فهم إليوت نظرية الموجة
"نظرية موجة إليوت" ، أو "مبدأ موجة إليوت" ، هي شكل من أشكال التحليل الفني الذي يحاول تحليل دورات السوق المالية والتنبؤ بتوجهات السوق. تنظر النظرية إلى التطرف في سيكولوجية المستثمر المعبر عنها بالارتفاعات والقيعان وكذلك الأسعار وعوامل أخرى عديدة. كتب هذه النظرية في البداية عن طريق رالف نيلسون إليوت في عام 1938 في كتابه "مبدأ الموجة".
يشير مبدأ موجة إليوت إلى أن علم النفس الجماعي للمستثمرين ، والمعروف باسم علم نفس الجماهير ، ينتقل بين التفاؤل والتشاؤم والتسلسلات الطبيعية إلى حد ما. سيكون الانحدار النفسي والتدفق واضحين في تسعير الأسواق على المدى الطويل.
موجات اندفاعية وتصحيحية
في نظريته ، قال إليوت إن الأسعار ستتناوب بين المراحل الدافعة والمراحل التصحيحية على جميع النطاقات الزمنية في اتجاه صعودي. تنقسم الدوافع التي تسير في الاتجاه العام إلى مجموعة من خمس موجات أصغر ، بالتناوب مرة أخرى بين الشخصية النبضية والتصحيحية ، مما يجعل الموجات واحدة وثلاثية وخمس اندفاعية ، مع الاتجاه. هذا يجعل الموجات اثنين وأربع موجات تصحيحية ، أو تصحيحات بسيطة في الاتجاه العام. في النهاية ، يؤدي هذا إلى ارتفاع ثلاث موجات ، وانخفاض موجتين في الاتجاه الصعودي ، وفي الاتجاه المعاكس بالطبع في اتجاه هبوطي.
هناك العديد من القواعد والإرشادات الأساسية التي يجب عليك اتباعها ، تليها مجموعة أكثر تعقيدًا من المبادئ التوجيهية للخصم. في شكلها الأساسي ، تتطلب موجة إليوت ما يلي:
الموجة الثانية لن تسترجع أبدًا أكثر من الموجة الأولى
الموجة الثالثة لا يمكن أن تكون أقصر الموجات الاندفاعية ، وهي الأمواج واحد وثلاث وخمس موجات
الموجة الرابعة لا تتداخل مع منطقة السعر للموجة الأولى
أحد الإضافات المعروفة لهذا هو أن المبدأ التوجيهي المعروف باسم "التناوب" يلاحظ أنه في نمط الموجة الخمس النموذجي ، غالباً ما تتخذ الأمواج 2 و 4 الأشكال البديلة للموجات التصحيحية الأخرى. على سبيل المثال ، إذا كانت الموجة الثانية عبارة عن تصحيح حاد ، فغالبًا ما تكون الموجة الرابعة خفيفة جدًا في السرعة ومعقدة في البنية.
في أبسط أشكاله ، يتوقع تحليل موجة إليوت هذا النوع من النمط في الاتجاه الصعودي والاتجاه الصعودي: Elliot Wave Theory TRY / JPY
كما ترون ، على هذا الرسم البياني اليومي لليرة التركية مقابل زوج عملات الين الياباني ، لقد سجلت بوضوح اتجاه هبوطي بخمس موجات على أساس مبدأ موجة إليوت. غالباً ما تكون الموجة الثالثة ، وهي أطول موجة على هذا الرسم البياني ، هي الموجة الأكثر اندفاعًا ، وحيث يتم جمع معظم الأرباح. لاحظ أن الموجات التصحيحية الزرقاء ، الأمواج اثنين وأربعة ، أقصر من موجات الاتجاه التنازلي الدافع.
على الرغم من إمكانية استخدامها في جميع الأطر الزمنية ، إلا أن المخططات طويلة الأجل أكثر موثوقية.
