على عكس المتداولين في الأسهم والعقود الآجلة ، لم يتمكن تجار التجزئة في Forex من الناحية التاريخية من الاعتماد على بيانات الحجم كمؤشر في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. هذا أمر مؤسف ، حيث أن بيانات الحجم يمكن أن تكون أكثر تنبؤًا بحركات الأسعار في المستقبل من التحليل الفني الخالص المستند إلى السعر. قد تكون هناك طرق يمكنك من خلالها الحصول على صورة أفضل للمكان الذي يتم فيه البيع والشراء بما يتجاوز ما تعرفه بالفعل.
ابدء
هناك ثلاثة مصادر محتملة للحجم أو المعلومات المتعلقة بالحجم والتي قد يتمكن تاجر التجزئة من استخدامها في تداوله. دعونا نلقي نظرة على ترتيب التشغيل لمدى سهولة الوصول إليها ، بالترتيب من الأصعب إلى الأسهل.
عمق السوق (DOM)
يقدم عدد قليل من وسطاء الفوركس للبيع بالتجزئة هذه الميزة ، على الرغم من أن وسطاء ECN يفعلون ذلك غالبًا. تعرض هذه الميزة ، في أي لحظة ، الأوامر المعلقة لشراء وبيع الأصول وبأي سعر. عادة ما يكون رسم "سلم" ، مع الكميات المعروضة مقابل كل سعر أعلى وأسفل سعر السوق الحالي.
تتضمن بعض الإصدارات من ذلك أيضًا "توصيفات السوق" التي تصور الكمية التي تم شراؤها أو بيعها بالفعل حتى الآن خلال يوم التداول أو الجلسة.
من المهم أن تضع في اعتبارك أنه نظرًا لعدم وجود سوق مركزي في سوق الفوركس الفوري ، فإن البيانات المقدمة ضمن سلم السوق ستكون خاصة منطقياً لهذا الوسيط. ويترتب على ذلك أنه كلما زاد حجم أو الطلبات التي تتم معالجتها عادةً بواسطة وسيط فوركس ، زادت فائدة بيانات عمق السوق. هذا هو السبب في أن الكثير من المتداولين الذين يستجيبون لهذه البيانات بشدة في تداولهم يفضلون التداول في بورصات العقود الآجلة الكبرى مثل البورصة ، حيث يتم تداول العقود الآجلة في فوركس بكميات كبيرة من خلال تبادل مركزي. عادة ما لا يكون هذا هو الحال في سوق الفوركس ، ولكن توجد بيانات حجم موثوق بها هناك.
إذا كيف يمكن أن يكون عمق السوق مفيدًا في التداول؟ سيقول جميع محترفي التداول تقريبًا أنها أداة أساسية عند القيام بتداول قصير الأجل. في الحقيقة ، سيخبرونك أنه أكثر فائدة من الرسم البياني التقني المعتاد. هذا لأنه بنظرة واحدة يمكنك أن ترى ، من خلال النظر في كميات الطلبات في كل سعر ، من الذي يتحرك في السوق الآن: المشترين أو البائع ، أو ما إذا كان السوق متوازن للغاية أو غير نشط نسبيا. إن فكرة التجار الأصغر هي انتظار الطلبات الكبيرة والدخول في أقرب وقت ممكن لتلك الطلبات ، ودعم اللاعبين الكبار للغاية. عندما ترى طلبيات بيع كبيرة أعلى عدد من علامات التجزئة وأوامر شراء كبيرة بعدد قليل من علامات التجزئة ، يكون لديك نطاق للتداول. بالطبع ، الأمر ليس بهذه البساطة ، حيث يمكن إدخال أوامر "محاكاة ساخرة" وسحبها في غمضة عين: لا يتم تنفيذ كل أمر تم إدخاله. بشكل عام ، على الرغم من أن مشاهدة سلم حقيقي لـ Depth of Market سيمنحك رؤية قيمة حول كيفية عمل السوق بالفعل ، وبالطبع يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني ، مع أحجام الطلبات نوعًا من التأكيد على أن نقطة تحول تقنية أو مستوى الاختراق له تأثير متوقع بالفعل على السعر.
الحجم الحقيقي
على نحو متزايد ، يقدم المزيد والمزيد من وسطاء الفوركس مؤشرات حجم حقيقية ضمن برامج الرسوم البيانية الفنية الخاصة بهم. هذا ليس جيدًا مثل بيانات "عمق السوق" ، وكما ناقشنا سابقًا ، كلما كان الوسيط أكبر ، كان ذلك أفضل ، لكنه يمكن أن يكون مفيدًا ، وهو أفضل شيء تالي. إذا قام الوسيط بتقسيم الحجم المشار إليه إلى البيع والشراء ، يمكنك أن ترى في كل فترة زمنية ليس فقط كمية البيع والشراء ، ولكن ما إذا كان قد تم شراء أو بيع المزيد. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان السعر يرتفع ووصل إلى مستوى تعتقد أنه سيتحول إليه ، وترى أن حجم البيع يصبح أثقل بكثير من حجم الشراء ، يمكن أن يوفر لك هذا الدخول في صفقة بيع قصيرة الاحتمال.
حجم التجزئة
لا يزال معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة لا يقدمون بيانات عمق السوق أو حجم التداول الحقيقي. لذلك ، هل هناك أي بديل لهذه البيانات التي لا يزال من الممكن أن تأتي مفيدة ومتاحة على نطاق واسع؟ الإجابة بنعم على هذين السؤالين ، ولكن هذا مجال يجب التعامل معه بحذر.
هناك مجموعة من مؤشرات نمط وحدة التخزين المتوفرة في معظم منصات الرسوم البيانية ، على سبيل المثال مؤشر حجم الرصيد. إنها كلها اختلافات أساسية في حجم التجزئة ، لذا فإنني أوصي باستخدام مؤشر حجم التجزئة النقي. إذا كنت تستخدم Metatrader4 ، فمن السهل العثور على بعض مؤشرات حجم التجزئة الجيدة للتنزيل والتي تلون الشموع على الشاشة اعتمادًا على ما إذا كانت تحتوي على أحجام علامات أعلى أو أقل نسبيًا.
حجم التجزئة هو فقط عدد تحركات الأسعار التي يقوم بها مخطط التجزئة في الفترة الزمنية التي تغطيها الشمعة. إنه ليس دقيقًا ولا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي ، لكن حجم علامة كبير عند مستوى دعم أو مقاومة متوقع يمكن أن يوفر لك بالفعل فكرة عن الاتجاه المستقبلي للسعر.