بدأت الأسبوع الماضي سلسلة من المقالات حول Order Flow Trading. لقد حددنا تداول Order Flow كمصطلح واسع النطاق لأنماط التداول التي تركز جميعها على توقع مواقع أوامر البيع والشراء الكبيرة والتداول جنبًا إلى جنب مع تلك الطلبات. باختصار ، يشتمل Order Flow Trading على مستويات اختيار. لقد أوضحت كيفية العثور على هذه المستويات المحتملة: ابحث عن القيعان والقيعان اليومية والأسبوعية السابقة ، وشددت على أن العديد من أفضل التداولات هي أكثر الصفقات المخيفة في اتجاه معاكس. سأحاول الآن شرح سبب ذلك.
ترتيب تدفق السيناريو
دعونا نتخيل السيناريو الافتراضي التالي. تمر دقائق قليلة قبل الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت لندن ، وهي ساعة تُعتبر عادةً "لندن المفتوحة" ، وهو الوقت الذي يميل فيه تقلب الفوركس إلى الارتفاع بشكل كبير. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي في وقت لندن ، أغلقت الأمس بالقرب من افتتاحه ، وكانت الجلسة الآسيوية خلال الليل هادئة للغاية. كان أعلى سعر ليوم أمس 1.3100 وكان أدنى سعر ليوم أمس 1.3000 ، والسعر الآن هو 1.3050 تقريبًا. وبعبارة أخرى ، كانت شمعة الأمس اليومية دوجي ، وكلاهما كان مرتفعًا ومنخفضًا بالأمس متشابكين بالأرقام الدائرية.
نصل إلى الساعة 8 صباحًا بتوقيت لندن ويبدأ السعر في الارتفاع بشكل حاد. بعد نصف ساعة فقط ، يكون للحركة الصعودية القوية تحوم السعر أدنى 1.3100.
سوف ينظر بعض المتداولين إلى هذا السيناريو ويرون ضغوط شراء قوية تدفع السعر للأعلى. ومع ذلك ، فقد تعني الحركة الحادة للأعلى ببساطة أن البائعين سحبوا طلباتهم مرة أخرى إلى 1.3100 ، مما يخلق فراغًا مضللًا يسمح للسعر بالارتفاع بشكل حاد. بمجرد أن يصل السعر إلى 1.3100 ، قام بائعي تدفق الطلبات الذين اختاروا هذا المستوى كخطوة بيع ممتازة في الطلبات القصيرة ، وانخفض السعر بشكل كبير ، ووصل إلى ربح قصير قدره 40 نقطة خلال نصف ساعة أخرى ، مما عانى من انخفاض فقط 2 نقطة.
في بعض الأحيان أسرع التحرك ، وأضعف الحركة
ما يخبرك به العديد من متداولي تدفق الطلبات المتمرسين هو أن الحركات التي تطير بسرعة إلى المستويات الواضحة التي تستحق العداد هي عادة أفضل الصفقات ، لأن سرعة الحركة تدل على وجود فراغ بدلاً من القوة.
كيفية اختيار المستويات
بالطبع ، من نافلة القول أن الاستراتيجية البسيطة المتمثلة في تلاشي كل قمة يومية أو أسبوعية سابقة ، من غير المرجح أن تثبت أنها مربحة للغاية بمرور الوقت. يجب استخدام قدر معين من السلطة التقديرية في اختيار المستويات الصحيحة التي تستحق المشاركة فيها. لاحظ أن صفقات تدفق الطلبات لا تحتاج إلى أن تكون معاكسة: يمكنك الانتظار حتى يتم كسر المستويات وإعادة اختبارها قبل تداولها بما يتماشى مع الاتجاه.
فيما يلي بعض النصائح لاختيار أزواج للتداول والمستويات التي من المحتمل أن يكون فيها تدفق الطلبات المتراكم:
اختيار أكثر أزواج السائلة. في الوقت الحالي ، يبدو أن أفضل زوج لمستويات الخبو هو EUR / USD ، على الرغم من أنه لا يتحرك بعيدًا.
قم باختيار المستويات مع التقاء أكثر من خط يومي مرتفع أو منخفض يوميًا وخطوط اتجاه أو أرقام دائرية أو نقاط محورية.
إذا كان الزوج قد حقق بالفعل نطاقًا نموذجيًا لليوم ، فهذه علامة جيدة.
إذا وصل الزوج إلى المستوى دون أن يصل إلى أي مستوى واضح آخر خلال الجزء الأكثر سيولة من اليوم ، فإن هذا يزيد من احتمال أن يكون تداوله جيدًا.
استخدم نقاط وقف قريبة ، حيث أن الصفقات الجيدة حقًا لن تتجاوز المستوى عادة بأكثر من بضع نقاط.
تطلع إلى حماية بعض الأرباح أو تأمينها بعد أن تصل الصفقة إلى 40 نقطة (مع زوج EUR / USD) لصالحك.
من الأفضل ممارسة هذا النوع من اتجاه التداول المضاد في الحالات التي تتعزز فيها الرسوم البيانية اليومية ولا يوجد اتجاه واضح.