يستخدم العديد من المتداولين المتوسطات المتحركة كمؤشرات دعم ومقاومة ، أو يركزون على ما إذا كانت الشمعدان قد أغلقت أعلى أو أقل من متوسط متحرك معين. هذه الطرق ليست بالضرورة أفضل طريقة لاستخدام المتوسطات المتحركة. في الواقع يمكن استخدامها بشكل أكثر ربحية من خلال التعامل مع المتوسطات المتحركة كمؤشرات زخم ، مما يشير إلى قوة أو عدم وجود اتجاه ، بالتزامن مع مشغلات الدخول الأخرى. هذه هي الطريقة التي يتم استخدامها عادة من قبل محترفي تداول العملات الأجنبية.
أنواع الانتقال المتوسطات
هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ويجب فهم كل منها قبل استخدامها. تقريبا كل منصة الرسوم البيانية توفر جميع أنواع المتوسطات المتحركة. لاحظ أولاً أنه يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على سعر الإغلاق أو سعر الافتتاح أو الأسعار المرتفعة أو المنخفضة لسلسلة زمنية. عادة ، يتم تطبيقها على أسعار الإغلاق ، وهذا أمر منطقي لأن أسعار الإغلاق لها أهمية كبيرة ، وكل سعر للفتح هو أيضًا سعر إغلاق أو شمعة سابقة. يكون لأسعار الإغلاق وزن كبير على العينات لأنه غالبًا ما يكون المستوى حيث استقر السعر.
لذلك دعونا ننظر إلى كل نوع من المتوسط المتحرك.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مجرد متوسط لجميع الفترات التي يشير إليها.
يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) عن طريق إعطاء وزن أكبر للقيمة الأحدث. هذا يعني أنه على سبيل المثال ، إذا كان السعر ثابتًا ، ولكنه بدأ في الارتفاع ، فسيظهر مؤشر EMA مستوى أعلى من المتوسط المتحرك البسيط الذي يغطي نفس فترة الرجوع إلى الوراء.
يشبه المتوسط المتحرك الخطي المرجح ، والذي يشار إليه في بعض الأحيان تمامًا كمتوسط متحرك مرجح (LWMA أو WMA) ، EMA المحسوب أيضًا عن طريق إعطاء وزن أكبر للقيمة الأحدث ، لكن الترجيح يتناسب طوال سلسلة البيانات ، بينما يعطي EMA فقط وزناً أكبر للعينة الأحدث.
هناك بضعة أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة. لا داعي للقلق بشأنهم. هؤلاء الثلاثة يمكن أن يوفر لك كل ما تحتاجه.
المتوسطات المتحركة الهامة
يوجد عدد قليل من المتوسطات المتحركة المحددة التي يشاهدها عدد كبير من المتداولين. سأعرض لهم هنا الخطوط العريضة ، لكنني أقترح عدم إيلاء الكثير من الاهتمام لمكان السعر بالنسبة لأي منهم ، كما لو كان شيئًا مهمًا بحد ذاته.
استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات للزخم
واحدة من أفضل الطرق لاستخدام المتوسطات المتحركة كما يفعل المحترفون هي استخدامها كمؤشرات زخم ، لتحديد ما إذا كان هناك اتجاه ، ومدى قوته. أفضل ميزة متاحة لتجار التجزئة هي التداول في اتجاه قوي ، إن وجد.
طريقة واحدة للقيام بذلك هي إلقاء نظرة على زاوية ميل المتوسط المتحرك. على سبيل المثال ، في اتجاه صعودي قوي ، سينظر كثير من التجار في زاوية 20 EMA. إذا كانت الزاوية قوية ومتسقة ، فهذا يدل على وجود اتجاه. لاحظ كيف يظهر الرسم البياني 20 EMA في الرسم البياني أدناه زاوية قوية إلى حد ما ، ولاحظ أيضًا أن السعر بقي في الغالب دونه على طول الطريق مرة أخرى على الرسم البياني. هذا يدل على وجود اتجاه هبوطي.
يتحرك متوسط التقاطعات كمؤشرات الزخم
هناك طريقة للقيام بذلك أكثر تطوراً ، وهي النظر فيما إذا كان المتوسط المتحرك الأسرع أعلى من المتوسط المتحرك الأبطأ ، وتنفيذ ذلك على أطر زمنية متعددة. عندما يكون لديك إطارات زمنية أعلى تظهر اتجاهًا جيدًا ولكن تتراجع عن الأطر الزمنية الأقل ، فقد يمنحك هذا فرصة للدخول في اتجاه الاتجاه عندما تعبر المتوسطات المتحركة للخلف في نفس الاتجاه مثل الإطار الزمني الأعلى أو الأطر الزمنية.
مزيج من المتوسطات المتحركة التي أحب استخدامها هي 3 EMA كمتوسط سريع الحركة و 10 SMA كمتوسط بطيء الحركة. لا يوجد شيء سحري بشكل خاص حول هذه الأرقام - حذار من التجار الذين أقسموا بفترة مثل LWMA ذات 42 فترة كمؤشر سحري - لكن الفرق بينهم يميل إلى إعطائك تنبيه مبكر بالتغيير في الاتجاه. في الواقع ، عندما أستخدم هذه المجموعة ، لا أستخدم أطر زمنية متعددة فقط ، بل أحتاج إلى رؤية مؤشر فترة مؤشر القوة النسبية 10 وهو متوافق مع الاتجاه أيضًا. هذا النوع من الإطار الزمني المتعدد ، يمكن أن تكون استراتيجية المتوسط المتحرك المتعددة مربحة للغاية.
في نموذج الرسم البياني الموضح أدناه ، يظهر هذان المتوسطان المتحركان على إطار زمني أعلى جميعًا EMA 3 أدنى 10 SMA. في هذا الرسم البياني لـ 5 دقائق ، بينما كان هذا الشرط موجودًا ضمن أطر زمنية أعلى ، انسحب مؤشر EMA 3 مرة أخرى قبل أن يتراجع إلى ما دون 10 SMA كما هو موضح من خلال الأسهم الهبوطية. يمكن أن يكون هذان الزوجان قد أعطيا صفقات مربحة على المدى القصير.
الانحراف عن المتوسطات المتحركة
ليس موضع تقدير على نطاق واسع بما فيه الكفاية أن جميع مؤشرات الاتجاه تقريبًا تعتمد على نوع من المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال ، يعد Bollinger Band مجرد 20 EMA في الوسط مع قنوات الانحراف الإحصائي استنادًا إلى مجموعة الأسعار التاريخية.