضمن التداول الفني ، أو التحليل الفني ، تحليلًا لمخطط أسعار السوق لاتخاذ قرارات تداول الفرد. يستخدم متداولو التحليل الفني أنماط الأسعار أو "الإشارات الفنية" للتداول في السوق بميزة. الاعتقاد السائد بين متداولي التحليل الفني هو أن جميع المتغيرات الاقتصادية يتم تمثيلها وتحسبها في حركة السعر على الرسم البياني للسعر.
التداول الأساسي: التداول الأساسي ، أو التداول في الأخبار ، هو أسلوب تداول يعتمد فيه المتداولون اعتمادًا كبيرًا على أخبار السوق لإجراء تحليلات وتوقعات التداول الخاصة بهم. تعمل "الأخبار الأساسية" على "دفع" حركة الأسعار ، ولكن في كثير من الأحيان يتفاعل السوق بشكل مختلف عن ما قد يوحي به بيان إخباري معين نظرًا لحقيقة أن المشاركين في السوق غالباً ما يشترون توقعات للأحداث المستقبلية ويبيعون فور حدوث حقيقة الحدث المستقبلي المذكور. وهذا سبب رئيسي آخر يعتمد عليه العديد من المتداولين المحترفين اعتمادًا كبيرًا على التحليل الفني بدلاً من التحليل الأساسي ، رغم أن الكثيرين يستخدمون مزيجًا من الاثنين.
التداول اليومي: التجار الذين يقومون بالتداول اليومي في سوق الفوركس هم داخل وخارج السوق خلال يوم واحد. هذا يعني عادةً أنهم يقومون ببيع وشراء العملات خلال فترة زمنية قصيرة جدًا وقد يدخلون ويخرجون من العديد من الصفقات في يوم واحد.
سلخ فروة الرأس: سلخ فروة الرأس يشبه التداول اليومي ، لكنه يعتمد على صفقات أكثر تواتراً وأقصر مدة من التداول اليومي. إنه أسلوب تداول يشير إلى القفز والخروج من السوق عدة مرات في اليوم "لفروة الرأس" بضع نقاط هنا وبضع نقاط هناك ، مع مراعاة القليل لوضع الخسائر المنطقية. عموما لا ينصح سلخ فروة الرأس من قبل التجار ذوي الخبرة / المحترفين لأنه هو مجرد لعب القمار.
نطاق التداول: يشمل تداول النطاق تداول سوق يتماسك بين مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. من خلال مراقبة إشارات التداول بالقرب من حدود الدعم والمقاومة لنطاق التداول ، يكون لدى المتداولين سيناريو دخول عالي الاحتمال مع وجود مخاطرة ومكافأة واضحة.
تجارة الاتجاه: تجار الاتجاه هم متداولون ينتظرون اتجاه السوق ثم يستفيدون من هذه الحركة ذات الاحتمالية العالية من خلال البحث عن مدخلات في الاتجاه. يعتبر الاتجاه الصعودي في مكانه عندما يكون السوق يسجل أعلى مستوياته وأدنى مستوياته ، ويكون الاتجاه الهبوطي ساري المفعول عندما يكون السوق قد حقق مستويات مرتفعة وأدنى مستوياته. من خلال البحث عن إدخالات داخل سوق متجه ، يكون لدى المتداولين أفضل فرصة لتحقيق ربح كبير على المخاطرة. التجار الذين يحاولون التداول باستمرار ضد الاتجاه من خلال محاولة اختيار الجزء العلوي والسفلي من السوق ، يفقدون المال بسرعة عامة. تجار الفوركس المحترفين هم تجار اتجاه إلى حد كبير.
التداول المضاد للاتجاه: ينتهي اتجاهات التداول بالفعل ، وإذا كنت متداولًا ماهرًا ومهاراتًا ، فيمكنك النجاح في التداول بحركة مضادة للاتجاه المعاكس ، ولكن لا ينبغي تجربة ذلك حتى يتم إتقان اتجاه التداول حيث أن التداول المضاد للاتجاه أكثر محفوفة بالمخاطر من تجارة الاتجاه ، ويمكن أن يكون هناك العديد من قمم أو قيعان خاطئة في الاتجاه قبل ظهور واحدة حقيقية.
