هل تتفادى؟
أنت تعمل بجد في تداول الفوركس وتحقق بعض النجاحات. لكن بطريقة ما ، في نهاية كل شهر ، انتهى بك الأمر إلى خسارة. ماذا يحدث هنا؟ قد تكون التداول أكثر من اللازم. إليك الطريقة التي يمكنك بها الحكم في حالة تجاوزك ، وكيف يمكنك إصلاحه إذا كنت كذلك.
تجارة عاطفية
إنه شعور إنساني طبيعي أن تتقلب الأسعار وتشعر كما لو كنت يجب أن تشارك بنشاط في الاستفادة من الفرص. بعد كل شيء ، لا أحد يريد تفويت الأرباح أو الجلوس ومشاهدة الخسارة. تتفاقم هذه المشاعر من خلال النظر في تحركات الأسعار بعد حدوثها ، خاصة عندما تنسى أنك تنظر إليها في وقت متأخر. في معظم مجالات الحياة ، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال زيادة مستويات الجهد والمشاركة والنشاط داخل عملك. تكمن المشكلة في تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع في أن زيادة حجم نشاط البيع والشراء الخاص بك يؤدي إلى خسائر وليس إلى أرباح. لماذا هذا؟
أولاً ، لا تهتم الأسواق بالجهد الذي تبذله أو مدى صعوبة عملك ، أو ما إذا كنت محظوظًا أم لا. من الممكن تحقيق أرباح أو خسائر على مدار فترات زمنية طويلة فقط من خلال الحظ الجيد أو السيئ بشكل غير عادي. كبشر نميل إلى الشعور بأننا إما نستحق شيئًا ما أو لا نستحقه.
كيفية تحديد ما إذا كنت التجاوز
إذا كان وصفي لهذا الشعور السلبي يصاحبك على وتر حساس ، فقد تكون في وضع زائد. إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لكي تفكر في بعض الأشياء من أجل تحديد ما إذا كنت تقوم بعمليات التجاوز. أولاً ، هل لديك معايير صارمة للغاية للدخول في تجارة جديدة؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل تتبع ذلك دون استثناء؟ فرص التجارة الجيدة لا تأتي في كثير من الأحيان. في سوق الفوركس ، من النادر أن يكون هناك أكثر من فرصتين تجاريتين جيدتين أو ربما ثلاث فرص تجارية جيدة في الأسبوع (ما لم تكن سلخ فروة الرأس ، وحتى مع ذلك فلن تحصل على أكثر من نفس العدد الإجمالي من الإعدادات للاستغلال ، حتى لو كنت تأخذ أكثر من اثنين أو ثلاثة صفقات حقيقية). إذا كنت تتاجر في كل يوم وتبحث عن أكثر من 20 نقطة تقريبًا من الأرباح ، فمن المؤكد أنك تجاوزت الحد.
الشيء الثاني الذي يجب مراعاته هو الأساس الإحصائي لاستراتيجية الدخول الخاصة بك. على سبيل المثال ، ربما تكون قد فتحت حسابًا لدى وسيط فوركس وقراءته على موقعه على الويب للشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترات المتوسط المتحرك لـ 50 فترة في إطار زمني مدته 5 دقائق. إذا كنت تقوم بالإفراط في التجاوز ، فاستعد لاستراتيجية بسيطة مثل هذه في إطار زمني قصير مثل الرسم البياني لخمس دقائق ، فسترى بسرعة أن اتباع هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى فقدان حسابك بالكامل بسرعة كبيرة. يروج بعض وسطاء الفوركس لهذا النوع من إستراتيجية تداول "التجاوز" الضعيفة لأنهم يكسبون المال عندما تخسر ، ويريدون منك أن تخسر المال في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من جني المال في أسرع وقت ممكن! إذا كنت تستخدم إستراتيجية دخول تعتمد على معايير رياضية محددة ، مثل تقاطع المتوسط المتحرك ، فيجب عليك إعادة اختبار تلك الإستراتيجية على مدار عدة سنوات وآلاف التداولات للتحقق مما إذا كانت مربحة. بعد كل شيء ، لن تستثمر أموالًا في شركة ما دون أن تتعلم شيئًا عنها ، فلماذا تستثمر ودائعك التجارية المكتسبة بصعوبة في استراتيجية تداول لم تحقق فيها من أدائك؟ من السهل جدًا إجراء هذا النوع من الاختبار في الفوركس لأنه يمكنك بسهولة الحصول على بيانات الأسعار التاريخية وإنشاء جدول بيانات إكسل للتحقق من ذلك. تعلم SQL قليلاً واستخدام ذلك لإجراء اختبار خلفي أسهل وأسرع بكثير.
