وقف الخسارة في الفوركس؟ أنا لا أريد استخدامه
في الأسبوع الماضي كنت أقوم بمراجعة موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على برنامج إشارات تداول لهؤلاء المستثمرين الذين يفضلون عدم المشاركة في تحليل السوق المحير وأحترمهم لأن هذه الخدمات ستجلب لهم عادة مزيدًا من الوقت للقيام بأشياء مهمة أخرى في حياتهم اليومية. ولكن الشيء المثير للاهتمام هو أن معظم الإشارات لم تضع في الواقع نقطة وقف الخسارة على توصياتهم. هل هذا لأنهم يعرفون أنهم على حق في كل وقت؟ أو لأنهم لم يخسروا نصف حساب التداول الخاص بهم في تراجع غير متوقع قدره 200 نقطة وتداول واحد.
ومع ذلك ، فإن الجواب هو أن معظمهم لديهم ما يتراوح بين -1000 إلى -5000 نقطة من الصفقات المفتوحة على لوحة الإشارة الخاصة بهم وقد وقعوا بالفعل في يأس بينما يمكنهم أن يخفضوا التداولات الخاسرة ويديرون تداولًا آخر بدلاً من ذلك. يجب أن أذكر أيضًا أن هناك أنواعًا أخرى من أنظمة التداول تسمى "Hedge Fund" ولا أريد أن أجادل إذا كانت صحيحة أو خاطئة. أنا بالتأكيد أتحدث مع متداولي اليوم الذين يواجهون تحديًا كبيرًا كل يوم.
في بعض الأحيان ، لا أفهم سبب اقتناع المتداول بعدم وجود وقف لإيقاف الخسارة بينما نرى كل شهر تقريبًا دفعة غير متوقعة لا يمكن حصرها (يمكنني أن أسميها أفضل اختبار لمن لديهم أقل من الباقي) في السوق.
لا توجد قاعدة محددة فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن تضع فيه وقف الخسارة ، لذلك ضع في اعتبارك النصائح المذكورة أدناه كقواعد عامة واطلب من مرشدك أن يتناسب مع قواعد وقف الخسارة الموثوقة فقط بالنسبة لك ونظامك التجاري (إذا كان لديك واحدة؟).
يضع العديد من التجار الخاسرين نفس وقف الخسارة لجميع الصفقات التي يقومون بتنفيذها دون حتى محاولة قياس بيئة السوق.
لا تخف من وضع وقف الخسارة أثناء تحقيق مكاسب ، ويجب أن تعرف هدف الربح.
لا ينبغي أن يكون وقف الخسارة قريبًا جدًا من السعر الحالي ، في حين أن معظم أعداء إيقاف الخسارة قد دمروا حسابات التداول الخاصة بهم بالفعل باستخدام حسابات قريبة جدًا.
لا ينبغي أن يكون إيقاف الخسارة بعيدًا عن النقطة التي تدخل فيها في التداول بينما من الأفضل عدم وضع وقف الخسارة بدلاً من أخذ واقٍ خيالي لا يمكن الوصول إليه.
حاول ألا تخاطر بأكثر من نقاط هدف الربح الخاص بك. يوصي المتداولون المحترفون بأخذ تلك الصفقات التي لديها ربحين محتملين على الأقل لكل نقطة واحدة من الخسارة المحتملة ، لكنني أقول أنه يعتمد تمامًا على نظام إدارة الأموال الذي تستخدمه ، لأن أنظمة إدارة الأموال المختلفة لها توصيات مختلفة ل مكافأة خطر.
في بعض الأحيان لا يعمل نظام التداول إذا كنت تخاطر أقل من الموصى به من 7 ٪ إلى 10 ٪ من إجمالي رصيد حسابك. هذا يعني أنك تتداول بشكل كبير أو تدخل السوق عندما يخرج كل شخص من السوق. في هذه الحالة ، هذا ليس خطأك لأنه يحتوي على رسالة واضحة لك "لا تتداول بهذه الطريقة بعد الآن واطلب من خبير حل المشكلة".
إذا كنت مقتنعا بما فيه الكفاية أنه يمكنك تعويض مليون دولار من حسابك البالغ 10000 دولار من خلال عدم استخدام وقف الخسائر ، فقد تعتقد أنك الشخص الذي يعرف أن السعر سيعود إليك بدلاً من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ، حسنا ، ببساطة أنت مخطئ.