Carry Trading: Carry Trading ، أو ببساطة "the trade trade" كما يطلق عليها ، هي استراتيجية ببساطة شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع مقابل عملة ذات معدل فائدة منخفض والاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الوقت عادةً. . وسماسرة الفوركس سيدفعون للمتداولين فرق سعر الفائدة ، أو "المبادلة" ، بين العملتين لكل يوم يتم فيه الاحتفاظ بالمركز. الحيلة هنا هي أن العملات ذات العوائد المرتفعة تكون عرضة لعمليات بيع كبيرة إذا خسر السوق شهية المخاطرة لأن هذه العملات تعتبر عمومًا أكثر خطورة من العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني ، لذلك من الجيد أن تتبع قم بإيقاف الخسارة حتى تصل إلى الربح حيث تتحرك التجارة المحمولة لصالحك.
• تجار الفوركس المحترفين مقابل تجار الفوركس الهواة
قد يبدو تداول الفوركس الاحترافي وكأنه هدف بعيد المنال أو صعب لأولئك منكم الذين يكافحون للتداول بشكل مربح أو مجرد بداية للتداول. ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين المتداولين المحترفين وتجار الهواة الذين يجب أن تكونوا على دراية لمساعدتك في تحسين تداولك أو البدء في المسار الصحيح إذا كنت مبتدئًا:
• الدور الهام للبنوك في تداول الفوركس
تلعب البنوك دورًا مهمًا في تداول الفوركس. في الواقع ، فإن معظم السوق يلعب ضد البنوك الكبيرة وصناديق التحوط واللاعبين ذوي الأموال الكبيرة. توفر البنوك التجارية (مثل دويتشه بنك وباركليز) السيولة في سوق الفوركس بسبب حجم التداول الذي يتعاملون به كل يوم. يمثل جزء من هذا التداول تحويلات بالعملات الأجنبية نيابة عن احتياجات العملاء ، بينما يتم تنفيذ بعضها من قبل مكتب التداول الخاص بالبنوك بغرض المضاربة. خلاصة القول هي أننا تجار الفوركس بالتجزئة هم تغيير طفيف بالمقارنة مع أكبر اللاعبين مثل البنوك التجارية وصناديق التحوط وغيرهم من اللاعبين الكبار. يمكننا الاستفادة من التحركات التي يسببها هؤلاء اللاعبون الكبار في السوق من خلال إيجاد ميزة خاصة بنا في السوق وتداولها بانضباط.
ما هي تجارة الفوركس المهنية؟ - كسب المال
• ما هو تاجر فوركس محترف؟
متداول فوركس المحترف هو شخص يستخدم حركة السعر في سوق العملات الأجنبية لتحقيق الربح. الهدف من أي تاجر فوركس هو الفوز بأكبر عدد ممكن من التداولات وأيضًا تعظيم تلك التداولات الفائزة. يستخدم فني رسومات فوركس المحترف مخططات أسعار لتحليل السوق وتداوله. من خلال التداول باستخدام EDGE في السوق ، يمكن للمتداولين المحترفين وضع الصعاب لصالحهم لتداول حركة السعر بنجاح من النقطة A إلى النقطة B.
تحذير: تداول فوركس ليس مخططًا "سريع الثراء" ، وأصبح من الصعب كسب المال في فوركس أكثر مما تعتقده أكثر مواقع بيع العملات الأجنبية شهرة. للتداول المربح ، يجب ألا يكون لدينا تداولات رابحة فحسب ، بل يجب علينا أيضًا اختصار تداولاتنا الخاسرة حتى يتسنى للفائزين تفوق الخاسرين. كما ترى ، فإن الخسارة جزء لا يُحسد عليه من تداول أسواق الفوركس ، ويجب أن تتعلم الخسارة بشكل صحيح عن طريق تكبد خسائر صغيرة بالنسبة إلى الفائزين. هذا يعني أنه يجب عليك أن تتداول A L W A YS مع وقف الخسارة في تداول E V E R Y الذي تتخذه وتأكد من أن المبلغ بالدولار الذي تواجهه هو المبلغ الذي تشعر بالراحة عند خسارته.
يتمتع المتداولون المحترفون في الرسم البياني لسوق الفوركس بميزة رابحة تم تطويرها عبر التحليل الفني (المزيد حول هذا الجزء في الجزء 4). يوجد أيضًا تجار وتجار في التحليل الأساسي يستخدمون مزيجًا من كلا أساليب التحليل ؛ سنناقش كل هذه في وقت لاحق.