مبدأ باريتو
هنا القاعدة الذهبية للإفراط في التداول: السوق لا يعطي الكثير من الفرص الجيدة. في معظم الوقت ، لا يوجد دخول تجاري جيد متاح. من الطرق الجيدة لفهم ذلك معرفة مبدأ باريتو ، الذي ينص على أن 80٪ من الأرباح تأتي من أقل من 20٪ من الفرص (بالمناسبة ، هذا المبدأ مناسب لمجالات الحياة الأخرى أيضًا). والخبر السار هو أن هذا على ما يرام. على سبيل المثال ، لا يعمل المستثمرون الكبار الذين يستثمرون في مئات الشركات الصغيرة على أساس أنهم يأملون في أن تحقق 60٪ من الشركات أرباحًا بينما ينتج 40٪ منها خسائر. إنهم يعلمون أنه من بين مئات الفرص ، قد يحصلون على فائزين أو ثلاثة فائزين فقط ، لكن الأرباح ستكون ضخمة جدًا ، وستعوض أكثر من 97٪ من الخاسرين. الأسواق المالية ليست متطرفة للغاية ، لكن من العدل القول أن أسهل طريقة لكسب المال في فوركس هي عدم التداول في معظم الأوقات. إذا كنت تستطيع أن تريني شخصًا يهدف إلى الحصول على 50 نقطة يوميًا ويحقق ربحًا كبيرًا بعد عام ، سأكون مندهشًا.
يمكنني توضيح ذلك بمثال ملموس. لقد قمت مؤخرًا باختبار ستة أزواج من العملات على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية لمعرفة مدى ربحية استراتيجيات الاختراق المختلفة خلال هذه الفترة. كان الإعداد الأكثر ربحية الذي تمكنت من تحديده هو الاختراقات التي تنطوي على تقلبات عالية بشكل استثنائي. الآن ، نظرت إلى ما مجموعه 27000 يوم تقريبًا ، وكان عدد الأيام التي حدث فيها مثل هذا الاختراق المؤهل أقل من 4000. هذا يعني أن أفضل الفرص كانت هناك حوالي 15٪ فقط من الوقت. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم ليس بعيدًا عن المبدأ التوجيهي لـ Pareto Principle البالغ 20٪.
ماذا لو كنت لا تتبع إستراتيجية دخول رياضية صارمة ، ولكن تعتمد على إحساسك الغريزي؟ ربما يكون هذا النهج أكثر عرضة للإفراط في التجاوز ، حيث أنك تمنح نفسك الكثير من السلطة التقديرية ، ومن السهل على معظم الناس إقناع أنفسهم بأنهم يرون ما يريدون رؤيته.
كن صعب الإرضاء مع إدخالات التجارة
في الختام ، فإن جوهر التداول الناجح هو أن تكون صعب الإرضاء مع إدخالات التجارة الخاصة بك. هذه الإدخالات الجيدة ليست فقط هناك معظم الوقت. يجب على التجار الناجحين معرفة كيفية الوقوف جانبا وعدم فعل أي شيء عندما لا يعطي السوق أي فرص. لا يمكنك إجبار السوق على منحك فرصة ، يمكنك فقط أن تكون على استعداد لاستغلال الفرص التي توفرها لك. هناك العديد من التجار الذين لديهم المهارة لكسب المال ، والذين يأخذون الصفقات الجيدة ، ولكنهم يربحون أرباحهم بعيدًا لأنهم غير قادرين على الوقوف جانباً عندما لا يوفر السوق فرصًا جيدة.