تذكر أنه لا توجد حدود سماء لسعر أي من العملات في سوق الفوركس.
إذا كنت لا ترغب في وضع وقف الخسارة المحدد مسبقًا على تداولاتك ، فالرجاء مطالبة شخص ما بإطلاعك على كيفية متاجرة الخمور باستخدام "Trailing Stop".
تأكد من أنه من الأفضل أن يكون لديك صفقة أو خاسرتين مع خسارة 100 نقطة ، بدلاً من أن تكون يائسة من الغرق في -1000 نقطة من الدوخة.
كيفية تحديد أفضل نقطة وقف الخسارة؟
جرب هذه الأدوات لتحديد نقاط وقف الخسارة الأكثر دقة بسهولة:
استخدم 10 نقاط فوق / أسفل أول بقعة Parabolic SAR (نقطة) ظهرت أعلى / أقل من شموع أسعار الصفقات القصيرة / الطويلة.
ملاحظة رقم 1: تذكر أنه يمكنك فقط استخدام 10 نقاط أعلى من نقاط SAR المكافئ كنقطة إيقاف خسارة عندما يكون لديك صفقة بيع قصيرة والعكس صحيح.
ملاحظة رقم 2: لقد أدركت أن وقف الخسارة الذي تم الحصول عليه من SAR بعيد جدًا عن النقطة التي ترغب في دخول السوق إليها. حسنًا ، هذا يعني أنك على وشك الدخول إلى السوق في وقت متأخر جدًا لذا من الأفضل عدم القيام بذلك.
استخدم 10 نقاط فوق / أقل من اليوم السابق على ارتفاع أمس ومنخفض وفي حالة السوق قد تحركت بعيدًا كثيرًا ، استخدم 10 نقاط على / أقل من يوم أمس ، مرتفع و منخفض كنقطة إيقاف الخسارة لتداولات صفقات البيع / الشراء.
استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة من 55 EMA و 144 MA. يمكنك وضع وقف الخسارة الخاص بك على بعد 10 نقاط فقط / أعلى واحد من هذين المتوسطين المتحركين بناءً على كيفية إعداد لعبة الربح / الخسارة لتداولاتك الطويلة / القصيرة.
ملاحظة #: إذا كنت تتداول على نطاق السوق ، فكن على دراية بهذا النوع من إعداد إيقاف الخسارة ، وهو أكثر أمانًا لاستخدام طريقة أخرى.
ضع وقف الخسارة 10 نقاط أعلى / أسفل نطاق Bollinger Bands العلوي / السفلي للتداولات القصيرة / الطويلة.
إذا كنت تستخدم نظرية Elliot Waves لتحليل السوق:
# ضع وقف الخسارة على بعد 10 نقاط فقط أدنى نقطة من الموجة الثانية (2) في الاتجاه الصعودي عندما تضغط على الموجة 3.
# يضع نقطة إيقاف الخسارة 10 نقاط تحت أدنى نقطة في الموجة الرابعة عندما تذهب إلى LONG على الموجة الخامسة.
# ضع وقف الخسارة مباشرة أعلى / أسفل أعلى / أدنى الموجة السابقة عندما تذهب إلى SHORT / LONG على أساس موجات تصحيحية A-B-C.
ملاحظات:
تستند الاقتراحات المذكورة أعلاه إلى مخطط 4 ساعات.
لقد نجحت هذه الطرق في تحديد نقاط وقف الخسارة بالنسبة لي ، لكنها لا تعمل بالضرورة بالنسبة لك ، لذلك اطلب من معلمك أو صديق خبير القيام بتقييم احتمالية ملائمة هذه الاقتراحات لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
10 نقاط لأن السعر قد يصل في بعض الأحيان إلى مستويات الدعم أو المقاومة المهمة بأكثر من لمسة واحدة.
من فضلك لا تنسى أن مشكلة وقف الخسارة ليست في الواقع لعبة. إنه ليس خيارًا لك. إنه "يجب" وسيوفر عليك عندما لا تستطيع فعل أي شيء ، لذلك قم بتجديد عقلك في هذه الحالة.