يفهم متداول فوركس المحترف أن قراءة مخطط الأسعار هو فن ومهارة على حد سواء ، وبالتالي ، فهم لا يحاولون ميكنة أو أتمتة عملية التداول لأن كل لحظة في السوق فريدة من نوعها ، لذلك فهي تأخذ استراتيجية تداول مرنة وديناميكية لتداول الأسواق بحافة عالية الاحتمال.
• كيف يتداول المتداولون المحترفون في أسواق الفوركس؟
هناك العديد من استراتيجيات وأنظمة التداول المختلفة التي يستخدمها المتداولون المحترفون في التداول مع الأسواق ، ولكن بصفة عامة ، لا يستخدم المتداولون المحترفون أساليب تداول معقدة للغاية ويعتمدون أساسًا على بيانات الأسعار الخام للسوق لإجراء تحليلاتهم وتوقعاتهم. لكي أكون شاملاً ، أردت أن أقدم لكم نظرة عامة موجزة على جميع الأنماط الأساسية المختلفة والطرق التي يتاجر بها الناس في سوق الفوركس:
التداول الآلي / روبوت: يتم إنشاء أنظمة التداول القائمة على البرمجيات ، والمعروفة أيضًا باسم روبوتات تداول العملات الأجنبية ، عن طريق تحويل مجموعة من قواعد التداول إلى رمز يمكن لجهاز الكمبيوتر الاستفادة منه. سيقوم الكمبيوتر بعد ذلك بتشغيل هذا الرمز من خلال برنامج تداول يقوم بمسح الأسواق للصفقات التي تفي بمتطلبات قواعد التداول الموجودة في الكود. ثم يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا عبر وسيط التاجر.
التداول التقديري: يعتمد تداول فوركس التقديري على إحساس المتداول "الأمعاء" أو مهارة التداول التقديرية لتحليل الأسواق وتداولها. يتيح التداول التقديري اتباع نهج أكثر مرونة من التداول الآلي ، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت لتطوير مهارة التداول التقديرية. معظم المتداولين المحترفين في فوركس هم متداولون تقديريون لأنهم يفهمون أن السوق هو كيان ديناميكي يتدفق باستمرار ويتداوله العقل البشري على أفضل وجه.
التداول الفني: يتضمن التداول الفني ، أو التحليل الفني ، تحليلًا لمخطط أسعار السوق لاتخاذ قرارات تداول الفرد. يستخدم متداولو التحليل الفني أنماط الأسعار أو "الإشارات الفنية" للتداول في السوق بميزة. الاعتقاد السائد بين متداولي التحليل الفني هو أن جميع المتغيرات الاقتصادية يتم تمثيلها وتحسبها في حركة السعر على الرسم البياني للسعر.
التداول الأساسي: التداول الأساسي ، أو التداول في الأخبار ، هو أسلوب تداول يعتمد فيه المتداولون اعتمادًا كبيرًا على أخبار السوق لإجراء تحليلات وتوقعات التداول الخاصة بهم. تعمل "الأخبار الأساسية" على "دفع" حركة الأسعار ، ولكن في كثير من الأحيان يتفاعل السوق بشكل مختلف عن ما قد يوحي به بيان إخباري معين نظرًا لحقيقة أن المشاركين في السوق غالباً ما يشترون توقعات للأحداث المستقبلية ويبيعون فور حدوث حقيقة الحدث المستقبلي المذكور. وهذا سبب رئيسي آخر يعتمد عليه العديد من المتداولين المحترفين اعتمادًا كبيرًا على التحليل الفني بدلاً من التحليل الأساسي ، رغم أن الكثيرين يستخدمون مزيجًا من الاثنين.
التداول اليومي: التجار الذين يقومون بالتداول اليومي في سوق الفوركس هم داخل وخارج السوق خلال يوم واحد. هذا يعني عادةً أنهم يقومون ببيع وشراء العملات خلال فترة زمنية قصيرة جدًا وقد يدخلون ويخرجون من العديد من الصفقات في يوم واحد.
سلخ فروة الرأس: سلخ فروة الرأس يشبه التداول اليومي ، لكنه يعتمد على صفقات أكثر تواتراً وأقصر مدة من التداول اليومي. إنه أسلوب تداول يشير إلى القفز والخروج من السوق عدة مرات في اليوم "لفروة الرأس" بضع نقاط هنا وبضع نقاط هناك ، مع مراعاة القليل لوضع الخسائر المنطقية. عموما لا ينصح سلخ فروة الرأس من قبل التجار ذوي الخبرة / المحترفين لأنه هو مجرد لعب القمار.
