حان الوقت لتجارة الذهب؟
إليكم حقيقة ممتعة: لقد حققت سبوت جولد نطاقًا أكبر في فبراير 2016 مقارنة بما كانت عليه خلال أي شهر آخر منذ أغسطس 2013 ، أي قبل عامين ونصف. يبدو أن التقلبات قد عادت إلى هذا السوق ، والتقلب يعني أن المتداولين لديهم فرصة جيدة لكسب بعض المال!
يقدم معظم وسطاء الفوركس التداول في الذهب الفوري ، أو حتى عقود الذهب الآجلة الشهرية ، والتي هي في الأساس جيدة مثل بعضها البعض كوسيلة للمضاربة في الذهب. هذا يعني أنه بغض النظر عن الوسيط الذي تستخدمه ، فإن خيار تداول الذهب ربما يكون متاحًا لك إذا أردت.
نظرًا لأنه يبدو أن الحياة تعود إلى سوق الذهب ، دعونا نرى ما إذا كان الوقت قد حان حقًا لتجارة الذهب.
سجل الذهب الأخير
الذهب يعطي إثارة خاصة لكثير من الناس عند شرائه. إذا كان ذلك يصفك ، فيجب أن تحاول التفكير في الذهب بشكل أقل حماسًا. فكر فقط في تقلبات الأسعار ، وليس المعدن نفسه ، حاول أن تتخيل أنك تقوم بشراء أو بيع شيء ممل مثل الألمنيوم! لسوء الحظ ، يفقد الكثير من التجار رؤوسهم على الذهب ويبدأون في التداول عاطفياً بدلاً من العقلاني
منذ أن تم إخراج الدولار الأمريكي تمامًا من المعيار الذهبي في عام 1976 ، تعرض المعدن النفيس بحرية مقابل الدولار. حقق الذهب اتجاهين صعوديين مذهلين مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين: أولاً في أواخر السبعينيات ، ثم مرة أخرى من عام 2002 إلى عام 2011 عندما ارتفع من 275 دولارًا للأوقية إلى أكثر من 1900 دولار! يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الذهب يعمل "كمخزن بديل" للعملة الورقية مثل الدولار الأمريكي الذي يعتمد بالكامل على الدين ، ولا بد أن يرتفع في القيمة النسبية خلال فترات انخفاض قيمة العملة ، مثل التي يمكن القول إنها تحدث الآن . إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لتداول الذهب.
لقد اعتقدت دائمًا أن المتداولين يمكنهم جني الأموال من الأسواق بسهولة أكبر عن طريق اتباع الاتجاهات واستخدام خسائر وقف ضيقة إلى حد ما. في Forex ، هناك طريقة نجحت على مدار السنين عندما كان تداول أزواج العملات بالدولار الأمريكي هي التداول في اتجاه السعر خلال كل من 3 و 6 أشهر سابقة عندما لا يتعارض ذلك. على الرغم من اعتبار الذهب مقابل الدولار في كثير من الأحيان مجرد زوج عملات آخر ، إلا أنه يميل إلى التحرك بسرعة أكبر وأكثر قوة من أزواج العملات الأجنبية. يمكننا أن نرى ذلك من خلال النظر في نتائج الاختبار الخلفي الذي أجري باستخدام البيانات التاريخية من 1998 إلى 2014. في الاختبار ، يتم شراء الذهب أو بيعه على أساس أسبوعي ويتم الاحتفاظ به لمدة أسبوع ، وهذا يتوقف على ما إذا كان السعر عند الفتح الأسبوعي كان أعلى أو أقل مما كان عليه قبل 6 و 3 و 1 شهر سابقًا.
تحليل اختبار العودة
هناك نقطتان رئيسيتان تم الكشف عنهما بواسطة هذا الاختبار الخلفي للبيانات التاريخية:
1. يعد الذهب القصير تجارة إشكالية ، من الناحية الإحصائية ، ولم يكن مربحًا على أساس الزخم هذا ، بغض النظر عن فترة الرجوع إلى الوراء المستخدمة.
2. كان لونج جولد مربحًا في أي فترة عودة إلى الوراء ، ولكن تم تحقيق أفضل النتائج لكل عملية تداول عندما كان السعر أعلى مما كان عليه منذ شهر و 3 أشهر و 6 أشهر سابقًا ، أي عندما كان الزخم قويًا للغاية. هذا على عكس أزواج عملات الفوركس ، والتي تميل إلى الإفراط في الشراء عندما يكون الزخم قويًا للغاية.
