أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة التي يرتكبها المتداولون هو تحريك وقف الخسارة في إحدى الصفقات لكسرها بسرعة كبيرة. من المجدي نفسياً تحريك وقف الخسارة للاستراحة حتى تتمتّع بشعور بإزالة المخاطر ، لكن عادةً ما لا يكون ذلك أمرًا ذكيًا لأنه يميل إلى الخروج من تجارة مربحة محتملة. لا ينبغي تحريك وقف الخسائر إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة ، أو بعد تحرك الصفقة لصالح التاجر بمقدار كبير نسبيًا ، مقارنةً بمخاطر التجارة. تميل أساليب الحكم الأخرى إلى تحقيق نتائج سيئة.
تعتمد مسألة ما إذا كان يجب عليك إيقاف الحركة ، وإذا كان الأمر كذلك ، متى يجب عليك تحريكها ، تعتمد أيضًا على أسلوبك في التداول ، أي تسامحك مع الخسائر وأهداف الربح الخاصة بك.
يجب عليك تحريك وقف الخسارة لكسر على الإطلاق؟
هناك حجة جيدة لعدم تحريك وقف الخسارة مطلقًا. بعد كل شيء ، إذا قمت باختبار ربحية إستراتيجية تداول جيدة مع قواعد محددة بوضوح ، فنادراً ما يحدث توقف في الحركة مع إحداث فرق كبير في الربحية الإجمالية. إذا تعاملت مع السؤال عن متى يتم تحريك نقطة توقف كفن بدلاً من علم ، فأنت بحاجة إلى أن تكون متداولًا جيدًا للحصول على نتائج جيدة معه. من المحتمل أن يكون معظم المتداولين الجدد أفضل حالًا من تجنب تحريك نقاط التوقف على الإطلاق ، باستثناء على سبيل المثال عندما تكون التجارة ، على سبيل المثال ، ثلاثة أرباع الطريق إلى هدف الربح.
إذا دخلت في صفقة وانتقلت لصالحك ، كل شيء يسير على ما يرام. تذكر أنه عند تحريك وقف الخسارة الخاص بك لكسر ، يحتمل أن تحد من الاتجاه الصعودي وكذلك الحد من المخاطر. في الواقع ، فإن تحريك نقطة توقف ، بالمعنى الحقيقي للكلمة ، هو من الناحية الإحصائية مثل جني الأرباح. لماذا جني الأرباح مبكرًا إذا كنت تثق في دخولك التجاري؟ كل ما تفعله هو دعوة التقلبات العادية والعادية للسوق لإزالتك من مركزك ، وإذا لم يكن لديك مركز ، فكيف ستجني أي أموال؟
الواقع الإحصائي للمدخلات التجارية
إذا نظرت إلى جميع إدخالاتك التجارية ، أو الكثير من الإدخالات التي تم إنشاؤها بواسطة إستراتيجية ، ستجد أنه في معظم الحالات ، يعود السعر إلى مستوى الدخول ، حتى بعد انقضاء فترة زمنية كبيرة نسبيًا. حتى عند حدوث تطور تقني يشير إلى أن السعر لن يعود إلى هناك ، على سبيل المثال نحت قاع تأرجح أعلى أو أعلى تأرجح منخفض ، فلا يزال من المحتمل أن يعود ويصطدم بخسارة وقف الخسارة الجديدة.
على سبيل المثال ، درست استراتيجية تجارة الاتجاه التي حققت نتائج ممتازة مؤخرًا. وقف الخسارة هو متوسط المدى ليوم واحد ، لذلك يتم ضبطه لتقلبه. لقد نظرت إلى جميع الإدخالات الجيدة حقًا: تلك التي أنتجت مكافآت الفوز لنسب المخاطرة التي لا تقل عن 5 إلى 1. وكانت النتيجة أنها كانت آمنة فقط في حوالي نصف هذه الحالات لتحريك وقف الخسارة لكسر حتى مرة واحدة 48 ساعة قد انقضى. بالطبع ، كانت هذه استراتيجية تجارية طويلة الأجل. ومع ذلك ، يظهر لك أنه على الرغم من أنه قد يكون صحيحًا أن العديد من أفضل الصفقات تتجه إلى الربح على الفور ، إلا أن هذا ليس عادةً من الناحية الإحصائية بدرجة كافية لبناء استراتيجية رابحة.
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تنجح في الانتظار لفترة زمنية محددة ، يجب أن تمنح تجارتك وقتًا كافيًا بشكل واقعي "للتنفس". بمجرد انقضاء هذا الوقت ، إذا كانت تجارتك تظهر خسارة ، فقم بالخروج على الفور ؛ إذا كان الربح ، حرك وقف الخسارة لكسر. إذا طبقت هذه الطريقة بشكل متسق ، فيمكنك التوفير في المخارج المبكرة من التداولات السيئة عما تفتقده في أي مخارج مبكرة من التداولات التي تتحول إلى تداولات جيدة بعد كل شيء.
الربح العائم يساوي مبلغ معين
تحريك إيقاف الخسارة ، يمكنك تطبيق الحد الأقصى "لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر" عن طريق تحريك نقطة الوقف لكسرها حتى بعد أن يكون أداء جيدًا بما يكفي ليكون خارج "مدار" مستوى الدخول. من الأفضل أن يتم خدمتك عن طريق انتظار أن تكون التجارة في الربح بمقدار 3 أضعاف مبلغ وقف الخسارة على الأقل قبل القيام بذلك.
زائدة وقف الخسارة
قد ينجح هذا ، ولكن يجب ألا يتم تطبيقه حتى يتم تحقيق ربح بقيمة 3 أضعاف وقف الخسارة على الأقل ، ويجب أن يعتمد حجم المسار على التقلب.
وقف الخسارة الفنية
منهج شائع جدًا ، يتضمن عادة انتظار حدوث أي مما يلي:
إعادة اختبار فاشلة لنقطة الدخول
ارتفاع أعلى أو أدنى كبير "يؤكد" الدخول
اندلاع ناجح في اتجاه التجارة
انهيار فاشل ضد اتجاه التجارة
يمكن أن تعمل هذه في بعض الأحيان ، ولكن لن تعمل عادة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، وخاصة في التداول خلال اليوم.
النقطة الثابتة مقدار الربح
هنا يتم إيقاف وقف الخسارة لكسر حتى بعد تحقيق بعض الأرباح الثابتة العائمة. هذه فكرة سيئة إلا إذا كان السعر أقرب إلى نقطة جني الأرباح من نقطة الدخول.