إذا كنت تدخل أكثر من ثلاث صفقات في الأسبوع ، ولم تكن مستغل ، فأنت تتخطى الحدود. إذا لم يكن لديك معايير صارمة لدخول التجارة ووجدت أن إدخالاتك تأتي كل يوم ، فأنت في حالة تجاوزات. إذا شعرت بالملل عندما لا ترى أي إدخالات واضحة وتتحدث عن الدخول في صفقات جديدة على أي حال ، فأنت تتجاهل.
كيفية وقف التجاوز
لذا ، إذا كنت تتغلب على التداول ، كيف يمكنك إصلاحه؟ يجب أن يكون لديك طريقة واضحة وصارمة للغاية للعثور على إدخالات التجارة والتمسك بها. تحتاج إلى اختبار طريقتك والتأكد من أنها كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن والحفاظ على الإيمان بها. عندما لا تكون هناك فرصة دخول من هذا القبيل ، قف جانباً. تجاهل إصبع الزناد الحكة ولا تضغط على الزر. حاول أن ترى كل يوم لا تتداول فيه يومًا لم تخسر فيه أي أموال ، على عكس معظم المتداولين الآخرين ، وكن فخوراً بمقاومتك للإغراء. عندما تمر بفترة طويلة مع وجود عدد قليل جدًا من الفرص (أو حتى لا توجد) ، تريح نفسك أنه في الأسواق المالية ، غالبًا ما تكون أحلك ساعة قبل الفجر. ستأتي الفرص في نهاية المطاف ، وكلما طالبت في الانتظار ، كلما كان ذلك أفضل.
أنت تعمل بجد في تداول الفوركس وتحقق بعض النجاحات. لكن بطريقة ما ، في نهاية كل شهر ، انتهى بك الأمر إلى خسارة. ماذا يحدث هنا؟ قد تكون التداول أكثر من اللازم. إليك الطريقة التي يمكنك بها الحكم في حالة تجاوزك ، وكيف يمكنك إصلاحه إذا كنت كذلك.
تجارة عاطفية
إنه شعور إنساني طبيعي أن تتقلب الأسعار وتشعر كما لو كنت يجب أن تشارك بنشاط في الاستفادة من الفرص. بعد كل شيء ، لا أحد يريد تفويت الأرباح أو الجلوس ومشاهدة الخسارة. تتفاقم هذه المشاعر من خلال النظر في تحركات الأسعار بعد حدوثها ، خاصة عندما تنسى أنك تنظر إليها في وقت متأخر. في معظم مجالات الحياة ، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال زيادة مستويات الجهد والمشاركة والنشاط داخل عملك. تكمن المشكلة في تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع في أن زيادة حجم نشاط البيع والشراء الخاص بك يؤدي إلى خسائر وليس إلى أرباح. لماذا هذا؟
أولاً ، لا تهتم الأسواق بالجهد الذي تبذله أو مدى صعوبة عملك ، أو ما إذا كنت محظوظًا أم لا. من الممكن تحقيق أرباح أو خسائر على مدار فترات زمنية طويلة فقط من خلال الحظ الجيد أو السيئ بشكل غير عادي. كبشر نميل إلى الشعور بأننا إما نستحق شيئًا ما أو لا نستحقه.