إذا طبقنا هذا التحليل على الوضع الحالي للسوق فيما يتعلق بالذهب ، يمكن أن نرى أن هذا هو الوقت المناسب بالتأكيد لتجارة الذهب ، حيث أن سعره أعلى من حيث كان شهرًا و 3 أشهر و 6 أشهر مضت. هذا هو نوع موقف السوق الذي حقق أفضل النتائج عند تطبيقها على البيانات التاريخية.
يوم التداول الذهب
التداول اليومي يمكن أن يكون الذهب صعبًا للغاية على الأطر الزمنية القصيرة ، ويظهر أنه مختلف تمامًا عن الفوركس على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه. يمكن أن تكون عملية اكتشاف الأسعار صعبة للغاية مع الذهب ، حيث لا أحد يعرف حقًا مقدار ما تحتفظ به بنوك الذهب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فروق تداول الذهب أعلى نسبيًا من أزواج الفوركس الرئيسية ، لذلك يكلفك تداوله أكثر نسبيًا. لهذه الأسباب ، عادة ما يكون تداول الذهب أسهل في الإطار الزمني H1 أو H4.
الشيء المثير للاهتمام حول الذهب الذي لوحظ هو أن هناك ميلًا إحصائيًا واضحًا إلى انخفاض سعر الذهب في وقت قريب من افتتاح لندن للعمل ، والارتفاع في وقت قريب من افتتاح نيويورك للعمل. وبالتالي فإن فتح نيويورك قد يكون أفضل وقت لتداول الذهب الآن.
استنتاج
تشير الدلائل الفنية إلى أن الذهب في اتجاه صعودي قوي والذي من المرجح أن يستمر ، خاصة وأن السعر أعلى من حيث كان 1 و 3 و 6 أشهر. هذا يعني أنه من المحتمل أن يكون الوقت مناسب لتداول الذهب الآن. إن الدخول في صفقات شراء طويلة عند توفر نقاط وقف قريبة إلى حد ما وتهدف إلى جني أقصى ربح مقابل نسب المخاطرة التي قد تتراوح بين 2 و 3 إلى 1 ، مع ترك بعض التجارة على الأرجح ، من المحتمل أن تكون استراتيجية تداول ناجحة.
إليكم حقيقة ممتعة: لقد حققت سبوت جولد نطاقًا أكبر في فبراير 2016 مقارنة بما كانت عليه خلال أي شهر آخر منذ أغسطس 2013 ، أي قبل عامين ونصف. يبدو أن التقلبات قد عادت إلى هذا السوق ، والتقلب يعني أن المتداولين لديهم فرصة جيدة لكسب بعض المال!
يقدم معظم وسطاء الفوركس التداول في الذهب الفوري ، أو حتى عقود الذهب الآجلة الشهرية ، والتي هي في الأساس جيدة مثل بعضها البعض كوسيلة للمضاربة في الذهب. هذا يعني أنه بغض النظر عن الوسيط الذي تستخدمه ، فإن خيار تداول الذهب ربما يكون متاحًا لك إذا أردت.
نظرًا لأنه يبدو أن الحياة تعود إلى سوق الذهب ، دعونا نرى ما إذا كان الوقت قد حان حقًا لتجارة الذهب.
سجل الذهب الأخير
الذهب يعطي إثارة خاصة لكثير من الناس عند شرائه. إذا كان ذلك يصفك ، فيجب أن تحاول التفكير في الذهب بشكل أقل حماسًا. فكر فقط في تقلبات الأسعار ، وليس المعدن نفسه ، حاول أن تتخيل أنك تقوم بشراء أو بيع شيء ممل مثل الألمنيوم! لسوء الحظ ، يفقد الكثير من التجار رؤوسهم على الذهب ويبدأون في التداول عاطفياً بدلاً من العقلاني
منذ أن تم إخراج الدولار الأمريكي تمامًا من المعيار الذهبي في عام 1976 ، تعرض المعدن النفيس بحرية مقابل الدولار. حقق الذهب اتجاهين صعوديين مذهلين مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين: أولاً في أواخر السبعينيات ، ثم مرة أخرى من عام 2002 إلى عام 2011 عندما ارتفع من 275 دولارًا للأوقية إلى أكثر من 1900 دولار! يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الذهب يعمل "كمخزن بديل" للعملة الورقية مثل الدولار الأمريكي الذي يعتمد بالكامل على الدين ، ولا بد أن يرتفع في القيمة النسبية خلال فترات انخفاض قيمة العملة ، مثل التي يمكن القول إنها تحدث الآن . إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لتداول الذهب.