نطاق التداول: يشمل تداول النطاق تداول سوق يتماسك بين مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. من خلال مراقبة إشارات التداول بالقرب من حدود الدعم والمقاومة لنطاق التداول ، يكون لدى المتداولين سيناريو دخول عالي الاحتمال مع وجود مخاطرة ومكافأة واضحة.
تجارة الاتجاه: تجار الاتجاه هم متداولون ينتظرون اتجاه السوق ثم يستفيدون من هذه الحركة ذات الاحتمالية العالية من خلال البحث عن مدخلات في الاتجاه. يعتبر الاتجاه الصعودي في مكانه عندما يكون السوق يسجل أعلى مستوياته وأدنى مستوياته ، ويكون الاتجاه الهبوطي ساري المفعول عندما يكون السوق قد حقق مستويات مرتفعة وأدنى مستوياته. من خلال البحث عن إدخالات داخل سوق متجه ، يكون لدى المتداولين أفضل فرصة لتحقيق ربح كبير على المخاطرة. التجار الذين يحاولون التداول باستمرار ضد الاتجاه من خلال محاولة اختيار الجزء العلوي والسفلي من السوق ، يفقدون المال بسرعة عامة. تجار الفوركس المحترفين هم تجار اتجاه إلى حد كبير.
التداول المضاد للاتجاه: ينتهي اتجاهات التداول بالفعل ، وإذا كنت متداولًا ماهرًا ومهاراتًا ، فيمكنك النجاح في التداول بحركة مضادة للاتجاه المعاكس ، ولكن لا ينبغي تجربة ذلك حتى يتم إتقان اتجاه التداول حيث أن التداول المضاد للاتجاه أكثر محفوفة بالمخاطر من تجارة الاتجاه ، ويمكن أن يكون هناك العديد من قمم أو قيعان خاطئة في الاتجاه قبل ظهور واحدة حقيقية.
Carry Trading: Carry Trading ، أو ببساطة "the trade trade" كما يطلق عليها ، هي استراتيجية ببساطة شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع مقابل عملة ذات معدل فائدة منخفض والاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الوقت عادةً. . وسماسرة الفوركس سيدفعون للمتداولين فرق سعر الفائدة ، أو "المبادلة" ، بين العملتين لكل يوم يتم فيه الاحتفاظ بالمركز. الحيلة هنا هي أن العملات ذات العوائد المرتفعة تكون عرضة لعمليات بيع كبيرة إذا خسر السوق شهية المخاطرة لأن هذه العملات تعتبر عمومًا أكثر خطورة من العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني ، لذلك من الجيد أن تتبع قم بإيقاف الخسارة حتى تصل إلى الربح حيث تتحرك التجارة المحمولة لصالحك.
• تجار الفوركس المحترفين مقابل تجار الفوركس الهواة
قد يبدو تداول الفوركس الاحترافي وكأنه هدف بعيد المنال أو صعب لأولئك منكم الذين يكافحون للتداول بشكل مربح أو مجرد بداية للتداول. ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين المتداولين المحترفين وتجار الهواة الذين يجب أن تكونوا على دراية لمساعدتك في تحسين تداولك أو البدء في المسار الصحيح إذا كنت مبتدئًا:
• الدور الهام للبنوك في تداول الفوركس
تلعب البنوك دورًا مهمًا في تداول الفوركس. في الواقع ، فإن معظم السوق يلعب ضد البنوك الكبيرة وصناديق التحوط واللاعبين ذوي الأموال الكبيرة. توفر البنوك التجارية (مثل دويتشه بنك وباركليز) السيولة في سوق الفوركس بسبب حجم التداول الذي يتعاملون به كل يوم. يمثل جزء من هذا التداول تحويلات بالعملات الأجنبية نيابة عن احتياجات العملاء ، بينما يتم تنفيذ بعضها من قبل مكتب التداول الخاص بالبنوك بغرض المضاربة. خلاصة القول هي أننا تجار الفوركس بالتجزئة هم تغيير طفيف بالمقارنة مع أكبر اللاعبين مثل البنوك التجارية وصناديق التحوط وغيرهم من اللاعبين الكبار. يمكننا الاستفادة من التحركات التي يسببها هؤلاء اللاعبون الكبار في السوق من خلال إيجاد ميزة خاصة بنا في السوق وتداولها بانضباط.