كيفية تحديد ما إذا كنت التجاوز
إذا كان وصفي لهذا الشعور السلبي يصاحبك على وتر حساس ، فقد تكون في وضع زائد. إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لكي تفكر في بعض الأشياء من أجل تحديد ما إذا كنت تقوم بعمليات التجاوز. أولاً ، هل لديك معايير صارمة للغاية للدخول في تجارة جديدة؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل تتبع ذلك دون استثناء؟ فرص التجارة الجيدة لا تأتي في كثير من الأحيان. في سوق الفوركس ، من النادر أن يكون هناك أكثر من فرصتين تجاريتين جيدتين أو ربما ثلاث فرص تجارية جيدة في الأسبوع (ما لم تكن سلخ فروة الرأس ، وحتى مع ذلك فلن تحصل على أكثر من نفس العدد الإجمالي من الإعدادات للاستغلال ، حتى لو كنت تأخذ أكثر من اثنين أو ثلاثة صفقات حقيقية). إذا كنت تتاجر في كل يوم وتبحث عن أكثر من 20 نقطة تقريبًا من الأرباح ، فمن المؤكد أنك تجاوزت الحد.
الشيء الثاني الذي يجب مراعاته هو الأساس الإحصائي لاستراتيجية الدخول الخاصة بك. على سبيل المثال ، ربما تكون قد فتحت حسابًا لدى وسيط فوركس وقراءته على موقعه على الويب للشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترات المتوسط المتحرك لـ 50 فترة في إطار زمني مدته 5 دقائق. إذا كنت تقوم بالإفراط في التجاوز ، فاستعد لاستراتيجية بسيطة مثل هذه في إطار زمني قصير مثل الرسم البياني لخمس دقائق ، فسترى بسرعة أن اتباع هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى فقدان حسابك بالكامل بسرعة كبيرة. يروج بعض وسطاء الفوركس لهذا النوع من إستراتيجية تداول "التجاوز" الضعيفة لأنهم يكسبون المال عندما تخسر ، ويريدون منك أن تخسر المال في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من جني المال في أسرع وقت ممكن! إذا كنت تستخدم إستراتيجية دخول تعتمد على معايير رياضية محددة ، مثل تقاطع المتوسط المتحرك ، فيجب عليك إعادة اختبار تلك الإستراتيجية على مدار عدة سنوات وآلاف التداولات للتحقق مما إذا كانت مربحة. بعد كل شيء ، لن تستثمر أموالًا في شركة ما دون أن تتعلم شيئًا عنها ، فلماذا تستثمر ودائعك التجارية المكتسبة بصعوبة في استراتيجية تداول لم تحقق فيها من أدائك؟ من السهل جدًا إجراء هذا النوع من الاختبار في الفوركس لأنه يمكنك بسهولة الحصول على بيانات الأسعار التاريخية وإنشاء جدول بيانات إكسل للتحقق من ذلك. تعلم SQL قليلاً واستخدام ذلك لإجراء اختبار خلفي أسهل وأسرع بكثير.
مبدأ باريتو
هنا القاعدة الذهبية للإفراط في التداول: السوق لا يعطي الكثير من الفرص الجيدة. في معظم الوقت ، لا يوجد دخول تجاري جيد متاح. من الطرق الجيدة لفهم ذلك معرفة مبدأ باريتو ، الذي ينص على أن 80٪ من الأرباح تأتي من أقل من 20٪ من الفرص (بالمناسبة ، هذا المبدأ مناسب لمجالات الحياة الأخرى أيضًا). والخبر السار هو أن هذا على ما يرام. على سبيل المثال ، لا يعمل المستثمرون الكبار الذين يستثمرون في مئات الشركات الصغيرة على أساس أنهم يأملون في أن تحقق 60٪ من الشركات أرباحًا بينما ينتج 40٪ منها خسائر. إنهم يعلمون أنه من بين مئات الفرص ، قد يحصلون على فائزين أو ثلاثة فائزين فقط ، لكن الأرباح ستكون ضخمة جدًا ، وستعوض أكثر من 97٪ من الخاسرين. الأسواق المالية ليست متطرفة للغاية ، لكن من العدل القول أن أسهل طريقة لكسب المال في فوركس هي عدم التداول في معظم الأوقات. إذا كنت تستطيع أن تريني شخصًا يهدف إلى الحصول على 50 نقطة يوميًا ويحقق ربحًا كبيرًا بعد عام ، سأكون مندهشًا.