في الأسبوع الماضي كنت أقوم بمراجعة موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على برنامج إشارات تداول لهؤلاء المستثمرين الذين يفضلون عدم المشاركة في تحليل السوق المحير وأحترمهم لأن هذه الخدمات ستجلب لهم عادة مزيدًا من الوقت للقيام بأشياء مهمة أخرى في حياتهم اليومية. ولكن الشيء المثير للاهتمام هو أن معظم الإشارات لم تضع في الواقع نقطة وقف الخسارة على توصياتهم. هل هذا لأنهم يعرفون أنهم على حق في كل وقت؟ أو لأنهم لم يخسروا نصف حساب التداول الخاص بهم في تراجع غير متوقع قدره 200 نقطة وتداول واحد.
ومع ذلك ، فإن الجواب هو أن معظمهم لديهم ما يتراوح بين -1000 إلى -5000 نقطة من الصفقات المفتوحة على لوحة الإشارة الخاصة بهم وقد وقعوا بالفعل في يأس بينما يمكنهم أن يخفضوا التداولات الخاسرة ويديرون تداولًا آخر بدلاً من ذلك. يجب أن أذكر أيضًا أن هناك أنواعًا أخرى من أنظمة التداول تسمى "Hedge Fund" ولا أريد أن أجادل إذا كانت صحيحة أو خاطئة. أنا بالتأكيد أتحدث مع متداولي اليوم الذين يواجهون تحديًا كبيرًا كل يوم.
في بعض الأحيان ، لا أفهم سبب اقتناع المتداول بعدم وجود وقف لإيقاف الخسارة بينما نرى كل شهر تقريبًا دفعة غير متوقعة لا يمكن حصرها (يمكنني أن أسميها أفضل اختبار لمن لديهم أقل من الباقي) في السوق.
لا توجد قاعدة محددة فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن تضع فيه وقف الخسارة ، لذلك ضع في اعتبارك النصائح المذكورة أدناه كقواعد عامة واطلب من مرشدك أن يتناسب مع قواعد وقف الخسارة الموثوقة فقط بالنسبة لك ونظامك التجاري (إذا كان لديك واحدة؟).
يضع العديد من التجار الخاسرين نفس وقف الخسارة لجميع الصفقات التي يقومون بتنفيذها دون حتى محاولة قياس بيئة السوق.
لا تخف من وضع وقف الخسارة أثناء تحقيق مكاسب ، ويجب أن تعرف هدف الربح.
لا ينبغي أن يكون وقف الخسارة قريبًا جدًا من السعر الحالي ، في حين أن معظم أعداء إيقاف الخسارة قد دمروا حسابات التداول الخاصة بهم بالفعل باستخدام حسابات قريبة جدًا.
لا ينبغي أن يكون إيقاف الخسارة بعيدًا عن النقطة التي تدخل فيها في التداول بينما من الأفضل عدم وضع وقف الخسارة بدلاً من أخذ واقٍ خيالي لا يمكن الوصول إليه.
حاول ألا تخاطر بأكثر من نقاط هدف الربح الخاص بك. يوصي المتداولون المحترفون بأخذ تلك الصفقات التي لديها ربحين محتملين على الأقل لكل نقطة واحدة من الخسارة المحتملة ، لكنني أقول أنه يعتمد تمامًا على نظام إدارة الأموال الذي تستخدمه ، لأن أنظمة إدارة الأموال المختلفة لها توصيات مختلفة ل مكافأة خطر.
في بعض الأحيان لا يعمل نظام التداول إذا كنت تخاطر أقل من الموصى به من 7 ٪ إلى 10 ٪ من إجمالي رصيد حسابك. هذا يعني أنك تتداول بشكل كبير أو تدخل السوق عندما يخرج كل شخص من السوق. في هذه الحالة ، هذا ليس خطأك لأنه يحتوي على رسالة واضحة لك "لا تتداول بهذه الطريقة بعد الآن واطلب من خبير حل المشكلة".
إذا كنت مقتنعا بما فيه الكفاية أنه يمكنك تعويض مليون دولار من حسابك البالغ 10000 دولار من خلال عدم استخدام وقف الخسائر ، فقد تعتقد أنك الشخص الذي يعرف أن السعر سيعود إليك بدلاً من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ، حسنا ، ببساطة أنت مخطئ.
