توقعات الفوركس الأسبوعية - أسواق الذهب وأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداولات الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على التحليل الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق.
لقد كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 8 يناير أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المحتمل أن تكون شراء الذهب بالدولار الأمريكي وشراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضاً. ارتفع الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 2.91٪. أنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع على تراجع بنسبة 3.22٪، وأنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع بارتفاع بنسبة 1.81٪. أعطت هذه التداولات متوسط ربح عند 2.65٪، لذلك كانت توقعات ممتازة بشكل عام. يسيطر على الأخبار حالياً التفاؤل بشأن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الخميس الماضي، والتي تظهر انخفاضاً في معدل التضخم، الذي تراجع على أساس شهري بنسبة 0.1٪ بينما انخفض المعدل السنوي من 7.1٪ إلى 6.5٪ تقريباً تماماً بشكل يتماشى مع التوقعات، مما يعطي الأمل في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادراً على خفض التضخم دون التسبب في ركود - على الرغم من أن الولايات المتحدة بالفعل في حالة ركود من الناحية الفنية وفقاً للتعريف التقليدي المستند إلى البيانات. نتج عن بيانات يوم الخميس تقدم العديد من أصول المخاطرة بقوة نهاية الأسبوع. يتسبب انخفاض التضخم في الولايات المتحدة بزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة أبطأ ومحور أسرع لاستقرار الأسعار في نهاية المطاف، وهذا يدفع الدولار الأمريكي للأسفل ويعزز بعض أصول المخاطرة، على الرغم من أن الانخفاض كان متوقعاً على نطاق واسع. أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على ارتفاع في الغالب، حيث شهد مؤشر DAX أعلى مستوى له خلال عام واحد تقريباً، وأظهر مؤشر S&P500 إشارات على احتمال وصول تقاطع تصاعدي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. العديد من السلع الأساسية أيضا ترتفع بقوة. شهد سوق الفوركس أكبر قوة في الين الياباني الأسبوع الماضي، وكان الدولار الأمريكي العملة الرئيسية الأضعف. انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي وفقاً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، هناك تقارير موثوقة تشير إلى الملايين من الإصابات الجديدة بعد إلغاء تدابير "صفر كوفيد" في الصين مؤخراً. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام في الوقت الحالي في الصين واليابان وتايوان. هناك متغير فرعي جديد من omicron أصبح سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يسبب بعض القلق.
الأسبوع المقبل: 16 يناير - 20 يناير 2023.
تقرير السياسة المالية من بنك اليابان بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني مؤشر إمباير ستيت التصنيعي في الولايات المتحدة بيانات البطالة البريطانية.
يوم الإثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
التحليل الفني.
مؤشر الدولار الأمريكي.
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تنازلية كبيرة بدون فتيل علوي أو سفلي تقريباً. هذه شمعة تنازلية تماماً.
كما نرى، الدولار في اتجاه تنازلي طويل المدى، مع استمرار تداول السعر أدنى بكثير من مستوياته قبل 3 و 6 أشهر.
يبدو من المحتمل أن تكون الاتجاهات قصيرة وطويلة الأمد في الدولار الأمريكي تنازلية - ولا توجد إشارات تصاعدية على الإطلاق. لذلك، سيكون من الحكمة الدخول في صفقات بيع فقط للدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم.
أظهر إصدار الأسبوع الماضي لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي انخفاضاً في المعدل السنوي من 7.1٪ إلى 6.5٪ مما أدى إلى بيع الدولار الأمريكي، على الرغم من أنه كان متوافقاً تماماً مع توقعات السوق، وبالتالي فإن لتراجع الدولار الأمريكي سبب أساسي، مما يجعله أكثر إقناعاً.
الذهب/الدولار الأمريكي.
شكل الذهب شمعة تصاعدية كبيرة الأسبوع الماضي، مما جعله يحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ أبريل من هذا العام. وصل السعر أيضاً إلى أعلى مستوى جديد على المدى الطويل، وأغلق أعلى بكثير من الأسبوع الماضي، وأغلق مباشرة عند قمة نطاقه الأسبوعي، بينما لم يظهر أي فتيل سفلي - وكلها إشارات تصاعدية.
تغلب السعر أيضاً على مستوى المقاومة الرئيسي السابق عند 1879.50 دولار والذي قد يصبح الآن مستوى دعم جيد. لا توجد مستويات مقاومة رئيسية، لذلك من المحتمل أن يتقدم السعر بسهولة تامة إلى الرقم الكامل الكبير عند 2000 دولار.