على الرغم من أنه من الممكن استخدام تحليل موجات Elliott على المخططات قصيرة الأجل ، كما هو الحال مع كل التحليل الفني ، إلا أنه يميل إلى أن يكون أكثر موثوقية على المخططات طويلة الأجل. وذلك لأن الأمر يتطلب مزيدًا من المعلومات وحجم التداول لتحريك تلك المخططات طويلة الأجل ، مما يجعل هذه الخطوة أكثر تصديقًا لأن الأمر يتطلب الكثير من الجهد لشراء الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون Elliott Wave للمخططات قصيرة الأجل ، لكن هؤلاء تجار نادرون ، وبصراحة تامة النظرية ذاتية بعض الشيء لتلك الأنواع من الصفقات. تذكر أن Elliott Wave بدأ في البداية لتداول الأسهم ، وهو أمر أكثر تسامحًا تمامًا من شيء مثل سلخ فروة الرأس على المدى القصير أو أسواق العملات إذا كنت تتمتع بفعالية عالية.
يمكن أن يكون هناك أيضًا ثماني موجات أو أكثر
يمكن أن يكون هناك ثماني موجات خلال هذه الخطوة ، لذلك فمن المنطقي أن نلقي نظرة على هذا الاحتمال. في هذه الأنماط الأكثر تعقيدًا ، توجد خمس موجات اندفاعية ، تسمى من واحدة إلى خمسة ، بينما توجد ثلاث موجات تصحيحية تسمى A و B و C.
أبعد من ذلك ، يمكن أن يكون هناك موجات اندفاعية وتصحيحية ضمن موجة اندفاع أكبر. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لديك خمس موجات داخل كل واحدة من أكبر ثلاث موجات تشكل الحركة الاندفاعية. هذا هو حقا نتفوق على كامل النمط ، ويركز أكثر على نظرية المدى القصير. يبدو من المحتمل أن معظم التجار لا يرغبون في التورط في بعض التفاصيل التي يمكن لهذه النظرية إدخالها ، وبالتالي سيكون من الأفضل تطبيق نظرية موجة إليوت على أطر زمنية أطول فقط.
في الرسم البياني التالي ، نقسم الموجة الثالثة إلى خمس قطع أصغر تشكل الموجة الاندفاعية على المدى الطويل. يمكنك أن ترى أن الأجزاء الاندفاعية من الموجة الثالثة حمراء ، مع الأجزاء التصحيحية باللون الأزرق. كل هذا ضمن الموجة الثالثة من حركة أكبر بكثير. يوضح هذا الرسم البياني بالضبط كيف يمكن أن تكون نظرية موجة إليوت معقدة ، وهذا للأسف يميل إلى طرد الكثير من تجار التجزئة.
"نظرية موجة إليوت" ، أو "مبدأ موجة إليوت" ، هي شكل من أشكال التحليل الفني الذي يحاول تحليل دورات السوق المالية والتنبؤ بتوجهات السوق. تنظر النظرية إلى التطرف في سيكولوجية المستثمر المعبر عنها بالارتفاعات والقيعان وكذلك الأسعار وعوامل أخرى عديدة. كتب هذه النظرية في البداية عن طريق رالف نيلسون إليوت في عام 1938 في كتابه "مبدأ الموجة".
يشير مبدأ موجة إليوت إلى أن علم النفس الجماعي للمستثمرين ، والمعروف باسم علم نفس الجماهير ، ينتقل بين التفاؤل والتشاؤم والتسلسلات الطبيعية إلى حد ما. سيكون الانحدار النفسي والتدفق واضحين في تسعير الأسواق على المدى الطويل.
موجات اندفاعية وتصحيحية
في نظريته ، قال إليوت إن الأسعار ستتناوب بين المراحل الدافعة والمراحل التصحيحية على جميع النطاقات الزمنية في اتجاه صعودي. تنقسم الدوافع التي تسير في الاتجاه العام إلى مجموعة من خمس موجات أصغر ، بالتناوب مرة أخرى بين الشخصية النبضية والتصحيحية ، مما يجعل الموجات واحدة وثلاثية وخمس اندفاعية ، مع الاتجاه. هذا يجعل الموجات اثنين وأربع موجات تصحيحية ، أو تصحيحات بسيطة في الاتجاه العام. في النهاية ، يؤدي هذا إلى ارتفاع ثلاث موجات ، وانخفاض موجتين في الاتجاه الصعودي ، وفي الاتجاه المعاكس بالطبع في اتجاه هبوطي.