تذكر أنه لا توجد حدود سماء لسعر أي من العملات في سوق الفوركس.
إذا كنت لا ترغب في وضع وقف الخسارة المحدد مسبقًا على تداولاتك ، فالرجاء مطالبة شخص ما بإطلاعك على كيفية متاجرة الخمور باستخدام "Trailing Stop".
تأكد من أنه من الأفضل أن يكون لديك صفقة أو خاسرتين مع خسارة 100 نقطة ، بدلاً من أن تكون يائسة من الغرق في -1000 نقطة من الدوخة.
كيفية تحديد أفضل نقطة وقف الخسارة؟
جرب هذه الأدوات لتحديد نقاط وقف الخسارة الأكثر دقة بسهولة:
استخدم 10 نقاط فوق / أسفل أول بقعة Parabolic SAR (نقطة) ظهرت أعلى / أقل من شموع أسعار الصفقات القصيرة / الطويلة.
ملاحظة رقم 1: تذكر أنه يمكنك فقط استخدام 10 نقاط أعلى من نقاط SAR المكافئ كنقطة إيقاف خسارة عندما يكون لديك صفقة بيع قصيرة والعكس صحيح.
ملاحظة رقم 2: لقد أدركت أن وقف الخسارة الذي تم الحصول عليه من SAR بعيد جدًا عن النقطة التي ترغب في دخول السوق إليها. حسنًا ، هذا يعني أنك على وشك الدخول إلى السوق في وقت متأخر جدًا لذا من الأفضل عدم القيام بذلك.
استخدم 10 نقاط فوق / أقل من اليوم السابق على ارتفاع أمس ومنخفض وفي حالة السوق قد تحركت بعيدًا كثيرًا ، استخدم 10 نقاط على / أقل من يوم أمس ، مرتفع و منخفض كنقطة إيقاف الخسارة لتداولات صفقات البيع / الشراء.
استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة من 55 EMA و 144 MA. يمكنك وضع وقف الخسارة الخاص بك على بعد 10 نقاط فقط / أعلى واحد من هذين المتوسطين المتحركين بناءً على كيفية إعداد لعبة الربح / الخسارة لتداولاتك الطويلة / القصيرة.
ملاحظة #: إذا كنت تتداول على نطاق السوق ، فكن على دراية بهذا النوع من إعداد إيقاف الخسارة ، وهو أكثر أمانًا لاستخدام طريقة أخرى.
ضع وقف الخسارة 10 نقاط أعلى / أسفل نطاق Bollinger Bands العلوي / السفلي للتداولات القصيرة / الطويلة.
إذا كنت تستخدم نظرية Elliot Waves لتحليل السوق:
# ضع وقف الخسارة على بعد 10 نقاط فقط أدنى نقطة من الموجة الثانية (2) في الاتجاه الصعودي عندما تضغط على الموجة 3.
# يضع نقطة إيقاف الخسارة 10 نقاط تحت أدنى نقطة في الموجة الرابعة عندما تذهب إلى LONG على الموجة الخامسة.
# ضع وقف الخسارة مباشرة أعلى / أسفل أعلى / أدنى الموجة السابقة عندما تذهب إلى SHORT / LONG على أساس موجات تصحيحية A-B-C.
ملاحظات:
تستند الاقتراحات المذكورة أعلاه إلى مخطط 4 ساعات.
لقد نجحت هذه الطرق في تحديد نقاط وقف الخسارة بالنسبة لي ، لكنها لا تعمل بالضرورة بالنسبة لك ، لذلك اطلب من معلمك أو صديق خبير القيام بتقييم احتمالية ملائمة هذه الاقتراحات لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
10 نقاط لأن السعر قد يصل في بعض الأحيان إلى مستويات الدعم أو المقاومة المهمة بأكثر من لمسة واحدة.
من فضلك لا تنسى أن مشكلة وقف الخسارة ليست في الواقع لعبة. إنه ليس خيارًا لك. إنه "يجب" وسيوفر عليك عندما لا تستطيع فعل أي شيء ، لذلك قم بتجديد عقلك في هذه الحالة.