أدت الحركة البرية التي قام بها الفرنك السويسري يوم الخميس الماضي إلى القضاء على الكثير من تجار الفوركس الذين كانوا يعانون من نقص في العملة. ومع ذلك ، كان هناك ثلاثة أشياء كان يمكن أن يقوم بها هؤلاء التجار المؤسفون والتي من شأنها أن تضمن بقاء حساباتهم على التداول في يوم آخر.
دعونا أولاً نوضح السبب الحقيقي لمعظم عمليات المسح من أجل تحديد سبل الانتصاف المحتملة: تحرك السوق بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن احترام وقف الخسائر ، و "انزلق" بكميات ضخمة ، مما أدى إلى الخروج من المخارج بشكل أسوأ بكثير. شروط مما كان متوقعا. وجد التجار الذين لا يستخدمون وقف الخسائر أنفسهم غير قادرين على الخروج من التداولات لعدة دقائق ، بخسارة تبلغ 14٪ تقريبًا مضروبة بأي رافعة حقيقية يستخدمونها. يستخدم معظم متداولي فوركس للبيع بالتجزئة رافعة مالية حقيقية لا تقل عن 8 إلى 1 ، وهو ما كان يكفي للقضاء على حساباتهم.
ما الذي كان يمكن القيام به بشكل مختلف لمنع عمليات المسح هذه؟ ما الذي يمكن أن يفعله المتداولون الآن لحماية أنفسهم من التعرض للتذبذب المفاجئ والهائل في السوق؟
استخدام توقف مضمون
بعض الوسطاء يقدمون نقاط وقف مضمونة. إنه يأتي بسعر ، مما يعني أنه إذا كنت تريد وقفًا مضمونًا ، فيجب عليك دفع فرق سعر أعلى و / أو عمولة على التجارة. عادة ، حتى على مدى فترات عدة سنوات ، فإن المتداولين الذين يستخدمون نقاط وقف مضمونة في كل عملية تداول سوف يكونون أسوأ من المتداولين الذين يستخدمون نقاط الوقف العادية التي قد تعاني من الانزلاق. ومع ذلك ، توفر التوقفات المضمونة حماية ضد حركة "البجعة السوداء" في السوق.
تقليل المخاطر: انخفاض الرافعة المالية
يقدم معظم السماسرة رافعة مالية مرتفعة للغاية ، ولكن لا يتعين عليك استخدامها. هناك وسطاء يسمحون بأحجام مراكز قدرها 1 بنس لكل نقطة. يميل المتداولون المحترفون إلى استخدام ما لا يزيد عن 3 إلى 1 ، وهو ما كان سيتجنب على الأقل خسارة كاملة لحساب بأكمله.
سؤال إذا كانت العملة عرضة لحركة ضخمة مفاجئة
لا بد من القول ، حتى بعد فوات الأوان ، أن هناك بعض الأصوات التي تحذر من أن الفرنك السويسري قد يرتفع بشكل مفاجئ في القيمة. تم الحفاظ على هذه العملة ضعيفة بشكل مصطنع من قبل بنكها المركزي ، وكان من المؤكد أن تتعزز بشكل كبير على الفور بمجرد أن أعلن البنك الوطني السويسري عن تخليه عن سياسة الحد من الكلمات بكلمات.
قد يكون التداول في جميع الأوقات مع توقف مضمون والرافعة المالية المنخفضة للغاية أكثر من اللازم بالنسبة لمعظم تجار التجزئة الذين يتحملونها بشكل معقول. ومع ذلك ، فمن الممكن تحديد أي عملات عرضة لحركة مثيرة بعد بضع كلمات من مصرفها المركزي ، وتداول تلك العملات على وجه الخصوص مع توقف مضمون أو رافعة حقيقية منخفضة للغاية.
العملة العالمية الرئيسية الوحيدة التي من المحتمل أن تلبي هذه المعايير في وقت كتابة هذا التقرير هي الين الياباني. ضعف الين الياباني بتشجيع من البنك المركزي الياباني. إذا أعلن الين فجأة أن الضعف في رأيه قد ذهب بعيدا بما فيه الكفاية ويجب ألا يستمر أكثر من ذلك ، فقد يتعزز بشكل مفاجئ بمقدار كبير إلى حد ما ، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أنه لن يكون قريبًا من الحركة الضخمة البالغة 14 ٪ من قبل الفرنك السويسري.
قد يقرر المتداولون الحصيفون تداول عملات معينة فقط مع نقاط وقف مضمونة أو رافعة مالية منخفضة للغاية ، أو حتى تجنبها تمامًا. لسوء الحظ ، فإن عمل إرهابي مفاجئ ومدمّر في أي مدينة كبرى ، خاصة في مركز مالي عالمي ، به سلاح دمار شامل ، أمر لا يمكن حمايته بذكاء. في أي حال ، من المرجح أن يؤدي هذا الحدث إلى إيقاف التجارة العالمية.