لقد اعتقدت دائمًا أن المتداولين يمكنهم جني الأموال من الأسواق بسهولة أكبر عن طريق اتباع الاتجاهات واستخدام خسائر وقف ضيقة إلى حد ما. في Forex ، هناك طريقة نجحت على مدار السنين عندما كان تداول أزواج العملات بالدولار الأمريكي هي التداول في اتجاه السعر خلال كل من 3 و 6 أشهر سابقة عندما لا يتعارض ذلك. على الرغم من اعتبار الذهب مقابل الدولار في كثير من الأحيان مجرد زوج عملات آخر ، إلا أنه يميل إلى التحرك بسرعة أكبر وأكثر قوة من أزواج العملات الأجنبية. يمكننا أن نرى ذلك من خلال النظر في نتائج الاختبار الخلفي الذي أجري باستخدام البيانات التاريخية من 1998 إلى 2014. في الاختبار ، يتم شراء الذهب أو بيعه على أساس أسبوعي ويتم الاحتفاظ به لمدة أسبوع ، وهذا يتوقف على ما إذا كان السعر عند الفتح الأسبوعي كان أعلى أو أقل مما كان عليه قبل 6 و 3 و 1 شهر سابقًا.
تحليل اختبار العودة
هناك نقطتان رئيسيتان تم الكشف عنهما بواسطة هذا الاختبار الخلفي للبيانات التاريخية:
1. يعد الذهب القصير تجارة إشكالية ، من الناحية الإحصائية ، ولم يكن مربحًا على أساس الزخم هذا ، بغض النظر عن فترة الرجوع إلى الوراء المستخدمة.
2. كان لونج جولد مربحًا في أي فترة عودة إلى الوراء ، ولكن تم تحقيق أفضل النتائج لكل عملية تداول عندما كان السعر أعلى مما كان عليه منذ شهر و 3 أشهر و 6 أشهر سابقًا ، أي عندما كان الزخم قويًا للغاية. هذا على عكس أزواج عملات الفوركس ، والتي تميل إلى الإفراط في الشراء عندما يكون الزخم قويًا للغاية.
إذا طبقنا هذا التحليل على الوضع الحالي للسوق فيما يتعلق بالذهب ، يمكن أن نرى أن هذا هو الوقت المناسب بالتأكيد لتجارة الذهب ، حيث أن سعره أعلى من حيث كان شهرًا و 3 أشهر و 6 أشهر مضت. هذا هو نوع موقف السوق الذي حقق أفضل النتائج عند تطبيقها على البيانات التاريخية.
يوم التداول الذهب
التداول اليومي يمكن أن يكون الذهب صعبًا للغاية على الأطر الزمنية القصيرة ، ويظهر أنه مختلف تمامًا عن الفوركس على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه. يمكن أن تكون عملية اكتشاف الأسعار صعبة للغاية مع الذهب ، حيث لا أحد يعرف حقًا مقدار ما تحتفظ به بنوك الذهب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فروق تداول الذهب أعلى نسبيًا من أزواج الفوركس الرئيسية ، لذلك يكلفك تداوله أكثر نسبيًا. لهذه الأسباب ، عادة ما يكون تداول الذهب أسهل في الإطار الزمني H1 أو H4.
الشيء المثير للاهتمام حول الذهب الذي لوحظ هو أن هناك ميلًا إحصائيًا واضحًا إلى انخفاض سعر الذهب في وقت قريب من افتتاح لندن للعمل ، والارتفاع في وقت قريب من افتتاح نيويورك للعمل. وبالتالي فإن فتح نيويورك قد يكون أفضل وقت لتداول الذهب الآن.
استنتاج
تشير الدلائل الفنية إلى أن الذهب في اتجاه صعودي قوي والذي من المرجح أن يستمر ، خاصة وأن السعر أعلى من حيث كان 1 و 3 و 6 أشهر. هذا يعني أنه من المحتمل أن يكون الوقت مناسب لتداول الذهب الآن. إن الدخول في صفقات شراء طويلة عند توفر نقاط وقف قريبة إلى حد ما وتهدف إلى جني أقصى ربح مقابل نسب المخاطرة التي قد تتراوح بين 2 و 3 إلى 1 ، مع ترك بعض التجارة على الأرجح ، من المحتمل أن تكون استراتيجية تداول ناجحة.