الصورة الفنية تصاعدية بلا شك، وما زلنا نرى زخماً أفضل بكثير هنا مما هو الوضع في سوق الفضة.
من المرجح أن يستمر سعر الذهب بالارتفاع هذا الأسبوع. أعتقد أن سوق الأسهم الأمريكية الصاعد حديثاً سيزيد الضغط على قيمة الذهب للارتفاع أكثر.
اليورو/الدولار الأمريكي.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، مع نطاق أعلى من المتوسط وبدون فتيل سفلي. وصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال 10 أشهر تقريباً، ولكن من المحتمل أن يكون صامداً يوم الجمعة عند المقاومة عند المستوى 1.0837 دولار. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن هذا الزوج يميل إلى التحرك ببطء شديد، لذا فإن الارتدادات الطفيفة ليست شيئاً غير عادي حتى ضمن حركات الاتجاه القوية جداً.
يوضح الرسم البياني للسعر أدناه كيف أن الأسابيع التصاعدية العديدة الماضية قد حققت اختراقاً قوياً ومندفعاً لخط الاتجاه التنازلي طويل الأجل السابق الذي كان يقود السعر إلى الانخفاض.
يظهر هذا الزوج اتجاه تصاعدي طويل الأجل بوضوح، وعادة ما يمكن الاعتماد على هذه الاتجاهات إحصائياً تماماً في هذا الزوج.
يسعدني أن أبقى في صفقات شراء على هذا الزوج. إذا تمكن السعر من الاستقرار فوق المستوى 1.0837 دولار في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فستكون هذه إشارة تصاعدية، ومن المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من التقدم إلى المستوى 1.0900 دولار على الأقل.
الدولار الأمريكي/الين الياباني.
شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي شمعة تنازلية كبيرة ذات نطاق صحي، وأغلق بالقرب من أدنى مستوى له. ما زلنا نرى اتجاهاً تنازلياً قائماً على المدى الطويل، حيث أنهى السعر الأسبوع عند مستوى لم نشهده منذ مايو 2022.
كان هذا الزوج أساسياً في سوق الفوركس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم التركيز عليه بسبب التقلبات العالية نسبياً وحركة الأسعار في الاتجاه، ولأن كلا العملتين خضعتا لبيانات اقتصادية أساسية جديدة وبيانات البنوك المركزية.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم) الصادرة الأسبوع الماضي انخفاضاً مستمراً في المعدل السنوي من 7.1٪ إلى 6.5٪، تماشياً مع توقعات السوق. على الرغم من أن هذه البيانات كانت متوقعة، فقد تسببت بعمليات بيع للدولار الأمريكي، والذي هو بالفعل في اتجاه تنازلي قوي.
على الجانب الآخر، يعتبر الين الياباني أقوى عملة رئيسية في سوق الفوركس، والذي نتج جزئياً عن التمحور الأخير لبنك اليابان بعيداً عن سياسته النقدية السابقة شديدة الحذر. سيجتمع بنك اليابان هذا الأسبوع، لذلك من المحتمل أن يصرحوا بشيئ من شأنه تسريع الاتجاه أو التسبب في انعكاس مؤقت.
نظراً لأننا ما زلنا نرى اتجاهاً تنازلياً قائماً على المدى الطويل، يسعدني أن أكون في صفقات بيع على هذا الزوج.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، ليغلق تماماً بالقرب من أعلى مستوى له. وصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس، ولكن من المحتمل أن يكون صامداً يوم الجمعة عند مستوى المقاومة 0.6993 دولار وهو ملتصق بالرقم الكامل الكبير جداً عند 0.7000 دولار.
يوضح الرسم البياني للسعر أدناه كيف أن الأسابيع التصاعدية العديدة الماضية قد حققت اختراقاً قوياً ومندفعاً لخط الاتجاه التنازلي طويل الأجل السابق، والذي كان يقود السعر إلى الانخفاض.
من المحتمل أن نرى أسعاراً أعلى خلال الأسبوع القادم، لكن قد يكون من الصعب اختراق المقاومة بالقرب من المستوى 0.7000 دولار. إذا استمرت معنويات المخاطرة، فمن المحتمل جداً أن يدفع الدولار الأسترالي.
الخلاصة.
أرى من المحتمل أن تكون أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات شراء الذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضاً.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج قائمة مختصرة بأفضل وسطاء تداول العملات الأجنبية في المجال من أجلك عبر الرابط التالـــــــــــــي .