يمكنني توضيح ذلك بمثال ملموس. لقد قمت مؤخرًا باختبار ستة أزواج من العملات على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية لمعرفة مدى ربحية استراتيجيات الاختراق المختلفة خلال هذه الفترة. كان الإعداد الأكثر ربحية الذي تمكنت من تحديده هو الاختراقات التي تنطوي على تقلبات عالية بشكل استثنائي. الآن ، نظرت إلى ما مجموعه 27000 يوم تقريبًا ، وكان عدد الأيام التي حدث فيها مثل هذا الاختراق المؤهل أقل من 4000. هذا يعني أن أفضل الفرص كانت هناك حوالي 15٪ فقط من الوقت. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم ليس بعيدًا عن المبدأ التوجيهي لـ Pareto Principle البالغ 20٪.
ماذا لو كنت لا تتبع إستراتيجية دخول رياضية صارمة ، ولكن تعتمد على إحساسك الغريزي؟ ربما يكون هذا النهج أكثر عرضة للإفراط في التجاوز ، حيث أنك تمنح نفسك الكثير من السلطة التقديرية ، ومن السهل على معظم الناس إقناع أنفسهم بأنهم يرون ما يريدون رؤيته.
كن صعب الإرضاء مع إدخالات التجارة
في الختام ، فإن جوهر التداول الناجح هو أن تكون صعب الإرضاء مع إدخالات التجارة الخاصة بك. هذه الإدخالات الجيدة ليست فقط هناك معظم الوقت. يجب على التجار الناجحين معرفة كيفية الوقوف جانبا وعدم فعل أي شيء عندما لا يعطي السوق أي فرص. لا يمكنك إجبار السوق على منحك فرصة ، يمكنك فقط أن تكون على استعداد لاستغلال الفرص التي توفرها لك. هناك العديد من التجار الذين لديهم المهارة لكسب المال ، والذين يأخذون الصفقات الجيدة ، ولكنهم يربحون أرباحهم بعيدًا لأنهم غير قادرين على الوقوف جانباً عندما لا يوفر السوق فرصًا جيدة.
إذا كنت تدخل أكثر من ثلاث صفقات في الأسبوع ، ولم تكن مستغل ، فأنت تتخطى الحدود. إذا لم يكن لديك معايير صارمة لدخول التجارة ووجدت أن إدخالاتك تأتي كل يوم ، فأنت في حالة تجاوزات. إذا شعرت بالملل عندما لا ترى أي إدخالات واضحة وتتحدث عن الدخول في صفقات جديدة على أي حال ، فأنت تتجاهل.
كيفية وقف التجاوز
لذا ، إذا كنت تتغلب على التداول ، كيف يمكنك إصلاحه؟ يجب أن يكون لديك طريقة واضحة وصارمة للغاية للعثور على إدخالات التجارة والتمسك بها. تحتاج إلى اختبار طريقتك والتأكد من أنها كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن والحفاظ على الإيمان بها. عندما لا تكون هناك فرصة دخول من هذا القبيل ، قف جانباً. تجاهل إصبع الزناد الحكة ولا تضغط على الزر. حاول أن ترى كل يوم لا تتداول فيه يومًا لم تخسر فيه أي أموال ، على عكس معظم المتداولين الآخرين ، وكن فخوراً بمقاومتك للإغراء. عندما تمر بفترة طويلة مع وجود عدد قليل جدًا من الفرص (أو حتى لا توجد) ، تريح نفسك أنه في الأسواق المالية ، غالبًا ما تكون أحلك ساعة قبل الفجر. ستأتي الفرص في نهاية المطاف ، وكلما طالبت في الانتظار ، كلما كان ذلك أفضل.