هناك العديد من القواعد والإرشادات الأساسية التي يجب عليك اتباعها ، تليها مجموعة أكثر تعقيدًا من المبادئ التوجيهية للخصم. في شكلها الأساسي ، تتطلب موجة إليوت ما يلي:
الموجة الثانية لن تسترجع أبدًا أكثر من الموجة الأولى
الموجة الثالثة لا يمكن أن تكون أقصر الموجات الاندفاعية ، وهي الأمواج واحد وثلاث وخمس موجات
الموجة الرابعة لا تتداخل مع منطقة السعر للموجة الأولى
أحد الإضافات المعروفة لهذا هو أن المبدأ التوجيهي المعروف باسم "التناوب" يلاحظ أنه في نمط الموجة الخمس النموذجي ، غالباً ما تتخذ الأمواج 2 و 4 الأشكال البديلة للموجات التصحيحية الأخرى. على سبيل المثال ، إذا كانت الموجة الثانية عبارة عن تصحيح حاد ، فغالبًا ما تكون الموجة الرابعة خفيفة جدًا في السرعة ومعقدة في البنية.
في أبسط أشكاله ، يتوقع تحليل موجة إليوت هذا النوع من النمط في الاتجاه الصعودي والاتجاه الصعودي: Elliot Wave Theory TRY / JPY
كما ترون ، على هذا الرسم البياني اليومي لليرة التركية مقابل زوج عملات الين الياباني ، لقد سجلت بوضوح اتجاه هبوطي بخمس موجات على أساس مبدأ موجة إليوت. غالباً ما تكون الموجة الثالثة ، وهي أطول موجة على هذا الرسم البياني ، هي الموجة الأكثر اندفاعًا ، وحيث يتم جمع معظم الأرباح. لاحظ أن الموجات التصحيحية الزرقاء ، الأمواج اثنين وأربعة ، أقصر من موجات الاتجاه التنازلي الدافع.
على الرغم من إمكانية استخدامها في جميع الأطر الزمنية ، إلا أن المخططات طويلة الأجل أكثر موثوقية.
على الرغم من أنه من الممكن استخدام تحليل موجات Elliott على المخططات قصيرة الأجل ، كما هو الحال مع كل التحليل الفني ، إلا أنه يميل إلى أن يكون أكثر موثوقية على المخططات طويلة الأجل. وذلك لأن الأمر يتطلب مزيدًا من المعلومات وحجم التداول لتحريك تلك المخططات طويلة الأجل ، مما يجعل هذه الخطوة أكثر تصديقًا لأن الأمر يتطلب الكثير من الجهد لشراء الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون Elliott Wave للمخططات قصيرة الأجل ، لكن هؤلاء تجار نادرون ، وبصراحة تامة النظرية ذاتية بعض الشيء لتلك الأنواع من الصفقات. تذكر أن Elliott Wave بدأ في البداية لتداول الأسهم ، وهو أمر أكثر تسامحًا تمامًا من شيء مثل سلخ فروة الرأس على المدى القصير أو أسواق العملات إذا كنت تتمتع بفعالية عالية.
يمكن أن يكون هناك أيضًا ثماني موجات أو أكثر
يمكن أن يكون هناك ثماني موجات خلال هذه الخطوة ، لذلك فمن المنطقي أن نلقي نظرة على هذا الاحتمال. في هذه الأنماط الأكثر تعقيدًا ، توجد خمس موجات اندفاعية ، تسمى من واحدة إلى خمسة ، بينما توجد ثلاث موجات تصحيحية تسمى A و B و C.
أبعد من ذلك ، يمكن أن يكون هناك موجات اندفاعية وتصحيحية ضمن موجة اندفاع أكبر. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لديك خمس موجات داخل كل واحدة من أكبر ثلاث موجات تشكل الحركة الاندفاعية. هذا هو حقا نتفوق على كامل النمط ، ويركز أكثر على نظرية المدى القصير. يبدو من المحتمل أن معظم التجار لا يرغبون في التورط في بعض التفاصيل التي يمكن لهذه النظرية إدخالها ، وبالتالي سيكون من الأفضل تطبيق نظرية موجة إليوت على أطر زمنية أطول فقط.
في الرسم البياني التالي ، نقسم الموجة الثالثة إلى خمس قطع أصغر تشكل الموجة الاندفاعية على المدى الطويل. يمكنك أن ترى أن الأجزاء الاندفاعية من الموجة الثالثة حمراء ، مع الأجزاء التصحيحية باللون الأزرق. كل هذا ضمن الموجة الثالثة من حركة أكبر بكثير. يوضح هذا الرسم البياني بالضبط كيف يمكن أن تكون نظرية موجة إليوت معقدة ، وهذا للأسف يميل إلى طرد الكثير من تجار التجزئة.